| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27661 | 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 2026-04-02 | 1.33320000 | 1.33320000 | 购买 |
| 27662 | 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 2026-04-02 | 1.37300000 | 1.37300000 | 购买 |
| 27663 | 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 2026-04-02 | 1.36890000 | 1.36890000 | 购买 |
| 27664 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.36940000 | 1.36940000 | 购买 |
| 27665 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.36660000 | 1.36660000 | 购买 |
| 27666 | 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 2026-04-02 | 1.44120000 | 1.44120000 | 购买 |
| 27667 | 022597 | 富国红利质选混合A | 2026-04-02 | 0.99470000 | 0.99470000 | 购买 |
| 27668 | 022598 | 富国红利质选混合C | 2026-04-02 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 27669 | 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 27670 | 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 2026-04-02 | 1.37390000 | 1.37390000 | 购买 |
| 27671 | 023628 | 平安鼎信债券F | 2026-04-02 | 1.03510000 | 1.05090000 | 购买 |
| 27672 | 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 2026-04-02 | 1.37120000 | 1.37120000 | 购买 |
| 27673 | 023697 | 银河久泰债券C | 2026-04-02 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 27674 | 023702 | 银华可转债债券D | 2026-04-02 | 1.59370000 | 1.59370000 | 购买 |
| 27675 | 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A | 2026-04-02 | 1.37220000 | 1.37220000 | 购买 |
| 27676 | 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | 2026-04-02 | 1.36810000 | 1.36810000 | 购买 |
| 27677 | 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A | 2026-04-02 | 1.35180000 | 1.35180000 | 购买 |
| 27678 | 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C | 2026-04-02 | 1.34920000 | 1.34920000 | 购买 |
| 27679 | 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-04-02 | 1.34150000 | 1.34150000 | 购买 |
| 27680 | 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-04-02 | 1.33820000 | 1.33820000 | 购买 |