| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27401 | 023017 | 南方丰元信用增强债券D | 2026-09-29 | 1.45210000 | 1.68420000 | 购买 |
| 27402 | 023046 | 南方骏元中短期利率债债券C | 2026-09-29 | 1.05760000 | 1.19810000 | 购买 |
| 27403 | 023101 | 国寿安保智慧生活股票C | 2026-09-29 | 1.95800000 | 1.95800000 | 购买 |
| 27404 | 023086 | 浦银经济带崛起混合E | 2026-09-29 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 27405 | 023103 | 圆信永丰医药健康C | 2026-09-29 | 2.07880000 | 2.20880000 | 购买 |
| 27406 | 023006 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-24 | 1.05880000 | 1.05880000 | 购买 |
| 27407 | 023092 | 招商招坤纯债D | 2026-09-29 | 1.36730000 | 1.40820000 | 购买 |
| 27408 | 023085 | 招商招旭纯债E | 2026-09-29 | 1.45000000 | 1.45000000 | 购买 |
| 27409 | 023070 | 鹏华恒生港股通红利指数发起式A | 2026-09-29 | 1.21840000 | 1.23300000 | 购买 |
| 27410 | 023071 | 鹏华恒生港股通红利指数发起式C | 2026-09-29 | 1.21670000 | 1.22780000 | 购买 |
| 27411 | 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | 2026-09-24 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 27412 | 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | 2026-09-24 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 27413 | 023094 | 安信中国制造混合C | 2026-09-29 | 1.92300000 | 1.92300000 | 购买 |
| 27414 | 023097 | 安信比较优势混合C | 2026-09-29 | 1.83830000 | 1.83830000 | 购买 |
| 27415 | 023098 | 安信消费医药股票C | 2026-09-29 | 1.23170000 | 1.23170000 | 购买 |
| 27416 | 023134 | 泰康招享混合E | 2026-09-29 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 27417 | 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 2.20300000 | 2.20300000 | 购买 |
| 27418 | 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 2.19930000 | 2.19930000 | 购买 |
| 27419 | 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 2026-09-29 | 0.77740000 | 0.77740000 | 购买 |
| 27420 | 012439 | 东方红睿和三年持有混合C | 2026-09-29 | 0.76250000 | 0.76250000 | 购买 |