| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27261 | 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 1.16140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 27262 | 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 2026-04-02 | 1.41300000 | 1.41300000 | 购买 |
| 27263 | 022977 | 平安利率债E | 2026-04-02 | 1.05390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 27264 | 023189 | 平安添润债券E | 2026-04-02 | 1.17960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 27265 | 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.15090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 27266 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 27267 | 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 2026-04-02 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 27268 | 023241 | 安信长鑫增强债券E | 2026-04-02 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 27269 | 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | 2026-03-31 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 27270 | 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 2026-04-02 | 0.95580000 | 0.95580000 | 购买 |
| 27271 | 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C | 2026-04-02 | 2.75900000 | 2.75900000 | 购买 |
| 27272 | 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | 2026-04-02 | 2.56800000 | 2.56800000 | 购买 |
| 27273 | 023274 | 万家安弘纯债D | 2026-03-27 | 1.09910000 | 1.09910000 | 购买 |
| 27274 | 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 2026-04-02 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 27275 | 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 2026-04-02 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 27276 | 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 27277 | 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 27278 | 022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 27279 | 022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 27280 | 023277 | 华夏鼎合债券A | 2026-04-02 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |