| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27401 | 023745 | 兴银现金收益C | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27402 | 023778 | 中欧骏泰货币E | 2025-06-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27403 | 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 2025-06-06 | 1.21910000 | 2.11510000 | 购买 |
| 27404 | 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 2025-05-30 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 27405 | 019535 | 东方红新兴成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27406 | 019536 | 东方红新兴成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27407 | 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 2025-06-06 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 27408 | 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 2025-06-06 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 27409 | 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 2025-06-06 | 0.94190000 | 0.94190000 | 购买 |
| 27410 | 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 2025-06-06 | 0.94160000 | 0.94160000 | 购买 |
| 27411 | 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 2025-06-06 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 27412 | 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 2025-06-06 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 27413 | 023767 | 国投瑞银货币E | 2025-06-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27414 | 023473 | 太平中证A500指数增强A | 2025-06-06 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 27415 | 023696 | 海富通添益货币C | -- | -- | 购买 | |
| 27416 | 023474 | 太平中证A500指数增强C | 2025-06-06 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 27417 | 023574 | 长信利众债券(LOF)E | 2025-06-06 | 0.97740000 | 0.97740000 | 购买 |
| 27418 | 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 2025-06-06 | 1.06480000 | 1.07010000 | 购买 |
| 27419 | 023716 | 嘉实致盈债券D | 2025-06-06 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 27420 | 023771 | 鹏华弘泰混合E | 2025-06-06 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |