| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 2026-01-09 | 1.30730000 | 1.30730000 | 购买 |
| 27302 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 2026-01-09 | 1.30300000 | 1.30300000 | 购买 |
| 27303 | 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 2026-01-09 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 27304 | 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 2026-01-09 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 27305 | 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 2026-01-09 | 1.43980000 | 1.43980000 | 购买 |
| 27306 | 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 2026-01-09 | 1.43220000 | 1.43220000 | 购买 |
| 27307 | 023364 | 平安添悦债券E | 2026-01-09 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 27308 | 023401 | 光大保德信货币C | 2026-01-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27309 | 023403 | 前海开源鼎裕债券D | 2026-01-09 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 27310 | 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 2026-01-09 | 1.17030000 | 1.17030000 | 购买 |
| 27311 | 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 2026-01-09 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 27312 | 023417 | 天弘荣创一年持有混合E | 2026-01-09 | 1.11360000 | 1.11360000 | 购买 |
| 27313 | 023350 | 诺安多策略混合C | 2026-01-09 | 3.41100000 | 3.41100000 | 购买 |
| 27314 | 023416 | 天弘丰益债券发起E | 2026-01-09 | 1.04760000 | 1.06860000 | 购买 |
| 27315 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 2026-01-09 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 27316 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 2026-01-09 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 27317 | 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 2026-01-09 | 1.03330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 27318 | 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 2026-01-09 | 1.02990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 27319 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 2026-01-09 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 27320 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 2026-01-09 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |