| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27501 | 023026 | 大成景苏利率债A | 2026-01-09 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 27502 | 023027 | 大成景苏利率债C | 2026-01-09 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 27503 | 023528 | 摩根60天持有期债券A | 2026-01-09 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 27504 | 023529 | 摩根60天持有期债券C | 2026-01-09 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 27505 | 023160 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-01-07 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 27506 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 2026-01-09 | 1.53380000 | 1.53380000 | 购买 |
| 27507 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 2026-01-09 | 1.53110000 | 1.53110000 | 购买 |
| 27508 | 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 2026-01-09 | 1.18800000 | 1.18800000 | 购买 |
| 27509 | 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 2026-01-09 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 27510 | 023557 | 富安达富祥利率债D | 2026-01-09 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 27511 | 022879 | 汇泉均衡智选混合A | 2026-01-09 | 0.99110000 | 0.99110000 | 购买 |
| 27512 | 022880 | 汇泉均衡智选混合C | 2026-01-09 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 27513 | 023310 | 博时恒泰债券E | 2026-01-09 | 1.17930000 | 1.17930000 | 购买 |
| 27514 | 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 2026-01-09 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 27515 | 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 2026-01-09 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 27516 | 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 2026-01-09 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 27517 | 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 2026-01-09 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 27518 | 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | 2026-01-09 | 1.74480000 | 1.74480000 | 购买 |
| 27519 | 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 2026-01-09 | 1.73950000 | 1.73950000 | 购买 |
| 27520 | 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 2026-01-09 | 1.38940000 | 1.38940000 | 购买 |