| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27261 | 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 2026-05-21 | 1.16370000 | 1.16370000 | 购买 |
| 27262 | 023150 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.24190000 | 1.24190000 | 购买 |
| 27263 | 022397 | 大成添鑫债券A | 2026-05-21 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 27264 | 022398 | 大成添鑫债券C | 2026-05-21 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 27265 | 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 27266 | 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 27267 | 023164 | 招商安和债券D | 2026-05-21 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 27268 | 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | 2026-05-21 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 27269 | 023079 | 南方泽元债券C | 2026-05-21 | 1.09890000 | 1.27690000 | 购买 |
| 27270 | 023156 | 博时中债5-10农发行E | 2026-05-21 | 1.13980000 | 1.17070000 | 购买 |
| 27271 | 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E | 2026-05-21 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 27272 | 023077 | 诺德安锦利率债 | 2026-05-21 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 27273 | 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 2026-05-21 | 1.18600000 | 1.18600000 | 购买 |
| 27274 | 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 2026-05-21 | 1.18210000 | 1.18210000 | 购买 |
| 27275 | 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 2026-05-21 | 1.18460000 | 1.18460000 | 购买 |
| 27276 | 023165 | 博时转债增强债券E | 2026-05-21 | 2.53340000 | 2.53340000 | 购买 |
| 27277 | 023161 | 博时鑫泰混合D | 2025-09-01 | 1.53300000 | 1.53300000 | 购买 |
| 27278 | 023110 | 安信一带一路指数C | 2026-05-21 | 2.77450000 | 2.77450000 | 购买 |
| 27279 | 022901 | 英大领先回报C | 2026-05-21 | 1.93670000 | 1.93670000 | 购买 |
| 27280 | 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | 2026-05-19 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |