| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27341 | 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 2026-01-09 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 27342 | 023423 | 东财沪深300ETF发起式联接E | 2026-01-09 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 27343 | 023440 | 方正富邦货币E | 2026-01-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27344 | 022307 | 摩根90天持有期债券A | 2026-01-09 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 27345 | 022308 | 摩根90天持有期债券C | 2026-01-09 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 27346 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 2026-01-09 | 1.12380000 | 1.12380000 | 购买 |
| 27347 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 2026-01-09 | 1.12090000 | 1.12090000 | 购买 |
| 27348 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 2026-01-09 | 1.17050000 | 1.17050000 | 购买 |
| 27349 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 2026-01-09 | 1.16760000 | 1.16760000 | 购买 |
| 27350 | 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 2026-01-09 | 2.04290000 | 2.04290000 | 购买 |
| 27351 | 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 2026-01-09 | 2.03020000 | 2.03020000 | 购买 |
| 27352 | 022332 | 广发同远回报混合A | 2026-01-09 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 27353 | 022333 | 广发同远回报混合C | 2026-01-09 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 27354 | 023153 | 中银证券中证A500指数A | 2026-01-09 | 1.29790000 | 1.29790000 | 购买 |
| 27355 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 2026-01-09 | 1.29540000 | 1.29540000 | 购买 |
| 27356 | 023443 | 永赢鑫辰混合E | 2026-01-09 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 27357 | 023282 | 永赢多元增利债券A | 2026-01-09 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 27358 | 023283 | 永赢多元增利债券C | 2026-01-09 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 27359 | 019627 | 中邮定期开放债券E | 2026-01-09 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 27360 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 2026-01-09 | 1.34010000 | 1.34010000 | 购买 |