| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27561 | 023709 | 万家现金宝货币D | 2026-01-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27562 | 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 2026-01-09 | 1.04740000 | 1.06150000 | 购买 |
| 27563 | 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 2026-01-09 | 1.50600000 | 1.50600000 | 购买 |
| 27564 | 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 2026-01-09 | 1.50250000 | 1.50250000 | 购买 |
| 27565 | 022290 | 兴业中证红利指数A | 2026-01-09 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 27566 | 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-01-09 | 1.48970000 | 1.48970000 | 购买 |
| 27567 | 022291 | 兴业中证红利指数C | 2026-01-09 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 27568 | 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-01-09 | 1.48730000 | 1.48730000 | 购买 |
| 27569 | 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-01-09 | 1.50850000 | 1.50850000 | 购买 |
| 27570 | 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-01-09 | 1.50620000 | 1.50620000 | 购买 |
| 27571 | 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 2026-01-09 | 1.43700000 | 1.43700000 | 购买 |
| 27572 | 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 2026-01-09 | 1.43000000 | 1.43000000 | 购买 |
| 27573 | 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 2026-01-09 | 1.50560000 | 1.50560000 | 购买 |
| 27574 | 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2026-01-09 | 1.46840000 | 1.46840000 | 购买 |
| 27575 | 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2026-01-09 | 1.46420000 | 1.46420000 | 购买 |
| 27576 | 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 2026-01-09 | 1.50340000 | 1.50340000 | 购买 |
| 27577 | 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 2026-01-09 | 1.47010000 | 1.47010000 | 购买 |
| 27578 | 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 2026-01-09 | 1.46800000 | 1.46800000 | 购买 |
| 27579 | 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 2026-01-09 | 1.46830000 | 1.46830000 | 购买 |
| 27580 | 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 2026-01-09 | 1.46500000 | 1.46500000 | 购买 |