| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27281 | 022872 | 南方耀元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27282 | 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 2026-09-29 | 1.38450000 | 1.38450000 | 购买 |
| 27283 | 022868 | 英大国企改革C | 2026-09-29 | 2.72100000 | 2.72100000 | 购买 |
| 27284 | 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 2026-09-29 | 1.30160000 | 1.30160000 | 购买 |
| 27285 | 022874 | 南方赢元债券C | 2026-09-29 | 1.11510000 | 1.29670000 | 购买 |
| 27286 | 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 2026-09-29 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 27287 | 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 2026-09-29 | 0.88110000 | 0.88110000 | 购买 |
| 27288 | 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 2026-09-29 | 1.63910000 | 1.63910000 | 购买 |
| 27289 | 022859 | 中银沪深300指数A | 2026-09-29 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 27290 | 022860 | 中银沪深300指数C | 2026-09-29 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 27291 | 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 27292 | 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 2026-09-28 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 27293 | 020985 | 汇安景气成长混合A | 2026-09-29 | 1.24680000 | 1.24680000 | 购买 |
| 27294 | 020986 | 汇安景气成长混合C | 2026-09-29 | 1.23650000 | 1.23650000 | 购买 |
| 27295 | 022829 | 南方定元中短债债券D | 2026-09-29 | 1.15440000 | 1.15740000 | 购买 |
| 27296 | 022875 | 南方宁元债券C | 2026-09-29 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 27297 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 2026-09-29 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 27298 | 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 2026-09-29 | 1.69810000 | 1.69810000 | 购买 |
| 27299 | 022986 | 华宝双债增强债券D | 2026-09-29 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 27300 | 022972 | 鹏华弘信混合D | 2026-09-29 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |