| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 2026-04-02 | 1.12950000 | 1.14450000 | 购买 |
| 27702 | 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 2026-04-02 | 1.26840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 27703 | 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-04-02 | 1.12730000 | 1.14230000 | 购买 |
| 27704 | 023692 | 诺德安悦 | 2026-04-02 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 27705 | 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 2026-04-02 | 1.59110000 | 1.59110000 | 购买 |
| 27706 | 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 2026-04-02 | 1.58460000 | 1.58460000 | 购买 |
| 27707 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2026-04-02 | 2.90650000 | 2.90650000 | 购买 |
| 27708 | 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 2026-04-02 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 27709 | 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 2026-04-02 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 27710 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.33800000 | 1.33800000 | 购买 |
| 27711 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.33540000 | 1.33540000 | 购买 |
| 27712 | 023693 | 长盛货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27713 | 023093 | 中邮货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27714 | 023769 | 信澳慧理财货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27715 | 023745 | 兴银现金收益C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27716 | 023778 | 中欧骏泰货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27717 | 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 2026-04-02 | 1.87560000 | 2.77160000 | 购买 |
| 27718 | 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 2026-03-31 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 27719 | 019535 | 东方红新兴成长混合A | 2026-04-02 | 1.19560000 | 1.19560000 | 购买 |
| 27720 | 019536 | 东方红新兴成长混合C | 2026-04-02 | 1.19050000 | 1.19050000 | 购买 |