| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27541 | 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 27542 | 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 2026-05-21 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 27543 | 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 2026-05-21 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 27544 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 2026-05-21 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 27545 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 2026-05-21 | 1.17980000 | 1.17980000 | 购买 |
| 27546 | 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 2026-05-21 | 1.09000000 | 1.09130000 | 购买 |
| 27547 | 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 2026-05-21 | 1.15930000 | 1.20970000 | 购买 |
| 27548 | 023389 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.16060000 | 1.18980000 | 购买 |
| 27549 | 023390 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.15660000 | 1.18580000 | 购买 |
| 27550 | 023106 | 光大保德信红利量化混合A | 2026-05-21 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 27551 | 023107 | 光大保德信红利量化混合C | 2026-05-21 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 27552 | 022195 | 汇丰晋信景气优选混合A | 2026-05-21 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 27553 | 022196 | 汇丰晋信景气优选混合C | 2026-05-21 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 27554 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 2026-05-21 | 1.35520000 | 1.35520000 | 购买 |
| 27555 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 2026-05-21 | 1.35040000 | 1.35040000 | 购买 |
| 27556 | 023066 | 安联安裕债券A | 2026-05-21 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 27557 | 023067 | 安联安裕债券C | 2026-05-21 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 27558 | 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.51630000 | 1.51630000 | 购买 |
| 27559 | 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.50930000 | 1.50930000 | 购买 |
| 27560 | 018912 | 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-05-19 | 1.19950000 | 1.19950000 | 购买 |