| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 2026-01-09 | 1.32450000 | 1.32450000 | 购买 |
| 27622 | 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-01-09 | 1.12700000 | 1.14200000 | 购买 |
| 27623 | 023692 | 诺德安悦 | 2026-01-09 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 27624 | 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 2026-01-09 | 1.61200000 | 1.61200000 | 购买 |
| 27625 | 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 2026-01-09 | 1.60690000 | 1.60690000 | 购买 |
| 27626 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2026-01-09 | 3.10690000 | 3.10690000 | 购买 |
| 27627 | 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 2026-01-09 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 27628 | 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 2026-01-09 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 27629 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2026-01-09 | 1.53030000 | 1.53030000 | 购买 |
| 27630 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2026-01-09 | 1.52820000 | 1.52820000 | 购买 |
| 27631 | 023693 | 长盛货币C | 2026-01-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27632 | 023093 | 中邮货币C | 2026-01-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27633 | 023769 | 信澳慧理财货币E | 2026-01-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27634 | 023745 | 兴银现金收益C | 2026-01-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27635 | 023778 | 中欧骏泰货币E | 2026-01-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27636 | 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 2026-01-09 | 1.77180000 | 2.66780000 | 购买 |
| 27637 | 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 2026-01-07 | 1.21340000 | 1.21340000 | 购买 |
| 27638 | 019535 | 东方红新兴成长混合A | 2026-01-09 | 1.17280000 | 1.17280000 | 购买 |
| 27639 | 019536 | 东方红新兴成长混合C | 2026-01-09 | 1.16910000 | 1.16910000 | 购买 |
| 27640 | 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 2026-01-09 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |