| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27641 | 023601 | 东吴货币D | 2025-05-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27642 | 023992 | 前海开源可转债债券C | 2025-05-12 | 1.20460000 | 1.20460000 | 购买 |
| 27643 | 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 2025-05-09 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 27644 | 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 2025-05-09 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 27645 | 024065 | 华宝新活力混合I | 2025-05-12 | 1.66660000 | 1.66660000 | 购买 |
| 27646 | 023910 | 金信民兴债券E | 2025-05-12 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 27647 | 023967 | 嘉实新消费股票C | 2025-05-12 | 2.49900000 | 2.49900000 | 购买 |
| 27648 | 023931 | 嘉实价值臻选混合C | 2025-05-12 | 0.85370000 | 0.85370000 | 购买 |
| 27649 | 023947 | 嘉实价值精选股票C | 2025-05-12 | 2.00990000 | 2.00990000 | 购买 |
| 27650 | 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | 2025-05-09 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 27651 | 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 2025-05-09 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 27652 | 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 2025-05-09 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 27653 | 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 2025-05-09 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 27654 | 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 27655 | 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 27656 | 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 2025-05-12 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 27657 | 023997 | 平安鼎信债券D | 2025-05-12 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 27658 | 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 27659 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 27660 | 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | -- | -- | 购买 |