| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27341 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 27342 | 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 2026-04-02 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 27343 | 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 2026-04-02 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 27344 | 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 2026-04-02 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 27345 | 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 2026-04-02 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 27346 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.13290000 | 1.16560000 | 购买 |
| 27347 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.13040000 | 1.16310000 | 购买 |
| 27348 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.84300000 | 1.84300000 | 购买 |
| 27349 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.83690000 | 1.83690000 | 购买 |
| 27350 | 020497 | 安信均衡增长混合A | 2026-04-02 | 1.23110000 | 1.23110000 | 购买 |
| 27351 | 020498 | 安信均衡增长混合C | 2026-04-02 | 1.22460000 | 1.22460000 | 购买 |
| 27352 | 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | 2026-04-02 | 1.69270000 | 1.69270000 | 购买 |
| 27353 | 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 2026-04-02 | 1.39460000 | 1.39460000 | 购买 |
| 27354 | 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 2026-04-02 | 1.39010000 | 1.39010000 | 购买 |
| 27355 | 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 2026-04-02 | 1.20590000 | 1.20590000 | 购买 |
| 27356 | 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 2026-04-02 | 1.20170000 | 1.20170000 | 购买 |
| 27357 | 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | 2026-04-02 | 1.18160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 27358 | 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 2026-04-02 | 1.32700000 | 1.32700000 | 购买 |
| 27359 | 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 2026-04-02 | 1.15660000 | 1.15660000 | 购买 |
| 27360 | 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 2026-04-02 | 0.96570000 | 0.96570000 | 购买 |