| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 2026-09-29 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 27622 | 023417 | 天弘荣创一年持有混合E | 2026-09-29 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 27623 | 023350 | 诺安多策略混合C | 2026-09-29 | 3.50200000 | 3.50200000 | 购买 |
| 27624 | 023416 | 天弘丰益债券发起E | 2026-09-29 | 1.07070000 | 1.09170000 | 购买 |
| 27625 | 023410 | 天弘恒生港股通红利低波动指数A | 2026-09-29 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 27626 | 023411 | 天弘恒生港股通红利低波动指数C | 2026-09-29 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 27627 | 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 2026-09-28 | 1.05740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 27628 | 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 2026-09-28 | 1.05090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 27629 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 2026-09-28 | 0.72630000 | 0.72630000 | 购买 |
| 27630 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 2026-09-28 | 0.72350000 | 0.72350000 | 购买 |
| 27631 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.17760000 | 1.17760000 | 购买 |
| 27632 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 27633 | 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 2026-09-29 | 0.87760000 | 0.87760000 | 购买 |
| 27634 | 023270 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 2026-09-28 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |
| 27635 | 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 2026-09-24 | 3.44270000 | 3.44270000 | 购买 |
| 27636 | 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 2026-09-24 | 1.44600000 | 1.44600000 | 购买 |
| 27637 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.17640000 | 1.17640000 | 购买 |
| 27638 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.17270000 | 1.17270000 | 购买 |
| 27639 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 0.70140000 | 0.70140000 | 购买 |
| 27640 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 0.69900000 | 0.69900000 | 购买 |