| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27641 | 023853 | 景顺长城量化精选股票C | 2025-09-05 | 1.92200000 | 1.92200000 | 购买 |
| 27642 | 023354 | 汇添富添福吉祥混合C | 2025-09-05 | 1.43650000 | 1.43650000 | 购买 |
| 27643 | 023752 | 长信量化中小盘股票C | 2025-09-05 | 1.77800000 | 1.77800000 | 购买 |
| 27644 | 023921 | 联博智远混合A | 2025-09-05 | 1.22460000 | 1.22460000 | 购买 |
| 27645 | 023922 | 联博智远混合C | 2025-09-05 | 1.22240000 | 1.22240000 | 购买 |
| 27646 | 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A | 2025-09-05 | 1.13770000 | 1.14370000 | 购买 |
| 27647 | 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C | 2025-09-05 | 1.13690000 | 1.14290000 | 购买 |
| 27648 | 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | 2025-09-05 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 27649 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 2025-09-05 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 27650 | 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 2025-09-05 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 27651 | 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 2025-09-05 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 27652 | 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 2025-09-05 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 27653 | 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27654 | 023797 | 泰康现金管家货币E | 2025-09-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27655 | 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27656 | 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 2025-09-05 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 27657 | 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 2025-09-04 | 1.16550000 | 1.16550000 | 购买 |
| 27658 | 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2025-09-05 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 27659 | 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2025-09-05 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 27660 | 023672 | 东方红裕丰回报债券A | 2025-09-05 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |