| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2026-05-21 | 5.14400000 | 5.14400000 | 购买 |
| 27622 | 023409 | 银河强化债券C | 2026-05-21 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 27623 | 023498 | 人保中证500C | 2026-05-21 | 2.11150000 | 2.11150000 | 购买 |
| 27624 | 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 1.36320000 | 1.36320000 | 购买 |
| 27625 | 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 2026-05-21 | 1.92390000 | 1.92390000 | 购买 |
| 27626 | 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 2026-05-21 | 1.91810000 | 1.91810000 | 购买 |
| 27627 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 2026-05-21 | 1.51620000 | 1.51620000 | 购买 |
| 27628 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 2026-05-21 | 1.50910000 | 1.50910000 | 购买 |
| 27629 | 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 2026-05-21 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 27630 | 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 2026-05-21 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 27631 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.23490000 | 1.23490000 | 购买 |
| 27632 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.23500000 | 1.23500000 | 购买 |
| 27633 | 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 2026-05-20 | 1.02470000 | 1.16570000 | 购买 |
| 27634 | 023203 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 2026-05-21 | 1.23340000 | 1.23340000 | 购买 |
| 27635 | 023204 | 兴全中证沪港深300指数增强C | 2026-05-21 | 1.22790000 | 1.22790000 | 购买 |
| 27636 | 023218 | 国寿安保尊富30天持有债券A | 2026-04-13 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 27637 | 023219 | 国寿安保尊富30天持有债券C | 2026-04-13 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 27638 | 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 2026-05-21 | 1.01510000 | 1.02010000 | 购买 |
| 27639 | 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 2026-05-21 | 1.01340000 | 1.01840000 | 购买 |
| 27640 | 023584 | 中欧红利智选混合A | 2026-05-21 | 0.97410000 | 1.07800000 | 购买 |