| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27581 | 020497 | 安信均衡增长混合A | 2026-07-20 | 1.27970000 | 1.27970000 | 购买 |
| 27582 | 020498 | 安信均衡增长混合C | 2026-07-20 | 1.27050000 | 1.27050000 | 购买 |
| 27583 | 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | 2026-09-29 | 1.51460000 | 1.51460000 | 购买 |
| 27584 | 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 2026-09-29 | 1.42070000 | 1.42070000 | 购买 |
| 27585 | 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 2026-09-29 | 1.41360000 | 1.41360000 | 购买 |
| 27586 | 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 2026-09-29 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 27587 | 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 2026-09-29 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 27588 | 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | 2026-09-29 | 1.33930000 | 1.33930000 | 购买 |
| 27589 | 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 2026-09-29 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 27590 | 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 2026-09-29 | 0.95240000 | 0.95240000 | 购买 |
| 27591 | 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 2026-09-29 | 0.94910000 | 0.94910000 | 购买 |
| 27592 | 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 2026-09-29 | 0.86520000 | 0.86520000 | 购买 |
| 27593 | 022842 | 摩根恒鑫债券A | 2026-09-29 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 27594 | 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I | 2026-09-29 | 1.43940000 | 1.43940000 | 购买 |
| 27595 | 022843 | 摩根恒鑫债券C | 2026-09-29 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 27596 | 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | 2026-09-29 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 27597 | 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 2026-09-29 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 27598 | 022059 | 信澳鑫怡债券A | 2026-09-29 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 27599 | 022060 | 信澳鑫怡债券C | 2026-09-29 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 27600 | 020190 | 农银上证180指数A | 2026-09-29 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |