| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301 | 023022 | 交银中证A500指数A | 2026-09-29 | 1.22630000 | 1.22630000 | 购买 |
| 27302 | 023023 | 交银中证A500指数C | 2026-09-29 | 1.22320000 | 1.22320000 | 购买 |
| 27303 | 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-06-16 | 1.12110000 | 1.12610000 | 购买 |
| 27304 | 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-06-16 | 1.11470000 | 1.11970000 | 购买 |
| 27305 | 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 2026-09-29 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |
| 27306 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 2026-09-29 | 0.87670000 | 0.87670000 | 购买 |
| 27307 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 2026-09-29 | 0.87580000 | 0.87580000 | 购买 |
| 27308 | 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 2026-09-29 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 27309 | 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 2026-09-29 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 27310 | 022877 | 交银丰晟收益债券E | 2026-09-29 | 1.10860000 | 1.26760000 | 购买 |
| 27311 | 022148 | 诺安价值增长混合C | 2026-09-29 | 2.69770000 | 2.69770000 | 购买 |
| 27312 | 022149 | 诺安价值增长混合D | 2026-09-29 | 2.70470000 | 2.70470000 | 购买 |
| 27313 | 022968 | 银河丰利债券C | 2026-03-04 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 27314 | 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 2026-09-29 | 1.33560000 | 1.33560000 | 购买 |
| 27315 | 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | 2026-09-29 | 1.32660000 | 1.32660000 | 购买 |
| 27316 | 022984 | 鹏华纯债债券B | 2026-09-29 | 1.04690000 | 1.05530000 | 购买 |
| 27317 | 022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I | 2026-09-29 | 1.31050000 | 1.31050000 | 购买 |
| 27318 | 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 2026-09-29 | 1.29510000 | 1.29510000 | 购买 |
| 27319 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 2026-09-29 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 27320 | 023003 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-24 | 1.20420000 | 1.20420000 | 购买 |