| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27541 | 023213 | 博时鑫源混合E | 2026-09-29 | 2.06620000 | 2.06620000 | 购买 |
| 27542 | 023265 | 景顺长城智能生活混合C | 2026-09-29 | 4.41700000 | 4.41700000 | 购买 |
| 27543 | 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 2026-09-29 | 1.33330000 | 1.33330000 | 购买 |
| 27544 | 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 2026-09-29 | 1.32710000 | 1.32710000 | 购买 |
| 27545 | 022623 | 万家鑫明债券A | 2026-09-29 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 27546 | 022624 | 万家鑫明债券C | 2026-09-29 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 27547 | 023346 | 博时裕新纯债债券C | 2026-09-29 | 1.09590000 | 1.10130000 | 购买 |
| 27548 | 023355 | 大成添利宝货币C | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27549 | 023256 | 东海增益债券发起式E | 2026-09-29 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 27550 | 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 2026-09-29 | 1.09780000 | 1.10080000 | 购买 |
| 27551 | 023349 | 泓德裕和纯债债券D | 2026-09-29 | 1.17430000 | 1.17430000 | 购买 |
| 27552 | 023351 | 兴银合丰债券E | 2026-09-29 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 27553 | 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 2026-09-29 | 0.94700000 | 0.94700000 | 购买 |
| 27554 | 023262 | 景顺资源垄断混合C | 2026-09-29 | 0.46800000 | 0.46800000 | 购买 |
| 27555 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 2026-09-29 | 7.21200000 | 7.21200000 | 购买 |
| 27556 | 021094 | 东方低碳经济混合A | 2026-09-29 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 27557 | 021095 | 东方低碳经济混合C | 2026-09-29 | 1.16790000 | 1.16790000 | 购买 |
| 27558 | 022657 | 建信丰融债券A | 2026-09-29 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 27559 | 022658 | 建信丰融债券C | 2026-09-29 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 27560 | 023050 | 交银上证科创板100指数A | 2026-09-29 | 1.70500000 | 1.70500000 | 购买 |