| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27481 | 022630 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)C | 2025-09-03 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 27482 | 022338 | 长信稳瑞纯债债券A | 2025-09-05 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 27483 | 022339 | 长信稳瑞纯债债券C | 2025-09-05 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 27484 | 015726 | 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2025-09-03 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 27485 | 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 2025-09-05 | 0.93670000 | 0.93670000 | 购买 |
| 27486 | 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 2025-09-05 | 0.93350000 | 0.93350000 | 购买 |
| 27487 | 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 2025-09-05 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 27488 | 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 2025-09-05 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 27489 | 023647 | 广发科技智选股票发起式A | 2025-09-05 | 1.26810000 | 1.26810000 | 购买 |
| 27490 | 023648 | 广发科技智选股票发起式C | 2025-09-05 | 1.26520000 | 1.26520000 | 购买 |
| 27491 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 2025-09-05 | 1.37630000 | 1.37630000 | 购买 |
| 27492 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 2025-09-05 | 1.37500000 | 1.37500000 | 购买 |
| 27493 | 023555 | 华宝深证100指数发起A | 2025-09-05 | 1.27690000 | 1.27690000 | 购买 |
| 27494 | 023556 | 华宝深证100指数发起C | 2025-09-05 | 1.27590000 | 1.27590000 | 购买 |
| 27495 | 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 2025-09-05 | 1.19410000 | 1.19410000 | 购买 |
| 27496 | 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 2025-09-05 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 27497 | 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 2025-09-05 | 1.19280000 | 1.19280000 | 购买 |
| 27498 | 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 2025-09-05 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 27499 | 023692 | 诺德安悦 | 2025-09-05 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 27500 | 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 2025-09-05 | 1.27820000 | 1.27820000 | 购买 |