| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27661 | 023673 | 东方红裕丰回报债券C | 2025-09-05 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 27662 | 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 2025-09-05 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 27663 | 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 2025-09-05 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 27664 | 023770 | 平安鼎弘混合E | 2025-09-05 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 27665 | 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2025-09-05 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 27666 | 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2025-09-05 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 27667 | 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 2025-09-05 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 27668 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 2025-09-05 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 27669 | 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 2025-09-05 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 27670 | 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 2025-09-05 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 27671 | 023171 | 兴华安泽纯债A | 2025-09-05 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 27672 | 023172 | 兴华安泽纯债C | 2025-09-05 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 27673 | 023668 | 中银中证A500指数增强A | 2025-09-05 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 27674 | 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 27675 | 023669 | 中银中证A500指数增强C | 2025-09-05 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 27676 | 023670 | 中银中证A500指数增强E | 2025-09-05 | 1.14470000 | 1.14470000 | 购买 |
| 27677 | 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 27678 | 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | 2025-09-05 | 1.19860000 | 1.19860000 | 购买 |
| 27679 | 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 2025-09-05 | 1.48460000 | 1.48460000 | 购买 |
| 27680 | 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 2025-09-05 | 1.48320000 | 1.48320000 | 购买 |