| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27741 | 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 2025-09-05 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 27742 | 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 2025-09-05 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 27743 | 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 2025-09-05 | 1.30710000 | 1.30710000 | 购买 |
| 27744 | 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 2025-09-05 | 1.30630000 | 1.30630000 | 购买 |
| 27745 | 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 2025-09-05 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 27746 | 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 2025-09-05 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 27747 | 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 2025-09-05 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 27748 | 023988 | 恒生前海恒源昭利债券E | 2025-09-05 | 1.23970000 | 1.23970000 | 购买 |
| 27749 | 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 27750 | 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.14890000 | 1.14890000 | 购买 |
| 27751 | 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-09-05 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 27752 | 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-09-05 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 27753 | 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 2025-09-05 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 27754 | 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 2025-09-05 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 27755 | 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 2025-09-05 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 27756 | 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 2025-09-05 | 1.12710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 27757 | 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B | 2025-09-03 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 27758 | 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D | 2025-09-03 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 27759 | 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 2025-09-05 | 1.27420000 | 1.27420000 | 购买 |
| 27760 | 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 2025-09-05 | 1.27350000 | 1.27350000 | 购买 |