| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27501 | 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 2026-09-29 | 0.84310000 | 0.84310000 | 购买 |
| 27502 | 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C | 2026-09-29 | 3.07900000 | 3.07900000 | 购买 |
| 27503 | 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | 2026-09-29 | 2.69100000 | 2.69100000 | 购买 |
| 27504 | 023274 | 万家安弘纯债D | 2026-09-24 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 27505 | 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 2026-09-29 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 27506 | 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 2026-09-29 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 27507 | 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 27508 | 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 27509 | 022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-24 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 27510 | 022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-24 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 27511 | 023277 | 华夏鼎合债券A | 2026-09-29 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 27512 | 023278 | 华夏鼎合债券C | 2026-09-29 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 27513 | 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 2026-09-29 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 27514 | 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 2026-09-29 | 0.81050000 | 0.81050000 | 购买 |
| 27515 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 2026-09-29 | 1.46700000 | 1.46700000 | 购买 |
| 27516 | 018796 | 海富通远见回报混合A | 2026-09-29 | 1.79080000 | 1.79080000 | 购买 |
| 27517 | 018797 | 海富通远见回报混合C | 2026-09-29 | 1.77660000 | 1.77660000 | 购买 |
| 27518 | 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2026-09-28 | 1.10890000 | 1.16230000 | 购买 |
| 27519 | 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2026-09-28 | 1.10500000 | 1.15790000 | 购买 |
| 27520 | 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 2026-09-29 | 1.79480000 | 1.79480000 | 购买 |