| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27661 | 023603 | 泰信优势领航混合D | 2026-01-08 | 1.14610000 | 1.14610000 | 购买 |
| 27662 | 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 2026-01-08 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 27663 | 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 2026-01-08 | 1.02080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 27664 | 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 2026-01-08 | 1.01790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 27665 | 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 2026-01-06 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 27666 | 022697 | 长信中证A500指数增强A | 2026-01-08 | 1.25770000 | 1.25770000 | 购买 |
| 27667 | 022698 | 长信中证A500指数增强C | 2026-01-08 | 1.25410000 | 1.25410000 | 购买 |
| 27668 | 023538 | 华夏安和债券A | 2026-01-08 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 27669 | 023539 | 华夏安和债券C | 2026-01-08 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 27670 | 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 2026-01-08 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 27671 | 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 2026-01-08 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 27672 | 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 2026-01-08 | 1.14230000 | 1.14230000 | 购买 |
| 27673 | 023772 | 鹏华稳健添利债券E | 2026-01-08 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 27674 | 023564 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 2026-01-08 | 1.40400000 | 1.40400000 | 购买 |
| 27675 | 023565 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 2026-01-08 | 1.40120000 | 1.40120000 | 购买 |
| 27676 | 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-01-06 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 27677 | 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-01-06 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 27678 | 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 2026-01-08 | 1.29110000 | 1.29110000 | 购买 |
| 27679 | 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 2026-01-08 | 1.28830000 | 1.28830000 | 购买 |
| 27680 | 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 2026-01-08 | 1.45210000 | 1.45210000 | 购买 |