| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27441 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.36540000 | 1.36540000 | 购买 |
| 27442 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.35890000 | 1.35890000 | 购买 |
| 27443 | 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 2026-05-21 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 27444 | 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 2026-05-21 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 27445 | 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 2026-05-21 | 1.86700000 | 1.86700000 | 购买 |
| 27446 | 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 2026-05-21 | 1.85320000 | 1.85320000 | 购买 |
| 27447 | 023364 | 平安添悦债券E | 2026-05-21 | 1.16460000 | 1.16460000 | 购买 |
| 27448 | 023401 | 光大保德信货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27449 | 023403 | 前海开源鼎裕债券D | 2026-05-21 | 1.11200000 | 1.11200000 | 购买 |
| 27450 | 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 2026-05-21 | 1.14040000 | 1.14040000 | 购买 |
| 27451 | 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 2026-05-21 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 27452 | 023417 | 天弘荣创一年持有混合E | 2026-05-21 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 27453 | 023350 | 诺安多策略混合C | 2026-05-21 | 3.53700000 | 3.53700000 | 购买 |
| 27454 | 023416 | 天弘丰益债券发起E | 2026-05-21 | 1.06160000 | 1.08260000 | 购买 |
| 27455 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 2026-05-21 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 27456 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 2026-05-21 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 27457 | 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 2026-05-21 | 1.05040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 27458 | 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 2026-05-21 | 1.04540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 27459 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 2026-05-21 | 0.93800000 | 0.93800000 | 购买 |
| 27460 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 2026-05-21 | 0.93520000 | 0.93520000 | 购买 |