| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27541 | 023259 | 宏利悦利利率债C | 2026-04-02 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 27542 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 2026-04-02 | 1.49140000 | 1.49140000 | 购买 |
| 27543 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 2026-04-02 | 1.48770000 | 1.48770000 | 购买 |
| 27544 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.53690000 | 1.53690000 | 购买 |
| 27545 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.53370000 | 1.53370000 | 购买 |
| 27546 | 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 2026-04-02 | 1.49260000 | 1.49260000 | 购买 |
| 27547 | 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2026-04-02 | 2.47860000 | 2.58820000 | 购买 |
| 27548 | 023542 | 平安恒泽混合E | 2026-04-02 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 27549 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.22430000 | 1.22430000 | 购买 |
| 27550 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.27430000 | 1.27430000 | 购买 |
| 27551 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.27110000 | 1.27110000 | 购买 |
| 27552 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.21790000 | 1.21790000 | 购买 |
| 27553 | 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 2026-04-02 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 27554 | 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 2026-04-02 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 27555 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 27556 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 27557 | 023578 | 平安添裕债券E | 2026-04-02 | 1.11840000 | 1.11840000 | 购买 |
| 27558 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 2026-04-02 | 1.89220000 | 1.89220000 | 购买 |
| 27559 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 2026-04-02 | 1.88520000 | 1.88520000 | 购买 |
| 27560 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2026-04-02 | 3.95510000 | 3.95510000 | 购买 |