| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27321 | 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.38600000 | 1.38600000 | 购买 |
| 27322 | 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.21200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 27323 | 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.92900000 | 1.92900000 | 购买 |
| 27324 | 022977 | 平安利率债E | 2026-05-21 | 1.05980000 | 1.14980000 | 购买 |
| 27325 | 023189 | 平安添润债券E | 2026-05-21 | 1.19030000 | 1.19030000 | 购买 |
| 27326 | 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.20420000 | 1.20420000 | 购买 |
| 27327 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.20090000 | 1.20090000 | 购买 |
| 27328 | 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 2026-05-21 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 27329 | 023241 | 安信长鑫增强债券E | 2026-05-21 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 27330 | 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 27331 | 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 2026-05-21 | 0.95590000 | 0.95590000 | 购买 |
| 27332 | 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C | 2026-05-21 | 3.77300000 | 3.77300000 | 购买 |
| 27333 | 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | 2026-05-21 | 3.07600000 | 3.07600000 | 购买 |
| 27334 | 023274 | 万家安弘纯债D | 2026-05-15 | 1.10010000 | 1.10010000 | 购买 |
| 27335 | 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 2026-05-21 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 27336 | 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 2026-05-21 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 27337 | 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.07110000 | 1.07110000 | 购买 |
| 27338 | 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 27339 | 022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 27340 | 022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |