| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27461 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.32570000 | 1.32570000 | 购买 |
| 27462 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.31770000 | 1.31770000 | 购买 |
| 27463 | 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 2026-05-21 | 0.86470000 | 0.86470000 | 购买 |
| 27464 | 023270 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 2026-05-21 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 27465 | 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 2026-05-20 | 3.36010000 | 3.36010000 | 购买 |
| 27466 | 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 2026-05-20 | 1.44340000 | 1.44340000 | 购买 |
| 27467 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.29120000 | 1.29120000 | 购买 |
| 27468 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.28810000 | 1.28810000 | 购买 |
| 27469 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.84900000 | 0.84900000 | 购买 |
| 27470 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.84680000 | 0.84680000 | 购买 |
| 27471 | 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 2026-05-21 | 1.85160000 | 1.85160000 | 购买 |
| 27472 | 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 2026-05-21 | 1.84490000 | 1.84490000 | 购买 |
| 27473 | 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.06980000 | 1.06980000 | 购买 |
| 27474 | 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 27475 | 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | 2026-05-19 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27476 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 2026-05-20 | 6.28120000 | 6.28120000 | 购买 |
| 27477 | 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 27478 | 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D | 2026-05-19 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 27479 | 023309 | 博时宏观回报债券E | 2026-05-21 | 1.59130000 | 1.59130000 | 购买 |
| 27480 | 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |