| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27461 | 023259 | 宏利悦利利率债C | 2026-01-09 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 27462 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 2026-01-09 | 1.67070000 | 1.67070000 | 购买 |
| 27463 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 2026-01-09 | 1.66750000 | 1.66750000 | 购买 |
| 27464 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 2026-01-09 | 1.60400000 | 1.60400000 | 购买 |
| 27465 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 2026-01-09 | 1.60130000 | 1.60130000 | 购买 |
| 27466 | 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 2026-01-09 | 1.49510000 | 1.49510000 | 购买 |
| 27467 | 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2026-01-09 | 2.75520000 | 2.86480000 | 购买 |
| 27468 | 023542 | 平安恒泽混合E | 2026-01-09 | 1.15680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 27469 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 2026-01-09 | 1.25840000 | 1.25840000 | 购买 |
| 27470 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2026-01-09 | 1.33280000 | 1.33280000 | 购买 |
| 27471 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2026-01-09 | 1.33020000 | 1.33020000 | 购买 |
| 27472 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 2026-01-09 | 1.25310000 | 1.25310000 | 购买 |
| 27473 | 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 2026-01-09 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 27474 | 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 2026-01-09 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 27475 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 2026-01-09 | 1.28780000 | 1.28780000 | 购买 |
| 27476 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 2026-01-09 | 1.28520000 | 1.28520000 | 购买 |
| 27477 | 023578 | 平安添裕债券E | 2026-01-09 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 27478 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 2026-01-09 | 1.83050000 | 1.83050000 | 购买 |
| 27479 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 2026-01-09 | 1.82550000 | 1.82550000 | 购买 |
| 27480 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2026-01-09 | 4.24720000 | 4.24720000 | 购买 |