| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27461 | 023048 | 南方通利债券E | 2026-09-29 | 1.08510000 | 1.57430000 | 购买 |
| 27462 | 023178 | 安信价值精选股票C | 2026-09-29 | 5.28490000 | 5.28490000 | 购买 |
| 27463 | 023081 | 南方致远混合E | 2026-09-29 | 1.55770000 | 1.55770000 | 购买 |
| 27464 | 023049 | 南方宝顺混合E | 2026-09-29 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 27465 | 023054 | 南方宝祥混合E | 2026-09-29 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 27466 | 023047 | 南方达元债券E | 2026-09-29 | 1.10820000 | 1.10820000 | 购买 |
| 27467 | 023141 | 国泰金龙债券D | 2026-09-29 | 1.19720000 | 1.22090000 | 购买 |
| 27468 | 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |
| 27469 | 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.12090000 | 1.12090000 | 购买 |
| 27470 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 2026-09-29 | 2.28840000 | 2.28840000 | 购买 |
| 27471 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 2026-09-29 | 2.26850000 | 2.26850000 | 购买 |
| 27472 | 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.31260000 | 1.31260000 | 购买 |
| 27473 | 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.30420000 | 1.30420000 | 购买 |
| 27474 | 023158 | 上银先进制造混合发起式A | 2026-09-29 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 27475 | 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 2026-09-29 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 27476 | 023167 | 浦银盛世E | 2026-09-29 | 1.43500000 | 1.43500000 | 购买 |
| 27477 | 023188 | 景顺长城量化新动力股票C | 2026-09-29 | 2.08500000 | 2.08500000 | 购买 |
| 27478 | 023194 | 平安鼎信债券E | 2026-09-29 | 0.99460000 | 1.05330000 | 购买 |
| 27479 | 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 2026-09-29 | 1.15710000 | 1.15710000 | 购买 |
| 27480 | 023229 | 易方达上证180ETF联接C | 2026-09-29 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |