| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27381 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.25720000 | 1.25720000 | 购买 |
| 27382 | 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 2026-04-02 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 27383 | 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 2026-04-02 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 27384 | 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 2026-04-02 | 1.33180000 | 1.33180000 | 购买 |
| 27385 | 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 2026-04-02 | 1.32300000 | 1.32300000 | 购买 |
| 27386 | 023364 | 平安添悦债券E | 2026-04-02 | 1.13130000 | 1.13130000 | 购买 |
| 27387 | 023401 | 光大保德信货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27388 | 023403 | 前海开源鼎裕债券D | 2026-04-02 | 1.09560000 | 1.09560000 | 购买 |
| 27389 | 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 2026-04-02 | 1.17990000 | 1.17990000 | 购买 |
| 27390 | 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 2026-04-02 | 1.17490000 | 1.17490000 | 购买 |
| 27391 | 023417 | 天弘荣创一年持有混合E | 2026-04-02 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 27392 | 023350 | 诺安多策略混合C | 2026-04-02 | 3.45100000 | 3.45100000 | 购买 |
| 27393 | 023416 | 天弘丰益债券发起E | 2026-04-02 | 1.05360000 | 1.07460000 | 购买 |
| 27394 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 2026-04-02 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 27395 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 2026-04-02 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 27396 | 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 2026-04-02 | 1.03830000 | 1.05830000 | 购买 |
| 27397 | 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 2026-04-02 | 1.03390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 27398 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 2026-04-02 | 0.96680000 | 0.96680000 | 购买 |
| 27399 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 2026-04-02 | 0.96420000 | 0.96420000 | 购买 |
| 27400 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.22970000 | 1.22970000 | 购买 |