| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27501 | 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 2025-06-06 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 27502 | 023783 | 山证资管裕享增强发起式E | 2025-06-06 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 27503 | 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 2025-06-06 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 27504 | 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | 2025-06-06 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 27505 | 023681 | 格林60天持有期债券A | 2025-06-06 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 27506 | 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 2025-06-06 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 27507 | 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 2025-06-06 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 27508 | 023682 | 格林60天持有期债券C | 2025-06-06 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 27509 | 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 2025-06-06 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 27510 | 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 2025-06-06 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 27511 | 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 2025-06-06 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 27512 | 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | 2025-06-06 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 27513 | 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | 2025-06-06 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 27514 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 27515 | 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 27516 | 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 2025-06-06 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 27517 | 023689 | 中信保诚稳丰D | 2025-06-06 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 27518 | 023690 | 中信保诚稳利D | 2025-06-06 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 27519 | 023691 | 中信保诚稳益D | 2025-06-06 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 27520 | 022702 | 人保核心智选混合A | 2025-06-06 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |