| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27561 | 023051 | 交银上证科创板100指数C | 2026-09-29 | 1.69960000 | 1.69960000 | 购买 |
| 27562 | 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 2026-09-29 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 27563 | 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 2026-09-29 | 1.13660000 | 1.13660000 | 购买 |
| 27564 | 023392 | 景顺长城稳健增益债券F | 2026-09-29 | 1.17110000 | 1.17110000 | 购买 |
| 27565 | 023269 | 景顺长城量化成长演化混合C | 2026-09-28 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 27566 | 022668 | 尚正正达债券A | 2026-09-29 | 1.83150000 | 2.01950000 | 购买 |
| 27567 | 022669 | 尚正正达债券C | 2026-09-29 | 1.82530000 | 2.01210000 | 购买 |
| 27568 | 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | 2026-09-29 | 1.26560000 | 1.26560000 | 购买 |
| 27569 | 023291 | 鹏华沪深300指数量化增强C | 2026-09-29 | 1.25960000 | 1.25960000 | 购买 |
| 27570 | 023391 | 天弘合利债券发起E | 2026-09-29 | 1.06250000 | 1.09800000 | 购买 |
| 27571 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.17610000 | 1.17610000 | 购买 |
| 27572 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.16890000 | 1.16890000 | 购买 |
| 27573 | 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 2026-09-29 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 27574 | 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 2026-09-29 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 27575 | 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 2026-09-29 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 27576 | 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 2026-09-29 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 27577 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.14330000 | 1.17950000 | 购买 |
| 27578 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.14300000 | 1.17570000 | 购买 |
| 27579 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 2.08040000 | 2.08040000 | 购买 |
| 27580 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 2.07040000 | 2.07040000 | 购买 |