| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27721 | 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 2026-01-06 | 1.41650000 | 1.41650000 | 购买 |
| 27722 | 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 2026-01-06 | 1.42970000 | 1.42970000 | 购买 |
| 27723 | 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 2026-01-06 | 1.42550000 | 1.42550000 | 购买 |
| 27724 | 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 2026-01-06 | 1.43140000 | 1.43140000 | 购买 |
| 27725 | 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 2026-01-06 | 1.42750000 | 1.42750000 | 购买 |
| 27726 | 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 2026-01-06 | 1.48210000 | 1.48210000 | 购买 |
| 27727 | 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 2026-01-06 | 1.47780000 | 1.47780000 | 购买 |
| 27728 | 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 2026-01-06 | 1.47220000 | 1.47220000 | 购买 |
| 27729 | 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 2026-01-06 | 1.46800000 | 1.46800000 | 购买 |
| 27730 | 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-01-06 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 27731 | 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 2026-01-06 | 1.48260000 | 1.48260000 | 购买 |
| 27732 | 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | 2026-01-06 | 1.47850000 | 1.47850000 | 购买 |
| 27733 | 023681 | 格林60天持有期债券A | 2026-01-06 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 27734 | 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 2026-01-06 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 27735 | 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 2026-01-06 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 27736 | 023682 | 格林60天持有期债券C | 2026-01-06 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 27737 | 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 2026-01-06 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 27738 | 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 2026-01-06 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 27739 | 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 2026-01-06 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 27740 | 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | 2026-01-06 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |