| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27681 | 023009 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-23 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 27682 | 023010 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-23 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 27683 | 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 2026-09-28 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 27684 | 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 2026-09-28 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 27685 | 023450 | 博时稳定价值债券E | 2026-09-28 | 1.39540000 | 1.39540000 | 购买 |
| 27686 | 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 2026-09-28 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 27687 | 023472 | 南方泽享稳健添利债券C | 2026-09-28 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 27688 | 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 2026-09-28 | 1.29720000 | 1.29720000 | 购买 |
| 27689 | 023345 | 信澳星瑞智选混合C | 2026-09-28 | 1.28530000 | 1.28530000 | 购买 |
| 27690 | 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.18740000 | 1.18740000 | 购买 |
| 27691 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 27692 | 021726 | 泓德智选启诚混合A | 2026-09-28 | 1.37890000 | 1.37890000 | 购买 |
| 27693 | 021727 | 泓德智选启诚混合C | 2026-09-28 | 1.37050000 | 1.37050000 | 购买 |
| 27694 | 023284 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2026-09-23 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 27695 | 023285 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2026-09-23 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 27696 | 023052 | 交银中证A50指数A | 2026-09-28 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 27697 | 023053 | 交银中证A50指数C | 2026-09-28 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 27698 | 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 27699 | 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 2026-09-28 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 27700 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 2026-09-28 | 1.17190000 | 1.17190000 | 购买 |