| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27681 | 023615 | 银华远景债券D | 2026-05-21 | 1.30070000 | 1.30070000 | 购买 |
| 27682 | 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 2026-05-21 | 1.18720000 | 1.18720000 | 购买 |
| 27683 | 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 2026-05-21 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 27684 | 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 2026-05-21 | 1.38160000 | 1.38160000 | 购买 |
| 27685 | 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 2026-05-21 | 1.37780000 | 1.37780000 | 购买 |
| 27686 | 023625 | 创金合信货币F | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27687 | 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.41090000 | 1.41090000 | 购买 |
| 27688 | 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.40630000 | 1.40630000 | 购买 |
| 27689 | 023044 | 太平科技先锋混合发起式A | 2026-05-21 | 2.01830000 | 2.01830000 | 购买 |
| 27690 | 023045 | 太平科技先锋混合发起式C | 2026-05-21 | 2.00330000 | 2.00330000 | 购买 |
| 27691 | 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.18160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 27692 | 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2026-05-21 | 1.18170000 | 1.18170000 | 购买 |
| 27693 | 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 27694 | 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 2026-05-21 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 27695 | 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | 2026-05-21 | 1.33400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 27696 | 023129 | 富国致盛量化选股股票A | 2026-05-21 | 1.45300000 | 1.45300000 | 购买 |
| 27697 | 023130 | 富国致盛量化选股股票C | 2026-05-21 | 1.44360000 | 1.44360000 | 购买 |
| 27698 | 023676 | 长盛盛和纯债D | 2026-05-21 | 1.10850000 | 1.12350000 | 购买 |
| 27699 | 023589 | 长城中短债债券A | 2026-05-21 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 27700 | 023590 | 长城中短债债券C | 2026-05-21 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |