| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27341 | 023056 | 富国科创50ETF联接C | 2026-09-29 | 1.46280000 | 1.46280000 | 购买 |
| 27342 | 022989 | 鹏华丰收债券A | 2026-09-29 | 0.96900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 27343 | 022990 | 鹏华丰收债券C | 2026-09-29 | 1.40500000 | 1.48600000 | 购买 |
| 27344 | 022991 | 鹏华丰收债券D | 2026-09-29 | 0.96300000 | 0.98600000 | 购买 |
| 27345 | 022745 | 博道中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.38720000 | 1.38720000 | 购买 |
| 27346 | 022746 | 博道中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.37790000 | 1.37790000 | 购买 |
| 27347 | 022334 | 广发产业甄选混合A | 2026-09-29 | 1.62730000 | 1.62730000 | 购买 |
| 27348 | 022335 | 广发产业甄选混合C | 2026-09-29 | 1.61010000 | 1.61010000 | 购买 |
| 27349 | 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 2026-09-29 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 27350 | 023040 | 中欧多利债券A | 2026-09-29 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 27351 | 023041 | 中欧多利债券C | 2026-09-29 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 27352 | 019920 | 万家中证2000指数增强A | 2026-09-29 | 1.50320000 | 1.50320000 | 购买 |
| 27353 | 019921 | 万家中证2000指数增强C | 2026-09-29 | 1.49300000 | 1.49300000 | 购买 |
| 27354 | 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-24 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |
| 27355 | 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-24 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 27356 | 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 2026-09-29 | 0.89920000 | 0.89920000 | 购买 |
| 27357 | 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 2026-09-29 | 0.89350000 | 0.89350000 | 购买 |
| 27358 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 2026-09-29 | 1.23220000 | 1.23220000 | 购买 |
| 27359 | 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 2026-09-29 | 1.22410000 | 1.22410000 | 购买 |
| 27360 | 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E | 2026-09-29 | 1.06860000 | 1.17920000 | 购买 |