| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27661 | 024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 2025-05-12 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 27662 | 024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 2025-05-12 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 27663 | 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 2025-05-12 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 27664 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 27665 | 159385 | 富国中证诚通国企数字经济ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27666 | 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 2025-05-12 | 2.14700000 | 2.14700000 | 购买 |
| 27667 | 023431 | 天弘中证A50指数A | -- | -- | 购买 | |
| 27668 | 023432 | 天弘中证A50指数C | -- | -- | 购买 | |
| 27669 | 023856 | 景顺长城景骊成长混合C | 2025-05-12 | 0.75400000 | 0.75400000 | 购买 |
| 27670 | 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 2025-05-12 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 27671 | 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 2025-05-12 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 27672 | 023491 | 民生加银恒悦债券 | -- | -- | 购买 | |
| 27673 | 022631 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 27674 | 022632 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 27675 | 023996 | 博时丰庆纯债债券C | 2025-05-12 | 1.11480000 | 1.11480000 | 购买 |
| 27676 | 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27677 | 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27678 | 023804 | 汇安聚利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27679 | 023805 | 汇安聚利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27680 | 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 购买 |