| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27661 | 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 2026-09-28 | 2.51850000 | 2.51850000 | 购买 |
| 27662 | 022332 | 广发同远回报混合A | 2026-09-28 | 1.06920000 | 1.06920000 | 购买 |
| 27663 | 022333 | 广发同远回报混合C | 2026-09-28 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 27664 | 023153 | 中银证券中证A500指数A | 2026-09-28 | 1.21210000 | 1.21210000 | 购买 |
| 27665 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 2026-09-28 | 1.20800000 | 1.20800000 | 购买 |
| 27666 | 023443 | 永赢鑫辰混合E | 2026-09-28 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |
| 27667 | 023282 | 永赢多元增利债券A | 2026-09-28 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 27668 | 023283 | 永赢多元增利债券C | 2026-09-28 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 27669 | 019627 | 中邮定期开放债券E | 2026-09-24 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 27670 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 2026-09-28 | 1.20060000 | 1.20060000 | 购买 |
| 27671 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 2026-09-28 | 1.19320000 | 1.19320000 | 购买 |
| 27672 | 022811 | 人保中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.24900000 | 1.24900000 | 购买 |
| 27673 | 022812 | 人保中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.24140000 | 1.24140000 | 购买 |
| 27674 | 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-28 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 27675 | 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 2026-09-28 | 0.80800000 | 0.80800000 | 购买 |
| 27676 | 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 2026-09-28 | 0.80340000 | 0.80340000 | 购买 |
| 27677 | 023475 | 农银中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.23400000 | 1.23400000 | 购买 |
| 27678 | 023476 | 农银中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.22650000 | 1.22650000 | 购买 |
| 27679 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 2026-09-28 | 0.90970000 | 0.90970000 | 购买 |
| 27680 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 2026-09-28 | 0.90540000 | 0.90540000 | 购买 |