| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27761 | 023465 | 国投瑞银和兴债券E | 2026-09-28 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 27762 | 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 2026-09-28 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 27763 | 023543 | 平安恒鑫混合E | 2026-09-28 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 27764 | 023546 | 永赢悦享债券B | 2026-09-28 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 27765 | 022237 | 融通央企精选混合A | 2026-09-28 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 27766 | 022238 | 融通央企精选混合C | 2026-09-28 | 1.12510000 | 1.12510000 | 购买 |
| 27767 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 2026-09-28 | 1.35490000 | 1.35490000 | 购买 |
| 27768 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 2026-09-28 | 1.34660000 | 1.34660000 | 购买 |
| 27769 | 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2026-09-28 | 0.96470000 | 0.96470000 | 购买 |
| 27770 | 023258 | 宏利悦利利率债A | 2026-09-28 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 27771 | 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2026-09-28 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 27772 | 023259 | 宏利悦利利率债C | 2026-09-28 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 27773 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 2026-09-28 | 1.78040000 | 1.78040000 | 购买 |
| 27774 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 2026-09-28 | 1.77380000 | 1.77380000 | 购买 |
| 27775 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 2026-09-28 | 1.51620000 | 1.51620000 | 购买 |
| 27776 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 2026-09-28 | 1.51150000 | 1.51150000 | 购买 |
| 27777 | 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 2026-09-28 | 1.50650000 | 1.50650000 | 购买 |
| 27778 | 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2026-09-28 | 2.25390000 | 2.36350000 | 购买 |
| 27779 | 023542 | 平安恒泽混合E | 2026-09-28 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 27780 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.23020000 | 1.23020000 | 购买 |