| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27601 | 023977 | 中欧优享债券E | 2025-05-12 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 27602 | 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 2025-05-12 | 1.07150000 | 1.07150000 | 购买 |
| 27603 | 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2025-05-12 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 27604 | 023973 | 平安惠泽纯债C | 2025-05-12 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 27605 | 023974 | 平安惠泽纯债E | 2025-05-12 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 27606 | 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 2025-05-09 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 27607 | 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 2025-05-09 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 27608 | 023984 | 广发添利货币D | 2025-05-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27609 | 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 2025-05-12 | 0.92420000 | 0.92420000 | 购买 |
| 27610 | 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | 2025-05-12 | 0.97570000 | 0.97570000 | 购买 |
| 27611 | 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | 2025-05-09 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 27612 | 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | 2025-05-09 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 27613 | 023991 | 华富恒利债券E | 2025-05-12 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 27614 | 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C | 2025-05-08 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 27615 | 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | -- | -- | 购买 | |
| 27616 | 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | -- | -- | 购买 | |
| 27617 | 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 27618 | 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 27619 | 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 2025-05-12 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 27620 | 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 2025-05-12 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |