| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | 023615 | 银华远景债券D | 2026-04-02 | 1.27540000 | 1.27540000 | 购买 |
| 27622 | 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 2026-04-02 | 0.95810000 | 0.95810000 | 购买 |
| 27623 | 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 2026-04-02 | 0.95440000 | 0.95440000 | 购买 |
| 27624 | 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 2026-04-02 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 27625 | 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 2026-04-02 | 1.23900000 | 1.23900000 | 购买 |
| 27626 | 023625 | 创金合信货币F | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27627 | 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.30080000 | 1.30080000 | 购买 |
| 27628 | 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 27629 | 023044 | 太平科技先锋混合发起式A | 2026-04-02 | 1.38380000 | 1.38380000 | 购买 |
| 27630 | 023045 | 太平科技先锋混合发起式C | 2026-04-02 | 1.37470000 | 1.37470000 | 购买 |
| 27631 | 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2026-04-02 | 1.17790000 | 1.17790000 | 购买 |
| 27632 | 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2026-04-02 | 1.17800000 | 1.17800000 | 购买 |
| 27633 | 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2026-04-02 | 1.16180000 | 1.16180000 | 购买 |
| 27634 | 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 2026-04-02 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 27635 | 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | 2026-04-02 | 1.33320000 | 1.33320000 | 购买 |
| 27636 | 023129 | 富国致盛量化选股股票A | 2026-04-02 | 1.24820000 | 1.24820000 | 购买 |
| 27637 | 023130 | 富国致盛量化选股股票C | 2026-04-02 | 1.24110000 | 1.24110000 | 购买 |
| 27638 | 023676 | 长盛盛和纯债D | 2026-04-02 | 1.10230000 | 1.11730000 | 购买 |
| 27639 | 023589 | 长城中短债债券A | 2026-04-02 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 27640 | 023590 | 长城中短债债券C | 2026-04-02 | 1.10870000 | 1.10870000 | 购买 |