| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27741 | 023602 | 泰信优势领航混合C | 2026-04-02 | 0.87620000 | 0.87620000 | 购买 |
| 27742 | 023603 | 泰信优势领航混合D | 2026-04-02 | 0.87520000 | 0.87520000 | 购买 |
| 27743 | 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 2026-04-02 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 27744 | 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 2026-04-02 | 1.03010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 27745 | 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 2026-04-02 | 1.02630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 27746 | 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 27747 | 022697 | 长信中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.23470000 | 1.23470000 | 购买 |
| 27748 | 022698 | 长信中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.23010000 | 1.23010000 | 购买 |
| 27749 | 023538 | 华夏安和债券A | 2026-04-02 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 27750 | 023539 | 华夏安和债券C | 2026-04-02 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 27751 | 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 2026-04-02 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 27752 | 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 2026-04-02 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 27753 | 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 2026-04-02 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 27754 | 023772 | 鹏华稳健添利债券E | 2026-04-02 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 27755 | 023564 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 2026-04-02 | 1.23200000 | 1.23200000 | 购买 |
| 27756 | 023565 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 2026-04-02 | 1.22870000 | 1.22870000 | 购买 |
| 27757 | 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-31 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 27758 | 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-31 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 27759 | 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.28860000 | 1.28860000 | 购买 |
| 27760 | 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.28490000 | 1.28490000 | 购买 |