| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27721 | 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.69640000 | 1.69640000 | 购买 |
| 27722 | 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.75040000 | 1.75040000 | 购买 |
| 27723 | 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.74450000 | 1.74450000 | 购买 |
| 27724 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.72590000 | 1.72590000 | 购买 |
| 27725 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.72190000 | 1.72190000 | 购买 |
| 27726 | 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 2026-05-21 | 1.45120000 | 1.45120000 | 购买 |
| 27727 | 022597 | 富国红利质选混合A | 2026-05-21 | 0.96630000 | 0.96630000 | 购买 |
| 27728 | 022598 | 富国红利质选混合C | 2026-05-21 | 0.95950000 | 0.95950000 | 购买 |
| 27729 | 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 27730 | 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.75270000 | 1.75270000 | 购买 |
| 27731 | 023628 | 平安鼎信债券F | 2026-05-21 | 1.03350000 | 1.04930000 | 购买 |
| 27732 | 023732 | 南方上证科创板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.74870000 | 1.74870000 | 购买 |
| 27733 | 023697 | 银河久泰债券C | 2026-05-21 | 1.16130000 | 1.16130000 | 购买 |
| 27734 | 023702 | 银华可转债债券D | 2026-05-21 | 1.71700000 | 1.71700000 | 购买 |
| 27735 | 023727 | 博时上证科创板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.74570000 | 1.74570000 | 购买 |
| 27736 | 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.73980000 | 1.73980000 | 购买 |
| 27737 | 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.70760000 | 1.70760000 | 购买 |
| 27738 | 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.70380000 | 1.70380000 | 购买 |
| 27739 | 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-05-21 | 1.70530000 | 1.70530000 | 购买 |
| 27740 | 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-05-21 | 1.70050000 | 1.70050000 | 购买 |