| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27421 | 023084 | 汇安核心资产混合E | 2026-09-29 | 0.77520000 | 0.77520000 | 购买 |
| 27422 | 023080 | 长信利保债券E | 2026-09-29 | 1.23870000 | 1.23870000 | 购买 |
| 27423 | 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 2026-09-29 | 1.41540000 | 1.41540000 | 购买 |
| 27424 | 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 2026-09-29 | 1.40600000 | 1.40600000 | 购买 |
| 27425 | 023135 | 农银创新驱动混合A | 2026-09-29 | 1.55990000 | 1.55990000 | 购买 |
| 27426 | 023136 | 农银创新驱动混合C | 2026-09-29 | 1.54940000 | 1.54940000 | 购买 |
| 27427 | 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 2026-09-29 | 1.00160000 | 1.02400000 | 购买 |
| 27428 | 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 2026-09-29 | 1.00900000 | 1.02230000 | 购买 |
| 27429 | 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-24 | 1.20720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 27430 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 2026-09-29 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 27431 | 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 2026-09-29 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 27432 | 023150 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-24 | 1.16510000 | 1.16510000 | 购买 |
| 27433 | 022397 | 大成添鑫债券A | 2026-09-29 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |
| 27434 | 022398 | 大成添鑫债券C | 2026-09-29 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 27435 | 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 2026-09-29 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 27436 | 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 2026-09-29 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 27437 | 023164 | 招商安和债券D | 2026-09-29 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 27438 | 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | 2026-09-29 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 27439 | 023079 | 南方泽元债券C | 2026-09-29 | 1.10910000 | 1.28710000 | 购买 |
| 27440 | 023156 | 博时中债5-10农发行E | 2026-09-29 | 1.15410000 | 1.19020000 | 购买 |