| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27301 | 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 2025-06-06 | 0.95910000 | 0.95910000 | 购买 |
| 27302 | 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 2025-06-06 | 0.70190000 | 0.70190000 | 购买 |
| 27303 | 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 2025-06-06 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 27304 | 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 2025-06-06 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 27305 | 023626 | 南方崇元纯债债券E | 2025-06-06 | 1.21080000 | 1.23580000 | 购买 |
| 27306 | 023671 | 华商收益增强债券C | 2025-06-06 | 1.46800000 | 1.46800000 | 购买 |
| 27307 | 023615 | 银华远景债券D | 2025-06-06 | 1.19400000 | 1.19400000 | 购买 |
| 27308 | 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 2025-06-06 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 27309 | 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 2025-06-06 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 27310 | 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 2025-06-06 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 27311 | 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 2025-06-06 | 0.98520000 | 0.98520000 | 购买 |
| 27312 | 023625 | 创金合信货币F | 2025-06-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27313 | 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 2025-06-06 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 27314 | 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 2025-06-06 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 27315 | 023044 | 太平科技先锋混合发起式A | 2025-06-06 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 27316 | 023045 | 太平科技先锋混合发起式C | 2025-06-06 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 27317 | 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-06-06 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 27318 | 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-06-06 | 1.15090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 27319 | 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-06-06 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 27320 | 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 2025-06-06 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |