| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27281 | 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | 2026-05-19 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 27282 | 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 2026-05-21 | 1.34020000 | 1.34020000 | 购买 |
| 27283 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 2026-05-21 | 1.33500000 | 1.33500000 | 购买 |
| 27284 | 023182 | 太平中证红利指数A | 2026-05-21 | 1.03790000 | 1.08290000 | 购买 |
| 27285 | 023183 | 太平中证红利指数C | 2026-05-21 | 1.03500000 | 1.08000000 | 购买 |
| 27286 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.05640000 | 1.06270000 | 购买 |
| 27287 | 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.05220000 | 1.05850000 | 购买 |
| 27288 | 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 2026-05-21 | 1.12010000 | 1.12010000 | 购买 |
| 27289 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 2026-05-21 | 1.11560000 | 1.11560000 | 购买 |
| 27290 | 023177 | 安信灵活配置混合C | 2026-05-21 | 3.13900000 | 3.13900000 | 购买 |
| 27291 | 023048 | 南方通利债券E | 2026-05-21 | 1.07960000 | 1.56250000 | 购买 |
| 27292 | 023178 | 安信价值精选股票C | 2026-05-21 | 5.25480000 | 5.25480000 | 购买 |
| 27293 | 023081 | 南方致远混合E | 2026-05-21 | 1.55510000 | 1.55510000 | 购买 |
| 27294 | 023049 | 南方宝顺混合E | 2026-05-21 | 1.16390000 | 1.16390000 | 购买 |
| 27295 | 023054 | 南方宝祥混合E | 2026-05-21 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 27296 | 023047 | 南方达元债券E | 2026-05-21 | 1.10830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 27297 | 023141 | 国泰金龙债券D | 2026-05-21 | 1.18420000 | 1.20790000 | 购买 |
| 27298 | 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.18500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 27299 | 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.18240000 | 1.18240000 | 购买 |
| 27300 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 2026-05-21 | 2.32650000 | 2.32650000 | 购买 |