| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2026-09-24 | 1.15480000 | 3.32450000 | 购买 |
| 2742 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2026-09-24 | 1.50270000 | 4.74570000 | 购买 |
| 2743 | 161903 | 万家优选 | 2026-09-24 | 1.71680000 | 5.64210000 | 购买 |
| 2744 | 161607 | 融通巨潮100指数A/B | 2026-09-24 | 1.14600000 | 3.32100000 | 购买 |
| 2745 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2026-09-24 | 1.57000000 | 4.51100000 | 购买 |
| 2746 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2026-09-24 | 2.36480000 | 5.73590000 | 购买 |
| 2747 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2026-09-24 | 0.80200000 | 4.29950000 | 购买 |
| 2748 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2026-09-24 | 2.95740000 | 4.44460000 | 购买 |
| 2749 | 160505 | 博时主题行业混合 | 2026-09-24 | 1.04500000 | 5.74000000 | 购买 |
| 2750 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2026-09-24 | 1.25340000 | 3.70900000 | 购买 |
| 2751 | 500058 | 基金银丰 | 2017-07-26 | 1.01400000 | 3.69200000 | 购买 |
| 2752 | 184719 | 基金融鑫 | 2008-01-04 | 3.69950000 | 4.48230000 | 购买 |
| 2753 | 184722 | 基金久嘉 | 2017-06-30 | 0.99900000 | 4.02600000 | 购买 |
| 2754 | 184720 | 基金久富 | 2007-02-09 | 2.71300000 | 2.71300000 | 购买 |
| 2755 | 184721 | 基金丰和 | 2017-03-17 | 1.00960000 | 4.20820000 | 购买 |
| 2756 | 500056 | 基金科瑞 | 2016-12-31 | 0.85400000 | 4.36100000 | 购买 |
| 2757 | 500017 | 基金景业 | 2007-01-12 | 1.48130000 | 1.88130000 | 购买 |
| 2758 | 184728 | 基金鸿阳 | 2016-12-31 | 1.00920000 | 2.76870000 | 购买 |
| 2759 | 184700 | 基金鸿飞 | 2008-04-11 | 1.23420000 | 3.11420000 | 购买 |
| 2760 | 500038 | 基金通乾 | 2016-08-05 | 0.95150000 | 4.04350000 | 购买 |