| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27481 | 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 2026-09-29 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 27482 | 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 2026-09-29 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 27483 | 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 27484 | 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.14490000 | 1.14490000 | 购买 |
| 27485 | 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 2026-09-29 | 1.38790000 | 1.38790000 | 购买 |
| 27486 | 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 2026-09-29 | 1.38060000 | 1.38060000 | 购买 |
| 27487 | 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.09870000 | 1.14180000 | 购买 |
| 27488 | 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.09520000 | 1.13810000 | 购买 |
| 27489 | 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 2026-09-29 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 27490 | 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 2026-09-29 | 1.19360000 | 1.19360000 | 购买 |
| 27491 | 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C | 2026-09-29 | 1.18600000 | 1.18600000 | 购买 |
| 27492 | 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 2026-09-29 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |
| 27493 | 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 2026-09-29 | 2.02300000 | 2.02300000 | 购买 |
| 27494 | 022977 | 平安利率债E | 2026-09-29 | 1.07080000 | 1.16080000 | 购买 |
| 27495 | 023189 | 平安添润债券E | 2026-09-29 | 1.16440000 | 1.16440000 | 购买 |
| 27496 | 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 2026-09-29 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 27497 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 2026-09-29 | 1.13560000 | 1.13560000 | 购买 |
| 27498 | 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 2026-09-29 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 27499 | 023241 | 安信长鑫增强债券E | 2026-09-29 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 27500 | 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | 2026-09-24 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |