| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27321 | 023004 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-24 | 1.19820000 | 1.19820000 | 购买 |
| 27322 | 022704 | 银河科技成长混合发起式A | 2026-09-29 | 1.83260000 | 1.83260000 | 购买 |
| 27323 | 022705 | 银河科技成长混合发起式C | 2026-09-29 | 1.81340000 | 1.81340000 | 购买 |
| 27324 | 022876 | 南方光元债券C | 2026-09-29 | 1.07210000 | 1.12210000 | 购买 |
| 27325 | 019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 2026-09-29 | 1.21530000 | 1.25650000 | 购买 |
| 27326 | 019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 2026-09-29 | 1.21100000 | 1.25220000 | 购买 |
| 27327 | 022878 | 长城久稳债券E | 2026-09-29 | 1.16720000 | 1.16720000 | 购买 |
| 27328 | 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 2026-09-24 | 1.01070000 | 1.05030000 | 购买 |
| 27329 | 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 2026-09-29 | 1.69890000 | 1.69890000 | 购买 |
| 27330 | 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 2026-09-29 | 1.68970000 | 1.68970000 | 购买 |
| 27331 | 022446 | 前海开源周期精选混合A | 2026-09-29 | 0.86010000 | 0.86010000 | 购买 |
| 27332 | 022447 | 前海开源周期精选混合C | 2026-09-29 | 0.85430000 | 0.85430000 | 购买 |
| 27333 | 023012 | 南方信元债券C | 2026-09-29 | 1.08960000 | 1.17080000 | 购买 |
| 27334 | 022970 | 鹏华安泽混合D | 2026-07-27 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 27335 | 023038 | 汇安中证A500指数A | 2026-09-29 | 1.18490000 | 1.18490000 | 购买 |
| 27336 | 023039 | 汇安中证A500指数C | 2026-09-29 | 1.17990000 | 1.17990000 | 购买 |
| 27337 | 022762 | 长城中证A500指数A | 2026-09-29 | 1.19050000 | 1.19050000 | 购买 |
| 27338 | 022763 | 长城中证A500指数C | 2026-09-29 | 1.18550000 | 1.18550000 | 购买 |
| 27339 | 023015 | 招商招华纯债D | 2026-09-29 | 1.08450000 | 1.09070000 | 购买 |
| 27340 | 023055 | 富国科创50ETF联接A | 2026-09-29 | 1.46770000 | 1.46770000 | 购买 |