| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27661 | 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 2026-05-21 | 1.16860000 | 1.16860000 | 购买 |
| 27662 | 023606 | 平安鑫瑞混合F | 2026-05-21 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 27663 | 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 2026-05-21 | 1.20690000 | 1.36080000 | 购买 |
| 27664 | 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 27665 | 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 27666 | 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 27667 | 023627 | 鑫元货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27668 | 023646 | 前海开源鼎瑞债券D | 2026-05-21 | 1.06570000 | 1.09170000 | 购买 |
| 27669 | 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.35040000 | 1.35040000 | 购买 |
| 27670 | 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.07690000 | 2.07690000 | 购买 |
| 27671 | 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.07210000 | 2.07210000 | 购买 |
| 27672 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 2026-05-21 | 0.84560000 | 0.84560000 | 购买 |
| 27673 | 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 2026-05-21 | 0.96560000 | 0.96560000 | 购买 |
| 27674 | 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 2026-05-21 | 2.89370000 | 2.89370000 | 购买 |
| 27675 | 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 2026-05-21 | 1.44700000 | 1.44700000 | 购买 |
| 27676 | 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 2026-05-21 | 0.75520000 | 0.75520000 | 购买 |
| 27677 | 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 2026-05-21 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 27678 | 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 2026-05-21 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 27679 | 023626 | 南方崇元纯债债券E | 2026-05-21 | 1.21100000 | 1.25600000 | 购买 |
| 27680 | 023671 | 华商收益增强债券C | 2026-05-21 | 1.52000000 | 1.52000000 | 购买 |