| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27741 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 0.82880000 | 0.82880000 | 购买 |
| 27742 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 0.82390000 | 0.82390000 | 购买 |
| 27743 | 023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A | 2026-09-28 | 1.66350000 | 1.66350000 | 购买 |
| 27744 | 023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C | 2026-09-28 | 1.65840000 | 1.65840000 | 购买 |
| 27745 | 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 2026-09-28 | 1.04590000 | 1.06060000 | 购买 |
| 27746 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 2026-09-28 | 0.89560000 | 0.89560000 | 购买 |
| 27747 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 2026-09-28 | 0.89220000 | 0.89220000 | 购买 |
| 27748 | 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 2026-09-28 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 27749 | 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 2026-09-28 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 27750 | 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 2026-09-28 | 1.45480000 | 1.51790000 | 购买 |
| 27751 | 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 2026-09-28 | 1.44130000 | 1.50410000 | 购买 |
| 27752 | 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 2026-09-28 | 1.31680000 | 1.31680000 | 购买 |
| 27753 | 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 2026-09-28 | 1.30880000 | 1.30880000 | 购买 |
| 27754 | 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 27755 | 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 27756 | 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 2026-09-28 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 27757 | 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 2026-09-28 | 1.17180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 27758 | 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 2026-09-28 | 1.16480000 | 1.16480000 | 购买 |
| 27759 | 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 2026-09-28 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 27760 | 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 2026-09-28 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |