| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27281 | 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 2025-06-06 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 27282 | 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 2025-06-06 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 27283 | 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 2025-06-06 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 27284 | 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 2025-06-06 | 0.98810000 | 0.98810000 | 购买 |
| 27285 | 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | 2025-06-06 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 27286 | 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 2025-06-06 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 27287 | 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 2025-06-06 | 1.35920000 | 1.35920000 | 购买 |
| 27288 | 023606 | 平安鑫瑞混合F | 2025-06-06 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 27289 | 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 2025-06-06 | 1.22720000 | 1.26620000 | 购买 |
| 27290 | 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 2025-06-06 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 27291 | 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 2025-06-06 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 27292 | 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-06 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 27293 | 023627 | 鑫元货币D | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27294 | 023646 | 前海开源鼎瑞债券D | 2025-06-06 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 27295 | 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-06-04 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 27296 | 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 0.98010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 27297 | 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 0.97970000 | 0.97970000 | 购买 |
| 27298 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 2025-06-06 | 0.75770000 | 0.75770000 | 购买 |
| 27299 | 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 2025-06-06 | 0.94850000 | 0.94850000 | 购买 |
| 27300 | 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 2025-06-06 | 1.64130000 | 1.64130000 | 购买 |