| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27521 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.34170000 | 1.34170000 | 购买 |
| 27522 | 021726 | 泓德智选启诚混合A | 2026-05-21 | 1.45470000 | 1.45470000 | 购买 |
| 27523 | 021727 | 泓德智选启诚混合C | 2026-05-21 | 1.44780000 | 1.44780000 | 购买 |
| 27524 | 023284 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2026-05-19 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 27525 | 023285 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2026-05-19 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 27526 | 023052 | 交银中证A50指数A | 2026-05-21 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 27527 | 023053 | 交银中证A50指数C | 2026-05-21 | 1.17240000 | 1.17240000 | 购买 |
| 27528 | 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 27529 | 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 27530 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 2026-05-21 | 1.29270000 | 1.29270000 | 购买 |
| 27531 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 2026-05-21 | 1.28880000 | 1.28880000 | 购买 |
| 27532 | 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 2026-05-21 | 1.79850000 | 1.79850000 | 购买 |
| 27533 | 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 2026-05-21 | 1.79320000 | 1.79320000 | 购买 |
| 27534 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F类 | 2026-05-21 | 1.63680000 | 1.63680000 | 购买 |
| 27535 | 023510 | 博时中债7-10政金债指数D | 2026-05-21 | 1.16710000 | 1.18260000 | 购买 |
| 27536 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.46690000 | 1.46690000 | 购买 |
| 27537 | 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.46170000 | 1.46170000 | 购买 |
| 27538 | 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.31620000 | 1.31620000 | 购买 |
| 27539 | 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.31000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 27540 | 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |