| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27261 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2026-01-09 | 1.23440000 | 1.23440000 | 购买 |
| 27262 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 2026-01-09 | 1.23040000 | 1.23040000 | 购买 |
| 27263 | 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 2026-01-09 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 27264 | 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 2026-01-09 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 27265 | 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 2026-01-09 | 1.13940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 27266 | 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 2026-01-09 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 27267 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 2026-01-09 | 1.14410000 | 1.17330000 | 购买 |
| 27268 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 2026-01-09 | 1.14220000 | 1.17140000 | 购买 |
| 27269 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-01-09 | 1.84540000 | 1.84540000 | 购买 |
| 27270 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-01-09 | 1.84050000 | 1.84050000 | 购买 |
| 27271 | 020497 | 安信均衡增长混合A | 2026-01-09 | 1.28080000 | 1.28080000 | 购买 |
| 27272 | 020498 | 安信均衡增长混合C | 2026-01-09 | 1.27550000 | 1.27550000 | 购买 |
| 27273 | 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | 2026-01-09 | 1.65390000 | 1.65390000 | 购买 |
| 27274 | 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 2026-01-09 | 1.30480000 | 1.30480000 | 购买 |
| 27275 | 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 2026-01-09 | 1.30160000 | 1.30160000 | 购买 |
| 27276 | 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 2026-01-09 | 1.17220000 | 1.17220000 | 购买 |
| 27277 | 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 2026-01-09 | 1.16910000 | 1.16910000 | 购买 |
| 27278 | 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | 2026-01-09 | 1.37320000 | 1.37320000 | 购买 |
| 27279 | 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 2026-01-09 | 1.35010000 | 1.35010000 | 购买 |
| 27280 | 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 2026-01-09 | 1.37170000 | 1.37170000 | 购买 |