| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 2026-05-21 | 2.31040000 | 2.31040000 | 购买 |
| 27302 | 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.40080000 | 1.40080000 | 购买 |
| 27303 | 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.39380000 | 1.39380000 | 购买 |
| 27304 | 023158 | 上银先进制造混合发起式A | 2026-05-21 | 1.25710000 | 1.25710000 | 购买 |
| 27305 | 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 2026-05-21 | 1.25030000 | 1.25030000 | 购买 |
| 27306 | 023167 | 浦银盛世E | 2026-05-21 | 1.46400000 | 1.46400000 | 购买 |
| 27307 | 023188 | 景顺长城量化新动力股票C | 2026-05-21 | 2.18000000 | 2.18000000 | 购买 |
| 27308 | 023194 | 平安鼎信债券E | 2026-05-21 | 1.01790000 | 1.07660000 | 购买 |
| 27309 | 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 2026-05-21 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 27310 | 023229 | 易方达上证180ETF联接C | 2026-05-21 | 1.20130000 | 1.20130000 | 购买 |
| 27311 | 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.18050000 | 1.18050000 | 购买 |
| 27312 | 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 27313 | 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.21330000 | 1.21330000 | 购买 |
| 27314 | 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.20980000 | 1.20980000 | 购买 |
| 27315 | 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 2026-05-21 | 1.48310000 | 1.48310000 | 购买 |
| 27316 | 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 2026-05-21 | 1.47680000 | 1.47680000 | 购买 |
| 27317 | 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.18470000 | 1.22070000 | 购买 |
| 27318 | 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.18170000 | 1.21760000 | 购买 |
| 27319 | 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 2026-05-21 | 1.22370000 | 1.22370000 | 购买 |
| 27320 | 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 2026-05-21 | 1.22000000 | 1.22000000 | 购买 |