| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27581 | 023342 | 中海中证A500指数增强C | 2025-05-08 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27582 | 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2025-05-12 | 0.98160000 | 0.98160000 | 购买 |
| 27583 | 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2025-05-12 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 27584 | 023966 | 大成元辰招利债券D | 2025-05-12 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 27585 | 023460 | 广发安盈混合F | 2025-05-12 | 1.53250000 | 1.53250000 | 购买 |
| 27586 | 561750 | 博时中证A50ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27587 | 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27588 | 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27589 | 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 2025-05-09 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27590 | 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 2025-05-09 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27591 | 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27592 | 023965 | 中金中证A500指数增强B | 2025-05-12 | 0.96860000 | 0.96860000 | 购买 |
| 27593 | 023972 | 博时天颐债券E | 2025-05-12 | 1.58320000 | 1.58320000 | 购买 |
| 27594 | 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27595 | 024002 | 汇添富国证自由现金流指数A | -- | -- | 购买 | |
| 27596 | 024003 | 汇添富国证自由现金流指数C | -- | -- | 购买 | |
| 27597 | 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2025-05-12 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 27598 | 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2025-05-12 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 27599 | 024000 | 农银上证科创板50指数A | -- | -- | 购买 | |
| 27600 | 024001 | 农银上证科创板50指数C | -- | -- | 购买 |