| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27761 | 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 2026-05-21 | 1.12260000 | 1.13760000 | 购买 |
| 27762 | 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 2026-05-21 | 1.33160000 | 1.33160000 | 购买 |
| 27763 | 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-05-21 | 1.12010000 | 1.13510000 | 购买 |
| 27764 | 023692 | 诺德安悦 | 2026-05-21 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 27765 | 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 2026-05-21 | 1.31760000 | 1.31760000 | 购买 |
| 27766 | 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 2026-05-21 | 1.31190000 | 1.31190000 | 购买 |
| 27767 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2026-05-21 | 2.91230000 | 2.91230000 | 购买 |
| 27768 | 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 2026-05-21 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 27769 | 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 2026-05-21 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 27770 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.94870000 | 1.94870000 | 购买 |
| 27771 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.94430000 | 1.94430000 | 购买 |
| 27772 | 023693 | 长盛货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27773 | 023093 | 中邮货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27774 | 023769 | 信澳慧理财货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27775 | 023745 | 兴银现金收益C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27776 | 023778 | 中欧骏泰货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27777 | 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 2026-05-21 | 2.05710000 | 2.95310000 | 购买 |
| 27778 | 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 2026-05-19 | 1.25140000 | 1.25140000 | 购买 |
| 27779 | 019535 | 东方红新兴成长混合A | 2026-05-21 | 1.31460000 | 1.31460000 | 购买 |
| 27780 | 019536 | 东方红新兴成长混合C | 2026-05-21 | 1.30800000 | 1.30800000 | 购买 |