| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27641 | 023585 | 中欧红利智选混合C | 2026-05-21 | 0.97040000 | 1.07110000 | 购买 |
| 27642 | 023026 | 大成景苏利率债A | 2026-05-21 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 27643 | 023027 | 大成景苏利率债C | 2026-05-21 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 27644 | 023528 | 摩根60天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 27645 | 023529 | 摩根60天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 27646 | 023160 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 27647 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 2026-05-21 | 1.30460000 | 1.30460000 | 购买 |
| 27648 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 2026-05-21 | 1.30140000 | 1.30140000 | 购买 |
| 27649 | 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 2026-05-21 | 1.19970000 | 1.19970000 | 购买 |
| 27650 | 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 2026-05-21 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 27651 | 023557 | 富安达富祥利率债D | 2026-05-21 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 27652 | 022879 | 汇泉均衡智选混合A | 2026-05-21 | 0.96460000 | 0.96460000 | 购买 |
| 27653 | 022880 | 汇泉均衡智选混合C | 2026-05-21 | 0.96110000 | 0.96110000 | 购买 |
| 27654 | 023310 | 博时恒泰债券E | 2026-05-21 | 1.19130000 | 1.19130000 | 购买 |
| 27655 | 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 2026-05-21 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 27656 | 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 2026-05-21 | 1.16630000 | 1.16630000 | 购买 |
| 27657 | 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 2026-05-21 | 1.16510000 | 1.16510000 | 购买 |
| 27658 | 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 2026-05-21 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 27659 | 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | 2026-05-21 | 2.18950000 | 2.18950000 | 购买 |
| 27660 | 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 2026-05-21 | 2.17970000 | 2.17970000 | 购买 |