| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27521 | 023216 | 华安众利120天持有债券A | 2026-09-29 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 27522 | 023217 | 华安众利120天持有债券C | 2026-09-29 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 27523 | 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 2026-09-29 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 27524 | 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 2026-09-29 | 0.99320000 | 0.99320000 | 购买 |
| 27525 | 022768 | 浦银中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.29370000 | 1.29370000 | 购买 |
| 27526 | 022769 | 浦银中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.28570000 | 1.28570000 | 购买 |
| 27527 | 023108 | 广发中证A50ETF联接A | 2026-09-29 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 27528 | 023109 | 广发中证A50ETF联接C | 2026-09-29 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 27529 | 022846 | 富国景气优选混合A | 2026-09-29 | 1.36630000 | 1.36630000 | 购买 |
| 27530 | 022847 | 富国景气优选混合C | 2026-09-29 | 1.35370000 | 1.35370000 | 购买 |
| 27531 | 022092 | 华商研究驱动混合A | 2026-09-29 | 1.40480000 | 1.40480000 | 购买 |
| 27532 | 022093 | 华商研究驱动混合C | 2026-09-29 | 1.39160000 | 1.39160000 | 购买 |
| 27533 | 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | 2026-09-29 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 27534 | 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 2026-09-29 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 27535 | 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 2026-09-29 | 1.23600000 | 1.44070000 | 购买 |
| 27536 | 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 2026-09-29 | 1.22960000 | 1.43040000 | 购买 |
| 27537 | 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 2026-09-29 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 27538 | 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 2026-09-29 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 27539 | 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A | 2026-03-17 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 27540 | 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C | 2026-03-17 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |