| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27501 | 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 2025-09-05 | 1.27620000 | 1.27620000 | 购买 |
| 27502 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2025-09-05 | 2.82110000 | 2.82110000 | 购买 |
| 27503 | 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 2025-09-05 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 27504 | 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 2025-09-05 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 27505 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2025-09-05 | 1.28210000 | 1.28210000 | 购买 |
| 27506 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2025-09-05 | 1.28140000 | 1.28140000 | 购买 |
| 27507 | 023693 | 长盛货币C | 2025-09-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27508 | 023093 | 中邮货币C | 2025-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27509 | 023769 | 信澳慧理财货币E | 2025-09-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27510 | 023745 | 兴银现金收益C | 2025-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27511 | 023778 | 中欧骏泰货币E | 2025-09-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27512 | 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 2025-09-05 | 1.55680000 | 2.45280000 | 购买 |
| 27513 | 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 2025-09-03 | 1.13570000 | 1.13570000 | 购买 |
| 27514 | 019535 | 东方红新兴成长混合A | 2025-09-05 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 27515 | 019536 | 东方红新兴成长混合C | 2025-09-05 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 27516 | 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 2025-09-05 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 27517 | 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 2025-09-05 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 27518 | 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 2025-09-05 | 0.94390000 | 0.94390000 | 购买 |
| 27519 | 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 2025-09-05 | 0.94320000 | 0.94320000 | 购买 |
| 27520 | 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 2025-09-05 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |