| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27521 | 022703 | 人保核心智选混合C | 2025-06-06 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 27522 | 023863 | 东财中证A500ETF联接A | 2025-06-06 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 27523 | 023864 | 东财中证A500ETF联接C | 2025-06-06 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 27524 | 023844 | 交银增利增强债券D | 2025-06-06 | 1.23880000 | 1.23880000 | 购买 |
| 27525 | 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 2025-06-06 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 27526 | 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 2025-06-06 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 27527 | 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2025-06-06 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 27528 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 27529 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 27530 | 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 2025-06-06 | 1.17950000 | 1.17950000 | 购买 |
| 27531 | 023868 | 华宝安盈混合C | 2025-06-06 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |
| 27532 | 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | 2025-06-06 | 1.54600000 | 1.54600000 | 购买 |
| 27533 | 023853 | 景顺长城量化精选股票C | 2025-06-06 | 1.60400000 | 1.60400000 | 购买 |
| 27534 | 023354 | 汇添富添福吉祥混合C | 2025-06-06 | 1.29890000 | 1.29890000 | 购买 |
| 27535 | 023752 | 长信量化中小盘股票C | 2025-06-06 | 1.47400000 | 1.47400000 | 购买 |
| 27536 | 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A | 2025-06-06 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 27537 | 023921 | 联博智远混合A | 2025-06-06 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 27538 | 023922 | 联博智远混合C | 2025-06-06 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 27539 | 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A | 2025-06-06 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 27540 | 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C | 2025-06-06 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |