| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27561 | 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A | 2026-05-20 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 27562 | 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C | 2026-05-20 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 27563 | 023526 | 凯石元鑫混合发起式A | 2026-05-21 | 0.98730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 27564 | 023527 | 凯石元鑫混合发起式C | 2026-05-21 | 0.97980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 27565 | 023511 | 华商瑞丰短债债券F | 2026-05-21 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 27566 | 023435 | 富安达中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.21490000 | 1.21490000 | 购买 |
| 27567 | 023436 | 富安达中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.21150000 | 1.21150000 | 购买 |
| 27568 | 023513 | 银华增强收益债券D | 2026-05-21 | 1.32900000 | 1.36090000 | 购买 |
| 27569 | 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 2026-05-21 | 1.01490000 | 1.01490000 | 购买 |
| 27570 | 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 2026-05-21 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 27571 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.89490000 | 0.89490000 | 购买 |
| 27572 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.89080000 | 0.89080000 | 购买 |
| 27573 | 023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A | 2026-05-21 | 1.75120000 | 1.75120000 | 购买 |
| 27574 | 023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C | 2026-05-21 | 1.74700000 | 1.74700000 | 购买 |
| 27575 | 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 2026-05-21 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 27576 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 2026-05-21 | 1.25330000 | 1.25330000 | 购买 |
| 27577 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 2026-05-21 | 1.24970000 | 1.24970000 | 购买 |
| 27578 | 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 27579 | 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 27580 | 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 2026-05-21 | 1.60310000 | 1.66620000 | 购买 |