| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27261 | 022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 27262 | 022965 | 广发中证500ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.78800000 | 1.78800000 | 购买 |
| 27263 | 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 2026-09-29 | 1.12740000 | 1.12740000 | 购买 |
| 27264 | 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 2026-09-29 | 2.48710000 | 2.48710000 | 购买 |
| 27265 | 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y | 2026-09-29 | 1.19630000 | 1.19630000 | 购买 |
| 27266 | 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.14030000 | 1.17370000 | 购买 |
| 27267 | 022954 | 华夏沪深300指数增强Y | 2026-09-29 | 2.24100000 | 2.24100000 | 购买 |
| 27268 | 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 2026-09-29 | 1.39390000 | 1.39390000 | 购买 |
| 27269 | 022917 | 万家沪深300指数增强Y | 2026-09-29 | 1.53110000 | 1.53110000 | 购买 |
| 27270 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 2026-09-29 | 1.60960000 | 1.60960000 | 购买 |
| 27271 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 2026-09-29 | 1.59250000 | 1.59250000 | 购买 |
| 27272 | 022830 | 华富安鑫债券C | 2026-09-29 | 1.03380000 | 1.15530000 | 购买 |
| 27273 | 022760 | 华富安享债券C | 2026-09-29 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 27274 | 021899 | 融通品质优选混合A | 2026-09-29 | 0.81190000 | 0.81190000 | 购买 |
| 27275 | 021900 | 融通品质优选混合C | 2026-09-29 | 0.80530000 | 0.80530000 | 购买 |
| 27276 | 021967 | 西部利得均衡优选混合A | 2026-09-29 | 1.87140000 | 1.87140000 | 购买 |
| 27277 | 021968 | 西部利得均衡优选混合C | 2026-09-29 | 1.85910000 | 1.85910000 | 购买 |
| 27278 | 022891 | 国联物联网主题C | 2026-09-29 | 1.89710000 | 1.89710000 | 购买 |
| 27279 | 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债C | 2026-09-24 | 1.02600000 | 1.04900000 | 购买 |
| 27280 | 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 2026-09-29 | 0.83730000 | 0.83730000 | 购买 |