| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27741 | 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 27742 | 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 27743 | 022985 | 诺安鼎利混合D | 2026-05-21 | 1.37470000 | 1.37470000 | 购买 |
| 27744 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2026-05-21 | 2.30510000 | 2.30510000 | 购买 |
| 27745 | 022629 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 27746 | 022630 | 南方稳见3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 27747 | 022338 | 长信稳瑞纯债债券A | 2026-05-21 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 27748 | 022339 | 长信稳瑞纯债债券C | 2026-05-21 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 27749 | 015726 | 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2026-05-19 | 1.16960000 | 1.16960000 | 购买 |
| 27750 | 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 2026-05-21 | 0.88700000 | 0.88700000 | 购买 |
| 27751 | 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 2026-05-21 | 0.88030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 27752 | 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 2026-05-21 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 27753 | 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 2026-05-21 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 27754 | 023647 | 广发科技智选股票发起式A | 2026-05-21 | 1.63060000 | 1.68690000 | 购买 |
| 27755 | 023648 | 广发科技智选股票发起式C | 2026-05-21 | 1.62000000 | 1.67610000 | 购买 |
| 27756 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 2026-05-21 | 2.07170000 | 2.07170000 | 购买 |
| 27757 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 2026-05-21 | 2.06700000 | 2.06700000 | 购买 |
| 27758 | 023555 | 华宝深证100ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.48180000 | 1.48180000 | 购买 |
| 27759 | 023556 | 华宝深证100ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.47840000 | 1.47840000 | 购买 |
| 27760 | 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 2026-05-21 | 1.33570000 | 1.33570000 | 购买 |