| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27641 | 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 2026-09-28 | 1.49240000 | 1.49240000 | 购买 |
| 27642 | 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 2026-09-28 | 1.48530000 | 1.48530000 | 购买 |
| 27643 | 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-23 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 27644 | 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-09-23 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 27645 | 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | 2026-09-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27646 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 2026-09-24 | 6.41750000 | 6.41750000 | 购买 |
| 27647 | 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-23 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 27648 | 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D | 2026-09-23 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 27649 | 023309 | 博时宏观回报债券E | 2026-09-29 | 1.56900000 | 1.56900000 | 购买 |
| 27650 | 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 27651 | 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 2026-09-28 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 27652 | 023423 | 东财沪深300ETF发起式联接E | 2026-09-28 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 27653 | 023440 | 方正富邦货币E | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27654 | 022307 | 摩根90天持有期债券A | 2026-09-28 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 27655 | 022308 | 摩根90天持有期债券C | 2026-09-28 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 27656 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 2026-09-28 | 0.78480000 | 0.78480000 | 购买 |
| 27657 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 2026-09-28 | 0.78110000 | 0.78110000 | 购买 |
| 27658 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 2026-09-28 | 0.81920000 | 0.81920000 | 购买 |
| 27659 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 2026-09-28 | 0.81540000 | 0.81540000 | 购买 |
| 27660 | 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 2026-09-28 | 2.54480000 | 2.54480000 | 购买 |