| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27361 | 022092 | 华商研究驱动混合A | 2026-05-21 | 1.67390000 | 1.67390000 | 购买 |
| 27362 | 022093 | 华商研究驱动混合C | 2026-05-21 | 1.66180000 | 1.66180000 | 购买 |
| 27363 | 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 27364 | 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 27365 | 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 2026-05-21 | 1.24940000 | 1.45410000 | 购买 |
| 27366 | 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 2026-05-21 | 1.24520000 | 1.44600000 | 购买 |
| 27367 | 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 2026-05-21 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 27368 | 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 2026-05-21 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 27369 | 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A | 2026-03-17 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 27370 | 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C | 2026-03-17 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27371 | 023213 | 博时鑫源混合E | 2026-05-21 | 1.97600000 | 1.97600000 | 购买 |
| 27372 | 023265 | 景顺长城智能生活混合C | 2026-05-21 | 5.26920000 | 5.26920000 | 购买 |
| 27373 | 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 2026-05-21 | 1.33020000 | 1.33020000 | 购买 |
| 27374 | 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 2026-05-21 | 1.32540000 | 1.32540000 | 购买 |
| 27375 | 022623 | 万家鑫明债券A | 2026-05-21 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 27376 | 022624 | 万家鑫明债券C | 2026-05-21 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 27377 | 023346 | 博时裕新纯债债券C | 2026-05-21 | 1.08180000 | 1.08720000 | 购买 |
| 27378 | 023355 | 大成添利宝货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27379 | 023256 | 东海增益债券发起式E | 2026-05-21 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 27380 | 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 2026-05-21 | 1.13130000 | 1.13430000 | 购买 |