| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | 020006 | 国泰金象保本增值混合 | 2007-11-09 | 1.43000000 | 1.87000000 | 购买 |
| 2722 | 040001 | 华安创新混合 | 2026-04-03 | 1.34900000 | 6.33700000 | 购买 |
| 2723 | 290001 | 泰信天天收益A | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2724 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 2007-11-30 | 1.00100000 | 1.89600000 | 购买 |
| 2725 | 320002 | 诺安货币A | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2726 | 090004 | 大成精选增值混合A | 2026-04-03 | 1.88470000 | 4.30570000 | 购买 |
| 2727 | 090001 | 大成价值增长混合A | 2026-04-03 | 0.79290000 | 4.40390000 | 购买 |
| 2728 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 2026-04-03 | 1.47040000 | 4.33440000 | 购买 |
| 2729 | 217008 | 招商安本增利债券C | 2026-04-03 | 1.84720000 | 2.65350000 | 购买 |
| 2730 | 180001 | 银华优势企业混合 | 2026-04-03 | 1.46580000 | 3.61660000 | 购买 |
| 2731 | 420001 | 天弘精选混合A | 2026-04-03 | 1.14480000 | 3.37530000 | 购买 |
| 2732 | 519688 | 交银精选混合 | 2026-04-03 | 1.08400000 | 4.11780000 | 购买 |
| 2733 | 410002 | 华富货币A | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2734 | 450001 | 国富中国收益混合A | 2026-04-03 | 1.36090000 | 4.31720000 | 购买 |
| 2735 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2026-04-03 | 0.29490000 | 4.10070000 | 购买 |
| 2736 | 162202 | 宏利周期混合 | 2026-04-03 | 4.31280000 | 6.35780000 | 购买 |
| 2737 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 2026-04-03 | 9.05460000 | 10.85960000 | 购买 |
| 2738 | 240003 | 华宝宝康债券 | 2026-04-03 | 1.28690000 | 2.47190000 | 购买 |
| 2739 | 162201 | 宏利成长混合 | 2026-04-03 | 4.78500000 | 7.18150000 | 购买 |
| 2740 | 162203 | 宏利稳定混合 | 2026-04-03 | 1.48470000 | 3.42470000 | 购买 |