| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27541 | 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-03 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 27542 | 022697 | 长信中证A500指数增强A | 2025-09-05 | 1.15820000 | 1.15820000 | 购买 |
| 27543 | 022698 | 长信中证A500指数增强C | 2025-09-05 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |
| 27544 | 023538 | 华夏安和债券A | 2025-09-05 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 27545 | 023539 | 华夏安和债券C | 2025-09-05 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 27546 | 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 2025-09-05 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 27547 | 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 2025-09-05 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 27548 | 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 2025-09-05 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 27549 | 023772 | 鹏华稳健添利债券E | 2025-09-05 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 27550 | 023564 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 2025-09-05 | 1.28420000 | 1.28420000 | 购买 |
| 27551 | 023565 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 2025-09-05 | 1.28290000 | 1.28290000 | 购买 |
| 27552 | 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-09-03 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 27553 | 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-09-03 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 27554 | 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 2025-09-05 | 1.18280000 | 1.18280000 | 购买 |
| 27555 | 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 2025-09-05 | 1.18140000 | 1.18140000 | 购买 |
| 27556 | 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 2025-09-05 | 1.27930000 | 1.27930000 | 购买 |
| 27557 | 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 2025-09-05 | 1.27800000 | 1.27800000 | 购买 |
| 27558 | 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.41550000 | 1.41550000 | 购买 |
| 27559 | 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.41440000 | 1.41440000 | 购买 |
| 27560 | 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 2025-09-05 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |