| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27481 | 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 27482 | 023423 | 东财沪深300ETF发起式联接E | 2026-05-21 | 1.22870000 | 1.22870000 | 购买 |
| 27483 | 023440 | 方正富邦货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27484 | 022307 | 摩根90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 27485 | 022308 | 摩根90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 27486 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 2026-05-21 | 0.98230000 | 0.98230000 | 购买 |
| 27487 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 2026-05-21 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |
| 27488 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 2026-05-21 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 27489 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 2026-05-21 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 27490 | 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 2026-05-21 | 3.00920000 | 3.00920000 | 购买 |
| 27491 | 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 2026-05-21 | 2.98450000 | 2.98450000 | 购买 |
| 27492 | 022332 | 广发同远回报混合A | 2026-05-21 | 1.08410000 | 1.08410000 | 购买 |
| 27493 | 022333 | 广发同远回报混合C | 2026-05-21 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 27494 | 023153 | 中银证券中证A500指数A | 2026-05-21 | 1.33070000 | 1.33070000 | 购买 |
| 27495 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 2026-05-21 | 1.32720000 | 1.32720000 | 购买 |
| 27496 | 023443 | 永赢鑫辰混合E | 2026-05-21 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 27497 | 023282 | 永赢多元增利债券A | 2026-05-21 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 27498 | 023283 | 永赢多元增利债券C | 2026-05-21 | 1.05150000 | 1.05150000 | 购买 |
| 27499 | 019627 | 中邮定期开放债券E | 2026-05-15 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 27500 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 2026-05-21 | 1.40200000 | 1.40200000 | 购买 |