| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27321 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 2026-01-09 | 1.31450000 | 1.31450000 | 购买 |
| 27322 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 2026-01-09 | 1.30890000 | 1.30890000 | 购买 |
| 27323 | 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 2026-01-09 | 0.85120000 | 0.85120000 | 购买 |
| 27324 | 023270 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 2026-01-09 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 27325 | 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 2026-01-08 | 3.04340000 | 3.04340000 | 购买 |
| 27326 | 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 2026-01-08 | 1.41460000 | 1.41460000 | 购买 |
| 27327 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 2026-01-09 | 1.25850000 | 1.25850000 | 购买 |
| 27328 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 2026-01-09 | 1.25640000 | 1.25640000 | 购买 |
| 27329 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 2026-01-09 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 27330 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 2026-01-09 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 27331 | 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 2026-01-09 | 1.59350000 | 1.59350000 | 购买 |
| 27332 | 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 2026-01-09 | 1.58940000 | 1.58940000 | 购买 |
| 27333 | 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-01-07 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 27334 | 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-01-07 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 27335 | 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | 2026-01-07 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27336 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 2026-01-08 | 4.78480000 | 4.78480000 | 购买 |
| 27337 | 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-01-07 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 27338 | 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D | 2026-01-07 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 27339 | 023309 | 博时宏观回报债券E | 2026-01-09 | 1.55450000 | 1.55450000 | 购买 |
| 27340 | 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 2026-01-09 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |