| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27361 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 2026-09-29 | 1.18900000 | 1.18900000 | 购买 |
| 27362 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 2026-09-29 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 27363 | 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I | 2026-09-29 | 1.42130000 | 1.42130000 | 购买 |
| 27364 | 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 2026-09-29 | 0.84090000 | 0.84090000 | 购买 |
| 27365 | 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 2026-09-29 | 0.83760000 | 0.83760000 | 购买 |
| 27366 | 023025 | 南方升元中短期利率债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 27367 | 022659 | 平安惠泰纯债C | 2026-09-29 | 1.10630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 27368 | 023014 | 南方安康混合C | 2026-09-29 | 1.15520000 | 1.55700000 | 购买 |
| 27369 | 022686 | 广发中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.26250000 | 1.26250000 | 购买 |
| 27370 | 022687 | 广发中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |
| 27371 | 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 2026-09-29 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 27372 | 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 2026-09-29 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 27373 | 023013 | 南方安睿混合C | 2026-09-29 | 1.12550000 | 1.47550000 | 购买 |
| 27374 | 022994 | 中信保诚稳健债券D | 2026-09-29 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 27375 | 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 2026-09-29 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 27376 | 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 2026-09-29 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 27377 | 023011 | 中信保诚货币C | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27378 | 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A | 2026-09-29 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 27379 | 023072 | 招商招悦纯债D | 2026-09-29 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |
| 27380 | 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C | 2026-09-29 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |