| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27481 | 023409 | 银河强化债券C | 2026-01-09 | 1.11350000 | 1.11350000 | 购买 |
| 27482 | 023498 | 人保中证500C | 2026-01-09 | 2.02450000 | 2.02450000 | 购买 |
| 27483 | 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 2026-01-08 | 1.35180000 | 1.35180000 | 购买 |
| 27484 | 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 2026-01-09 | 1.64220000 | 1.64220000 | 购买 |
| 27485 | 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 2026-01-09 | 1.63880000 | 1.63880000 | 购买 |
| 27486 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 2026-01-09 | 1.41540000 | 1.41540000 | 购买 |
| 27487 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 2026-01-09 | 1.41090000 | 1.41090000 | 购买 |
| 27488 | 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 2026-01-09 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 27489 | 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 2026-01-09 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 27490 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 2026-01-09 | 1.46160000 | 1.46160000 | 购买 |
| 27491 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 2026-01-09 | 1.46290000 | 1.46290000 | 购买 |
| 27492 | 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 2026-01-08 | 0.99890000 | 1.13990000 | 购买 |
| 27493 | 023203 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 2026-01-09 | 1.23060000 | 1.23060000 | 购买 |
| 27494 | 023204 | 兴全中证沪港深300指数增强C | 2026-01-09 | 1.22690000 | 1.22690000 | 购买 |
| 27495 | 023218 | 国寿安保尊富30天持有债券A | 2026-01-09 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 27496 | 023219 | 国寿安保尊富30天持有债券C | 2026-01-09 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 27497 | 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 2026-01-09 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 27498 | 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 2026-01-09 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 27499 | 023584 | 中欧红利智选混合A | 2026-01-09 | 1.04700000 | 1.11660000 | 购买 |
| 27500 | 023585 | 中欧红利智选混合C | 2026-01-09 | 1.04520000 | 1.11180000 | 购买 |