| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27481 | 023836 | 大成恒丰宝货币C | 2025-06-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27482 | 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | 2025-06-06 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 27483 | 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | 2025-06-06 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 27484 | 023823 | 银华增强收益债券C | 2025-06-06 | 1.23700000 | 1.23700000 | 购买 |
| 27485 | 023356 | 博道和盈利率债A | 2025-06-06 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 27486 | 023357 | 博道和盈利率债C | 2025-06-06 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 27487 | 023841 | 交银增利债券D | 2025-06-06 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 27488 | 023867 | 安信永利信用债券D | 2025-06-06 | 1.50710000 | 1.50710000 | 购买 |
| 27489 | 023850 | 富国富钱包货币C | 2025-06-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27490 | 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A | 2025-06-06 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 27491 | 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C | 2025-06-06 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 27492 | 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 2025-06-06 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 27493 | 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 2025-06-06 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 27494 | 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 2025-06-06 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 27495 | 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 2025-06-06 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 27496 | 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 2025-06-06 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 27497 | 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 2025-06-06 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 27498 | 023889 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A | 2025-06-06 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 27499 | 023890 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 2025-06-06 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 27500 | 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 2025-06-06 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |