| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27401 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.29030000 | 1.29030000 | 购买 |
| 27402 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.28420000 | 1.28420000 | 购买 |
| 27403 | 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 27404 | 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 27405 | 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 27406 | 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 27407 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.18010000 | 1.21280000 | 购买 |
| 27408 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.17720000 | 1.20990000 | 购买 |
| 27409 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.27320000 | 2.27320000 | 购买 |
| 27410 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.26470000 | 2.26470000 | 购买 |
| 27411 | 020497 | 安信均衡增长混合A | 2026-05-21 | 1.30320000 | 1.30320000 | 购买 |
| 27412 | 020498 | 安信均衡增长混合C | 2026-05-21 | 1.29490000 | 1.29490000 | 购买 |
| 27413 | 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | 2026-05-21 | 1.56090000 | 1.56090000 | 购买 |
| 27414 | 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 2026-05-21 | 1.41600000 | 1.41600000 | 购买 |
| 27415 | 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 2026-05-21 | 1.41100000 | 1.41100000 | 购买 |
| 27416 | 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 2026-05-21 | 1.15010000 | 1.15010000 | 购买 |
| 27417 | 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 2026-05-21 | 1.14550000 | 1.14550000 | 购买 |
| 27418 | 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | 2026-05-21 | 1.46080000 | 1.46080000 | 购买 |
| 27419 | 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 2026-05-21 | 1.42460000 | 1.42460000 | 购买 |
| 27420 | 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 2026-05-21 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |