| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 2026-09-28 | 1.16740000 | 1.16740000 | 购买 |
| 27702 | 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 2026-09-28 | 1.58520000 | 1.58520000 | 购买 |
| 27703 | 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 2026-09-28 | 1.57910000 | 1.57910000 | 购买 |
| 27704 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F类 | 2026-09-28 | 1.60590000 | 1.60590000 | 购买 |
| 27705 | 023510 | 博时中债7-10政金债指数D | 2026-09-28 | 1.18320000 | 1.19870000 | 购买 |
| 27706 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.15260000 | 1.15260000 | 购买 |
| 27707 | 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.14720000 | 1.14720000 | 购买 |
| 27708 | 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.27060000 | 1.27060000 | 购买 |
| 27709 | 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.26290000 | 1.26290000 | 购买 |
| 27710 | 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-28 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 27711 | 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-28 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 27712 | 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 2026-09-28 | 0.97240000 | 0.97240000 | 购买 |
| 27713 | 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 2026-09-28 | 0.96550000 | 0.96550000 | 购买 |
| 27714 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 2026-09-28 | 1.12150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 27715 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 2026-09-28 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 27716 | 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 2026-09-28 | 1.08880000 | 1.09010000 | 购买 |
| 27717 | 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 2026-09-28 | 1.16020000 | 1.21140000 | 购买 |
| 27718 | 023389 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A | 2026-09-28 | 1.12090000 | 1.16810000 | 购买 |
| 27719 | 023390 | 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C | 2026-09-28 | 1.11580000 | 1.16300000 | 购买 |
| 27720 | 023106 | 光大保德信红利量化混合A | 2026-09-28 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |