| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27341 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 2025-09-05 | 1.42000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 27342 | 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 2025-09-05 | 1.47360000 | 1.47360000 | 购买 |
| 27343 | 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2025-09-05 | 2.66340000 | 2.77300000 | 购买 |
| 27344 | 023542 | 平安恒泽混合E | 2025-09-05 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 27345 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 2025-09-05 | 1.15180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 27346 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.24700000 | 1.24700000 | 购买 |
| 27347 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.24550000 | 1.24550000 | 购买 |
| 27348 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 2025-09-05 | 1.14890000 | 1.14890000 | 购买 |
| 27349 | 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 2025-09-05 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 27350 | 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 2025-09-05 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 27351 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 2025-09-05 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |
| 27352 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 2025-09-05 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 27353 | 023578 | 平安添裕债券E | 2025-09-05 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |
| 27354 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 2025-09-05 | 1.28860000 | 1.28860000 | 购买 |
| 27355 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 2025-09-05 | 1.28620000 | 1.28620000 | 购买 |
| 27356 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2025-09-05 | 3.45590000 | 3.45590000 | 购买 |
| 27357 | 023409 | 银河强化债券C | 2025-09-05 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 27358 | 023498 | 人保中证500C | 2025-09-05 | 1.75140000 | 1.75140000 | 购买 |
| 27359 | 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 2025-09-04 | 1.33530000 | 1.33530000 | 购买 |
| 27360 | 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 2025-09-05 | 1.45360000 | 1.45360000 | 购买 |