| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27601 | 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-05-21 | 0.96890000 | 0.96890000 | 购买 |
| 27602 | 023259 | 宏利悦利利率债C | 2026-05-21 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27603 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 2026-05-21 | 1.98870000 | 1.98870000 | 购买 |
| 27604 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 2026-05-21 | 1.98310000 | 1.98310000 | 购买 |
| 27605 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.87540000 | 1.87540000 | 购买 |
| 27606 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.87100000 | 1.87100000 | 购买 |
| 27607 | 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.51720000 | 1.51720000 | 购买 |
| 27608 | 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2026-05-21 | 2.63310000 | 2.74270000 | 购买 |
| 27609 | 023542 | 平安恒泽混合E | 2026-05-21 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 27610 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.30740000 | 1.30740000 | 购买 |
| 27611 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.41140000 | 1.41140000 | 购买 |
| 27612 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.40730000 | 1.40730000 | 购买 |
| 27613 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.29960000 | 1.29960000 | 购买 |
| 27614 | 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 2026-05-21 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 27615 | 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 2026-05-21 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 27616 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 27617 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 27618 | 023578 | 平安添裕债券E | 2026-05-21 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 27619 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.83540000 | 1.83540000 | 购买 |
| 27620 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.82790000 | 1.82790000 | 购买 |