| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27501 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 2026-05-21 | 1.39530000 | 1.39530000 | 购买 |
| 27502 | 022811 | 人保中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.42260000 | 1.42260000 | 购买 |
| 27503 | 022812 | 人保中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.41610000 | 1.41610000 | 购买 |
| 27504 | 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 27505 | 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 2026-05-21 | 0.89420000 | 0.89420000 | 购买 |
| 27506 | 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 2026-05-21 | 0.88990000 | 0.88990000 | 购买 |
| 27507 | 023475 | 农银中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.32880000 | 1.32880000 | 购买 |
| 27508 | 023476 | 农银中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.32250000 | 1.32250000 | 购买 |
| 27509 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 2026-05-21 | 1.20250000 | 1.20250000 | 购买 |
| 27510 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 2026-05-21 | 1.19810000 | 1.19810000 | 购买 |
| 27511 | 023009 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 27512 | 023010 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 27513 | 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 2026-05-21 | 1.44410000 | 1.44410000 | 购买 |
| 27514 | 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 2026-05-21 | 1.43740000 | 1.43740000 | 购买 |
| 27515 | 023450 | 博时稳定价值债券E | 2026-05-21 | 1.44690000 | 1.44690000 | 购买 |
| 27516 | 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 2026-05-21 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 27517 | 023472 | 南方泽享稳健添利债券C | 2026-05-21 | 1.07610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 27518 | 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 2026-05-21 | 1.35740000 | 1.35740000 | 购买 |
| 27519 | 023345 | 信澳星瑞智选混合C | 2026-05-21 | 1.34780000 | 1.34780000 | 购买 |
| 27520 | 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.34790000 | 1.34790000 | 购买 |