| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27421 | 023771 | 鹏华弘泰混合E | 2025-06-06 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 27422 | 019297 | 博时卓越优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27423 | 019298 | 博时卓越优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27424 | 023562 | 广发中证800指数增强A | 2025-06-06 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 27425 | 023563 | 广发中证800指数增强C | 2025-06-06 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 27426 | 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 2025-06-06 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 27427 | 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 2025-06-06 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 27428 | 023602 | 泰信优势领航混合C | 2025-06-06 | 0.85590000 | 0.85590000 | 购买 |
| 27429 | 023603 | 泰信优势领航混合D | 2025-06-06 | 0.85620000 | 0.85620000 | 购买 |
| 27430 | 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 2025-06-06 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 27431 | 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 2025-06-06 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 27432 | 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 2025-06-06 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 27433 | 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 2025-06-04 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 27434 | 022697 | 长信中证A500指数增强A | 2025-06-06 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 27435 | 022698 | 长信中证A500指数增强C | 2025-06-06 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 27436 | 023538 | 华夏安和债券A | 2025-06-06 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 27437 | 023539 | 华夏安和债券C | 2025-06-06 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 27438 | 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 2025-06-06 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 27439 | 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 2025-06-06 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 27440 | 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 2025-06-06 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |