| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27521 | 023606 | 平安鑫瑞混合F | 2026-01-09 | 1.09750000 | 1.09750000 | 购买 |
| 27522 | 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 2026-01-09 | 1.25350000 | 1.39250000 | 购买 |
| 27523 | 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 2026-01-09 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 27524 | 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 2026-01-09 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 27525 | 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-01-09 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 27526 | 023627 | 鑫元货币D | 2026-01-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27527 | 023646 | 前海开源鼎瑞债券D | 2026-01-09 | 1.05150000 | 1.07750000 | 购买 |
| 27528 | 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-01-07 | 1.24390000 | 1.24390000 | 购买 |
| 27529 | 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-01-09 | 1.54310000 | 1.54310000 | 购买 |
| 27530 | 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-01-09 | 1.54070000 | 1.54070000 | 购买 |
| 27531 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 2026-01-09 | 0.90190000 | 0.90190000 | 购买 |
| 27532 | 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 2026-01-09 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 27533 | 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 2026-01-09 | 3.13800000 | 3.13800000 | 购买 |
| 27534 | 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 2026-01-09 | 1.32850000 | 1.32850000 | 购买 |
| 27535 | 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 2026-01-09 | 0.79730000 | 0.79730000 | 购买 |
| 27536 | 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 2026-01-09 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 27537 | 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 2026-01-09 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 27538 | 023626 | 南方崇元纯债债券E | 2026-01-09 | 1.18420000 | 1.22920000 | 购买 |
| 27539 | 023671 | 华商收益增强债券C | 2026-01-09 | 1.50800000 | 1.50800000 | 购买 |
| 27540 | 023615 | 银华远景债券D | 2026-01-09 | 1.28560000 | 1.28560000 | 购买 |