| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 2025-05-12 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 27622 | 023988 | 恒生前海恒源昭利债券E | 2025-05-12 | 1.29790000 | 1.29790000 | 购买 |
| 27623 | 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 2025-05-09 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27624 | 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 2025-05-09 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 27625 | 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 购买 | |
| 27626 | 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 购买 | |
| 27627 | 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27628 | 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27629 | 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 2025-05-12 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 27630 | 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 2025-05-12 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 27631 | 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B | 2025-05-08 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 27632 | 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D | 2025-05-08 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 27633 | 563060 | 易方达中证国资央企50ETF | 2025-05-09 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27634 | 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 27635 | 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 27636 | 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 27637 | 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 27638 | 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 27639 | 023761 | 广发智选启航混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27640 | 023762 | 广发智选启航混合C | -- | -- | 购买 |