| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301 | 022093 | 华商研究驱动混合C | 2026-04-02 | 1.45190000 | 1.45190000 | 购买 |
| 27302 | 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 27303 | 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 27304 | 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 2026-04-02 | 1.08320000 | 1.28790000 | 购买 |
| 27305 | 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 2026-04-02 | 1.08020000 | 1.28100000 | 购买 |
| 27306 | 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 2026-04-02 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 27307 | 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 2026-04-02 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 27308 | 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A | 2026-03-17 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 27309 | 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C | 2026-03-17 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27310 | 023213 | 博时鑫源混合E | 2026-04-02 | 2.00880000 | 2.00880000 | 购买 |
| 27311 | 023265 | 景顺长城智能生活混合C | 2026-04-02 | 3.78270000 | 3.78270000 | 购买 |
| 27312 | 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 2026-04-02 | 1.27280000 | 1.27280000 | 购买 |
| 27313 | 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 2026-04-02 | 1.26870000 | 1.26870000 | 购买 |
| 27314 | 022623 | 万家鑫明债券A | 2026-04-02 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 27315 | 022624 | 万家鑫明债券C | 2026-04-02 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 27316 | 023346 | 博时裕新纯债债券C | 2026-04-02 | 1.07520000 | 1.08060000 | 购买 |
| 27317 | 023355 | 大成添利宝货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27318 | 023256 | 东海增益债券发起式E | 2026-04-02 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 27319 | 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 2026-04-02 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 27320 | 023349 | 泓德裕和纯债债券D | 2026-04-02 | 1.15880000 | 1.15880000 | 购买 |