| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27641 | 023629 | 平安鑫享混合F | 2026-04-02 | 1.66220000 | 1.66220000 | 购买 |
| 27642 | 023709 | 万家现金宝货币D | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27643 | 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 2026-04-02 | 1.04970000 | 1.06980000 | 购买 |
| 27644 | 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 2026-04-02 | 1.37150000 | 1.37150000 | 购买 |
| 27645 | 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 2026-04-02 | 1.36740000 | 1.36740000 | 购买 |
| 27646 | 022290 | 兴业中证红利指数A | 2026-04-02 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 27647 | 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-04-02 | 1.35600000 | 1.35600000 | 购买 |
| 27648 | 022291 | 兴业中证红利指数C | 2026-04-02 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 27649 | 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-04-02 | 1.35330000 | 1.35330000 | 购买 |
| 27650 | 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-04-02 | 1.37650000 | 1.37650000 | 购买 |
| 27651 | 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-04-02 | 1.37380000 | 1.37380000 | 购买 |
| 27652 | 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 2026-04-02 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 27653 | 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 2026-04-02 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 27654 | 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 2026-04-02 | 1.36680000 | 1.36680000 | 购买 |
| 27655 | 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2026-04-02 | 1.36030000 | 1.36030000 | 购买 |
| 27656 | 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2026-04-02 | 1.35520000 | 1.35520000 | 购买 |
| 27657 | 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 2026-04-02 | 1.36410000 | 1.36410000 | 购买 |
| 27658 | 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 2026-04-02 | 1.33490000 | 1.33490000 | 购买 |
| 27659 | 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 2026-04-02 | 1.33240000 | 1.33240000 | 购买 |
| 27660 | 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 2026-04-02 | 1.33720000 | 1.33720000 | 购买 |