| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27421 | 023423 | 东财沪深300ETF发起式联接E | 2026-04-02 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 27422 | 023440 | 方正富邦货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27423 | 022307 | 摩根90天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 27424 | 022308 | 摩根90天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 27425 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 2026-04-02 | 0.95720000 | 0.95720000 | 购买 |
| 27426 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 2026-04-02 | 0.95410000 | 0.95410000 | 购买 |
| 27427 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 2026-04-02 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 27428 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 2026-04-02 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 27429 | 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 2026-04-02 | 2.17940000 | 2.17940000 | 购买 |
| 27430 | 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 2026-04-02 | 2.16320000 | 2.16320000 | 购买 |
| 27431 | 022332 | 广发同远回报混合A | 2026-04-02 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 27432 | 022333 | 广发同远回报混合C | 2026-04-02 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 27433 | 023153 | 中银证券中证A500指数A | 2026-04-02 | 1.23040000 | 1.23040000 | 购买 |
| 27434 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 2026-04-02 | 1.22750000 | 1.22750000 | 购买 |
| 27435 | 023443 | 永赢鑫辰混合E | 2026-04-02 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 27436 | 023282 | 永赢多元增利债券A | 2026-04-02 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 27437 | 023283 | 永赢多元增利债券C | 2026-04-02 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 27438 | 019627 | 中邮定期开放债券E | 2026-03-27 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 27439 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 2026-04-02 | 1.29810000 | 1.29810000 | 购买 |
| 27440 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 2026-04-02 | 1.29270000 | 1.29270000 | 购买 |