| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | 2025-09-05 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 27622 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 27623 | 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 27624 | 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 2025-09-05 | 1.13530000 | 1.13530000 | 购买 |
| 27625 | 023689 | 中信保诚稳丰D | 2025-09-05 | 1.08280000 | 1.08880000 | 购买 |
| 27626 | 023690 | 中信保诚稳利D | 2025-09-05 | 1.07450000 | 1.08250000 | 购买 |
| 27627 | 023691 | 中信保诚稳益D | 2025-09-05 | 1.07880000 | 1.08480000 | 购买 |
| 27628 | 022702 | 人保核心智选混合A | 2025-09-05 | 1.13590000 | 1.13590000 | 购买 |
| 27629 | 022703 | 人保核心智选混合C | 2025-09-05 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 27630 | 023863 | 东财中证A500ETF联接A | 2025-09-05 | 1.18120000 | 1.18120000 | 购买 |
| 27631 | 023864 | 东财中证A500ETF联接C | 2025-09-05 | 1.18060000 | 1.18060000 | 购买 |
| 27632 | 023844 | 交银增利增强债券D | 2025-09-05 | 1.28770000 | 1.28770000 | 购买 |
| 27633 | 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 2025-09-05 | 1.29420000 | 1.29420000 | 购买 |
| 27634 | 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 2025-09-05 | 1.29350000 | 1.29350000 | 购买 |
| 27635 | 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2025-09-05 | 1.82770000 | 1.82770000 | 购买 |
| 27636 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 27637 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.15000000 | 1.15000000 | 购买 |
| 27638 | 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 2025-09-05 | 1.37760000 | 1.37760000 | 购买 |
| 27639 | 023868 | 华宝安盈混合C | 2025-09-05 | 1.15010000 | 1.15010000 | 购买 |
| 27640 | 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | 2025-09-05 | 1.86600000 | 1.86600000 | 购买 |