| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | 023629 | 平安鑫享混合F | 2026-05-21 | 1.69630000 | 1.69630000 | 购买 |
| 27702 | 023709 | 万家现金宝货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27703 | 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 2026-05-21 | 1.05540000 | 1.07550000 | 购买 |
| 27704 | 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.74460000 | 1.74460000 | 购买 |
| 27705 | 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.73870000 | 1.73870000 | 购买 |
| 27706 | 022290 | 兴业中证红利指数A | 2026-05-21 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 27707 | 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-05-21 | 1.72320000 | 1.72320000 | 购买 |
| 27708 | 022291 | 兴业中证红利指数C | 2026-05-21 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 27709 | 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-05-21 | 1.71930000 | 1.71930000 | 购买 |
| 27710 | 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-05-21 | 1.75630000 | 1.75630000 | 购买 |
| 27711 | 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-05-21 | 1.75230000 | 1.75230000 | 购买 |
| 27712 | 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 2026-05-21 | 1.21170000 | 1.21170000 | 购买 |
| 27713 | 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 2026-05-21 | 1.20320000 | 1.20320000 | 购买 |
| 27714 | 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.73970000 | 1.73970000 | 购买 |
| 27715 | 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2026-05-21 | 1.72430000 | 1.72430000 | 购买 |
| 27716 | 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2026-05-21 | 1.71700000 | 1.71700000 | 购买 |
| 27717 | 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.73580000 | 1.73580000 | 购买 |
| 27718 | 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.68450000 | 1.68450000 | 购买 |
| 27719 | 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.68090000 | 1.68090000 | 购买 |
| 27720 | 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.70220000 | 1.70220000 | 购买 |