| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 2026-01-07 | 1.38140000 | 1.38140000 | 购买 |
| 27702 | 023792 | 国投瑞银双债债券D | 2026-01-07 | 1.37080000 | 1.37080000 | 购买 |
| 27703 | 023793 | 国投瑞银双债债券E | 2026-01-07 | 1.36680000 | 1.36680000 | 购买 |
| 27704 | 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2026-01-07 | 1.15980000 | 1.19330000 | 购买 |
| 27705 | 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 2026-01-08 | 1.47020000 | 1.47020000 | 购买 |
| 27706 | 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 2026-01-08 | 1.46810000 | 1.46810000 | 购买 |
| 27707 | 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 2026-01-07 | 1.15750000 | 1.15750000 | 购买 |
| 27708 | 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 2026-01-07 | 1.15420000 | 1.15420000 | 购买 |
| 27709 | 023859 | 富国创业板50ETF发起式联接A | 2026-01-08 | 1.76540000 | 1.76540000 | 购买 |
| 27710 | 023860 | 富国创业板50ETF发起式联接C | 2026-01-08 | 1.76290000 | 1.76290000 | 购买 |
| 27711 | 023845 | 大成丰财宝货币E | 2026-01-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27712 | 023836 | 大成恒丰宝货币C | 2026-01-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27713 | 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | 2026-01-07 | 1.13980000 | 1.13980000 | 购买 |
| 27714 | 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | 2026-01-07 | 1.13810000 | 1.13810000 | 购买 |
| 27715 | 023823 | 银华增强收益债券C | 2026-01-08 | 1.34170000 | 1.34170000 | 购买 |
| 27716 | 023356 | 博道和盈利率债A | 2026-01-07 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 27717 | 023357 | 博道和盈利率债C | 2026-01-07 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 27718 | 023841 | 交银增利债券D | 2026-01-08 | 1.06300000 | 1.08500000 | 购买 |
| 27719 | 023867 | 安信永利信用债券D | 2026-01-07 | 1.52810000 | 1.52810000 | 购买 |
| 27720 | 023850 | 富国富钱包货币C | 2026-01-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |