| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27741 | 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | 2026-01-06 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 27742 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 2026-01-06 | 1.22340000 | 1.22340000 | 购买 |
| 27743 | 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 2026-01-06 | 1.22130000 | 1.22130000 | 购买 |
| 27744 | 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 2026-01-06 | 1.16160000 | 1.16160000 | 购买 |
| 27745 | 023689 | 中信保诚稳丰D | 2026-01-06 | 1.08730000 | 1.09330000 | 购买 |
| 27746 | 023690 | 中信保诚稳利D | 2026-01-06 | 1.07540000 | 1.08690000 | 购买 |
| 27747 | 023691 | 中信保诚稳益D | 2026-01-06 | 1.08360000 | 1.08960000 | 购买 |
| 27748 | 022702 | 人保核心智选混合A | 2026-01-06 | 1.24420000 | 1.24420000 | 购买 |
| 27749 | 022703 | 人保核心智选混合C | 2026-01-06 | 1.24110000 | 1.24110000 | 购买 |
| 27750 | 023863 | 东财中证A500ETF联接A | 2026-01-06 | 1.29690000 | 1.29690000 | 购买 |
| 27751 | 023864 | 东财中证A500ETF联接C | 2026-01-06 | 1.29560000 | 1.29560000 | 购买 |
| 27752 | 023844 | 交银增利增强债券D | 2026-01-06 | 1.32190000 | 1.32190000 | 购买 |
| 27753 | 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 2026-01-06 | 1.49440000 | 1.49440000 | 购买 |
| 27754 | 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 2026-01-06 | 1.49250000 | 1.49250000 | 购买 |
| 27755 | 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2026-01-06 | 2.21350000 | 2.21350000 | 购买 |
| 27756 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-01-06 | 1.60290000 | 1.60290000 | 购买 |
| 27757 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-01-06 | 1.60070000 | 1.60070000 | 购买 |
| 27758 | 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 2026-01-06 | 1.40730000 | 1.40730000 | 购买 |
| 27759 | 023868 | 华宝安盈混合C | 2026-01-06 | 1.17440000 | 1.17440000 | 购买 |
| 27760 | 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | 2026-01-06 | 1.93700000 | 1.93700000 | 购买 |