| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27601 | 020191 | 农银上证180指数C | 2026-09-28 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 27602 | 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.48510000 | 1.48510000 | 购买 |
| 27603 | 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.48040000 | 1.48040000 | 购买 |
| 27604 | 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 2026-09-28 | 1.48270000 | 1.48270000 | 购买 |
| 27605 | 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 2026-09-29 | 1.03660000 | 1.05790000 | 购买 |
| 27606 | 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 2026-09-29 | 1.03260000 | 1.05390000 | 购买 |
| 27607 | 023099 | 金信周期价值混合A | 2026-09-28 | 1.44120000 | 1.44120000 | 购买 |
| 27608 | 023100 | 金信周期价值混合C | 2026-09-28 | 1.42700000 | 1.42700000 | 购买 |
| 27609 | 023184 | 平安中证A500ETF联接A | 2026-09-29 | 1.20720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 27610 | 023185 | 平安中证A500ETF联接C | 2026-09-29 | 1.20340000 | 1.20340000 | 购买 |
| 27611 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.28910000 | 1.28910000 | 购买 |
| 27612 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.28120000 | 1.28120000 | 购买 |
| 27613 | 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 2026-09-29 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 27614 | 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 2026-09-29 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 27615 | 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 2026-09-28 | 1.85660000 | 1.85660000 | 购买 |
| 27616 | 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 2026-09-28 | 1.83880000 | 1.83880000 | 购买 |
| 27617 | 023364 | 平安添悦债券E | 2026-09-29 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 27618 | 023401 | 光大保德信货币C | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27619 | 023403 | 前海开源鼎裕债券D | 2026-09-28 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 27620 | 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 2026-09-29 | 1.13250000 | 1.13250000 | 购买 |