| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27581 | 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 2026-05-21 | 1.59170000 | 1.65450000 | 购买 |
| 27582 | 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 2026-05-21 | 1.38800000 | 1.38800000 | 购买 |
| 27583 | 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 2026-05-21 | 1.38160000 | 1.38160000 | 购买 |
| 27584 | 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.44850000 | 1.44850000 | 购买 |
| 27585 | 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.44510000 | 1.44510000 | 购买 |
| 27586 | 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.44680000 | 1.44680000 | 购买 |
| 27587 | 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 2026-05-21 | 1.30300000 | 1.30300000 | 购买 |
| 27588 | 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 2026-05-21 | 1.29700000 | 1.29700000 | 购买 |
| 27589 | 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 2026-05-21 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 27590 | 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 2026-05-21 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 27591 | 023465 | 国投瑞银和兴债券E | 2026-05-21 | 1.07680000 | 1.07680000 | 购买 |
| 27592 | 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 2026-05-21 | 1.14490000 | 1.14490000 | 购买 |
| 27593 | 023543 | 平安恒鑫混合E | 2026-05-21 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 27594 | 023546 | 永赢悦享债券B | 2026-05-21 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |
| 27595 | 022237 | 融通央企精选混合A | 2026-05-21 | 1.19940000 | 1.19940000 | 购买 |
| 27596 | 022238 | 融通央企精选混合C | 2026-05-21 | 1.19220000 | 1.19220000 | 购买 |
| 27597 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 2026-05-21 | 1.38690000 | 1.38690000 | 购买 |
| 27598 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 2026-05-21 | 1.38030000 | 1.38030000 | 购买 |
| 27599 | 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-05-21 | 0.97110000 | 0.97110000 | 购买 |
| 27600 | 023258 | 宏利悦利利率债A | 2026-05-21 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |