| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27341 | 023277 | 华夏鼎合债券A | 2026-05-21 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 27342 | 023278 | 华夏鼎合债券C | 2026-05-21 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 27343 | 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 2026-05-21 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 27344 | 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 2026-05-21 | 0.87580000 | 0.87580000 | 购买 |
| 27345 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 2026-05-21 | 1.56200000 | 1.56200000 | 购买 |
| 27346 | 018796 | 海富通远见回报混合A | 2026-05-21 | 1.86940000 | 1.86940000 | 购买 |
| 27347 | 018797 | 海富通远见回报混合C | 2026-05-21 | 1.85790000 | 1.85790000 | 购买 |
| 27348 | 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2026-05-20 | 1.15490000 | 1.19470000 | 购买 |
| 27349 | 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2026-05-20 | 1.15200000 | 1.19130000 | 购买 |
| 27350 | 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 2026-05-21 | 1.85630000 | 1.85630000 | 购买 |
| 27351 | 023216 | 华安众利120天持有债券A | 2026-05-21 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 27352 | 023217 | 华安众利120天持有债券C | 2026-05-21 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 27353 | 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 2026-05-21 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 27354 | 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 2026-05-21 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 27355 | 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.41770000 | 1.41770000 | 购买 |
| 27356 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.41100000 | 1.41100000 | 购买 |
| 27357 | 023108 | 广发中证A50ETF联接A | 2026-05-21 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 27358 | 023109 | 广发中证A50ETF联接C | 2026-05-21 | 1.19410000 | 1.19410000 | 购买 |
| 27359 | 022846 | 富国景气优选混合A | 2026-05-21 | 1.49190000 | 1.49190000 | 购买 |
| 27360 | 022847 | 富国景气优选混合C | 2026-05-21 | 1.48130000 | 1.48130000 | 购买 |