| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27581 | 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 2026-01-09 | 1.50870000 | 1.50870000 | 购买 |
| 27582 | 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 2026-01-09 | 1.50520000 | 1.50520000 | 购买 |
| 27583 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 2026-01-09 | 1.49740000 | 1.49740000 | 购买 |
| 27584 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 2026-01-09 | 1.49500000 | 1.49500000 | 购买 |
| 27585 | 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 2026-01-09 | 1.43320000 | 1.43320000 | 购买 |
| 27586 | 022597 | 富国红利质选混合A | 2026-01-09 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 27587 | 022598 | 富国红利质选混合C | 2026-01-09 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 27588 | 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-01-09 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 27589 | 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 2026-01-09 | 1.51580000 | 1.51580000 | 购买 |
| 27590 | 023628 | 平安鼎信债券F | 2026-01-09 | 1.05450000 | 1.06770000 | 购买 |
| 27591 | 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 2026-01-09 | 1.51350000 | 1.51350000 | 购买 |
| 27592 | 023697 | 银河久泰债券C | 2026-01-09 | 1.15070000 | 1.15070000 | 购买 |
| 27593 | 023702 | 银华可转债债券D | 2026-01-09 | 1.71740000 | 1.71740000 | 购买 |
| 27594 | 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A | 2026-01-09 | 1.50650000 | 1.50650000 | 购买 |
| 27595 | 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | 2026-01-09 | 1.50310000 | 1.50310000 | 购买 |
| 27596 | 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A | 2026-01-09 | 1.48560000 | 1.48560000 | 购买 |
| 27597 | 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C | 2026-01-09 | 1.48330000 | 1.48330000 | 购买 |
| 27598 | 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-01-09 | 1.48160000 | 1.48160000 | 购买 |
| 27599 | 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-01-09 | 1.47870000 | 1.47870000 | 购买 |
| 27600 | 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 2026-01-09 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |