| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27381 | 022993 | 中信保诚稳瑞债券D | 2026-09-29 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 27382 | 023018 | 南方恩元债券发起C | 2026-09-29 | 1.07520000 | 1.08320000 | 购买 |
| 27383 | 023019 | 南方臻元债券C | 2026-09-29 | 1.21140000 | 1.27640000 | 购买 |
| 27384 | 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 2026-09-29 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 27385 | 022978 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B | 2026-09-24 | 1.08930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 27386 | 021431 | 景顺长城精锐成长混合A | 2026-09-29 | 1.46500000 | 1.46500000 | 购买 |
| 27387 | 021432 | 景顺长城精锐成长混合C | 2026-09-29 | 1.44980000 | 1.44980000 | 购买 |
| 27388 | 022802 | 西部利得消费精选混合A | 2026-09-29 | 0.75530000 | 0.80530000 | 购买 |
| 27389 | 022803 | 西部利得消费精选混合C | 2026-09-29 | 0.75010000 | 0.80010000 | 购买 |
| 27390 | 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.20660000 | 1.20660000 | 购买 |
| 27391 | 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 27392 | 023091 | 鑫元合丰纯债D | 2026-09-29 | 1.07140000 | 1.10250000 | 购买 |
| 27393 | 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 2026-09-29 | 1.25790000 | 1.25790000 | 购买 |
| 27394 | 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 2026-09-29 | 1.24960000 | 1.24960000 | 购买 |
| 27395 | 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 2026-09-29 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 27396 | 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 2026-09-29 | 1.14860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 27397 | 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.16260000 | 1.16260000 | 购买 |
| 27398 | 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 27399 | 022887 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 2026-09-29 | 1.15700000 | 1.20020000 | 购买 |
| 27400 | 022888 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 2026-09-29 | 1.15110000 | 1.19430000 | 购买 |