| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27441 | 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E | 2026-09-29 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 27442 | 023077 | 诺德安锦利率债 | 2026-09-29 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 27443 | 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 2026-09-29 | 1.14190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 27444 | 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 2026-09-29 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 27445 | 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 2026-09-29 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |
| 27446 | 023165 | 博时转债增强债券E | 2026-09-29 | 2.34710000 | 2.34710000 | 购买 |
| 27447 | 023161 | 博时鑫泰混合D | 2025-09-01 | 1.53300000 | 1.53300000 | 购买 |
| 27448 | 023110 | 安信一带一路指数C | 2026-09-29 | 2.52740000 | 2.52740000 | 购买 |
| 27449 | 022901 | 英大领先回报C | 2026-09-29 | 1.79090000 | 1.79090000 | 购买 |
| 27450 | 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | 2026-09-24 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 27451 | 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | 2026-09-24 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 27452 | 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 2026-09-29 | 1.31620000 | 1.31620000 | 购买 |
| 27453 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 2026-09-29 | 1.30980000 | 1.30980000 | 购买 |
| 27454 | 023182 | 太平中证红利指数A | 2026-09-29 | 1.00430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 27455 | 023183 | 太平中证红利指数C | 2026-09-29 | 1.00070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 27456 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.11590000 | 1.12790000 | 购买 |
| 27457 | 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.11020000 | 1.12220000 | 购买 |
| 27458 | 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 2026-09-29 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 27459 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 2026-09-29 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 27460 | 023177 | 安信灵活配置混合C | 2026-09-29 | 2.89750000 | 2.89750000 | 购买 |