| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27381 | 021726 | 泓德智选启诚混合A | 2026-01-09 | 1.37200000 | 1.37200000 | 购买 |
| 27382 | 021727 | 泓德智选启诚混合C | 2026-01-09 | 1.36740000 | 1.36740000 | 购买 |
| 27383 | 023284 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2026-01-07 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 27384 | 023285 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2026-01-07 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 27385 | 023052 | 交银中证A50指数A | 2026-01-09 | 1.17520000 | 1.17520000 | 购买 |
| 27386 | 023053 | 交银中证A50指数C | 2026-01-09 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 27387 | 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | 2026-01-09 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 27388 | 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 2026-01-09 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 27389 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 2026-01-09 | 1.26450000 | 1.26450000 | 购买 |
| 27390 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 2026-01-09 | 1.26190000 | 1.26190000 | 购买 |
| 27391 | 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 2026-01-09 | 1.52250000 | 1.52250000 | 购买 |
| 27392 | 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 2026-01-09 | 1.51930000 | 1.51930000 | 购买 |
| 27393 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F类 | 2026-01-09 | 1.51830000 | 1.51830000 | 购买 |
| 27394 | 023510 | 博时中债7-10政金债指数D | 2026-01-09 | 1.14060000 | 1.15610000 | 购买 |
| 27395 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-01-09 | 1.31570000 | 1.31570000 | 购买 |
| 27396 | 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-01-09 | 1.31240000 | 1.31240000 | 购买 |
| 27397 | 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 2026-01-09 | 1.27550000 | 1.27550000 | 购买 |
| 27398 | 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 2026-01-09 | 1.27130000 | 1.27130000 | 购买 |
| 27399 | 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-01-09 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 27400 | 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-01-09 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |