| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | 070005 | 嘉实债券A | 2026-04-03 | 1.27680000 | 2.59300000 | 购买 |
| 2742 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2026-04-03 | 0.43870000 | 3.90640000 | 购买 |
| 2743 | 160606 | 鹏华货币A | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2744 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 2026-04-03 | 1.26070000 | 6.16980000 | 购买 |
| 2745 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2026-04-03 | 0.55050000 | 3.23010000 | 购买 |
| 2746 | 150103 | 银河银泰混合 | 2026-04-03 | 0.78120000 | 4.87820000 | 购买 |
| 2747 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2026-04-03 | 2.87560000 | 8.51790000 | 购买 |
| 2748 | 002001 | 华夏回报混合A | 2026-04-03 | 1.35800000 | 4.95700000 | 购买 |
| 2749 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2026-04-03 | 1.28200000 | 3.82700000 | 购买 |
| 2750 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2026-04-03 | 1.71110000 | 4.06110000 | 购买 |
| 2751 | 200001 | 长城久恒混合A | 2026-04-03 | 2.22530000 | 3.66730000 | 购买 |
| 2752 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 2026-04-03 | 1.05520000 | 1.62620000 | 购买 |
| 2753 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2026-04-03 | 0.88880000 | 4.00680000 | 购买 |
| 2754 | 100018 | 富国天利增长债券A/B | 2026-04-03 | 1.35220000 | 2.91220000 | 购买 |
| 2755 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2026-04-03 | 1.27870000 | 4.46180000 | 购买 |
| 2756 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2026-04-03 | 18.61960000 | 19.31060000 | 购买 |
| 2757 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 2026-04-03 | 1.69060000 | 4.36630000 | 购买 |
| 2758 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 2026-04-03 | 2.43010000 | 4.46510000 | 购买 |
| 2759 | 202201 | 南方避险增值混合 | -- | -- | 购买 | |
| 2760 | 090002 | 大成债券A/B | 2026-04-03 | 1.09640000 | 2.44110000 | 购买 |