| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27741 | 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2025-05-16 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 27742 | 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27743 | 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27744 | 561220 | 数字经济ETF工银 | -- | -- | 购买 | |
| 27745 | 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 2025-05-16 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 27746 | 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 2025-05-16 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 27747 | 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 2025-05-16 | 1.30820000 | 1.30820000 | 购买 |
| 27748 | 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27749 | 021994 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-05-14 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 27750 | 159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27751 | 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 27752 | 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 27753 | 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-05-14 | 0.98640000 | 0.98640000 | 购买 |
| 27754 | 024186 | 博时沪深300指数I | 2025-05-16 | 1.65040000 | 1.65040000 | 购买 |
| 27755 | 024177 | 兴全天添益货币C | 2025-05-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27756 | 023032 | 安信优选价值混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27757 | 023033 | 安信优选价值混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27758 | 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 2025-05-16 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 27759 | 159311 | 易方达中证数字经济主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27760 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 |