| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27381 | 023648 | 广发科技智选股票发起式C | 2025-06-06 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 27382 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 2025-06-06 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 27383 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 2025-06-06 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 27384 | 023555 | 华宝深证100指数发起A | 2025-06-06 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 27385 | 023556 | 华宝深证100指数发起C | 2025-06-06 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 27386 | 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 2025-06-06 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 27387 | 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 2025-06-06 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 27388 | 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 2025-06-06 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 27389 | 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 2025-06-06 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 27390 | 023692 | 诺德安悦 | 2025-06-06 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 27391 | 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 2025-06-06 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 27392 | 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 2025-06-06 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 27393 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2025-06-06 | 2.56460000 | 2.56460000 | 购买 |
| 27394 | 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 2025-06-06 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27395 | 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 2025-06-06 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 27396 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2025-06-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27397 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2025-06-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27398 | 023693 | 长盛货币C | 2025-06-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27399 | 023093 | 中邮货币C | 2025-06-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27400 | 023769 | 信澳慧理财货币E | 2025-06-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |