| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27761 | 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 2026-04-02 | 1.34620000 | 1.34620000 | 购买 |
| 27762 | 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 2026-04-02 | 1.34250000 | 1.34250000 | 购买 |
| 27763 | 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.46600000 | 1.46600000 | 购买 |
| 27764 | 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.46270000 | 1.46270000 | 购买 |
| 27765 | 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 2026-04-02 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 27766 | 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 2026-04-02 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 27767 | 023816 | 兴业天禧债券C | 2026-04-02 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 27768 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 2026-04-02 | 1.36480000 | 1.36480000 | 购买 |
| 27769 | 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 2026-04-02 | 0.77570000 | 0.77570000 | 购买 |
| 27770 | 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 2026-04-02 | 0.64630000 | 0.64630000 | 购买 |
| 27771 | 023750 | 国富兴海回报混合C | 2026-04-02 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 27772 | 023777 | 上银慧盈利货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27773 | 023813 | 摩根双债增利债券D | 2026-04-02 | 1.20380000 | 1.21380000 | 购买 |
| 27774 | 023821 | 泓德中证500指数增强A | 2026-04-02 | 1.35260000 | 1.35260000 | 购买 |
| 27775 | 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 2026-04-02 | 1.43680000 | 1.43680000 | 购买 |
| 27776 | 023822 | 泓德中证500指数增强C | 2026-04-02 | 1.34750000 | 1.34750000 | 购买 |
| 27777 | 023501 | 安信中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.27400000 | 1.27400000 | 购买 |
| 27778 | 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 2026-04-02 | 2.06010000 | 2.06010000 | 购买 |
| 27779 | 023502 | 安信中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.26920000 | 1.26920000 | 购买 |
| 27780 | 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 2026-04-02 | 1.39970000 | 1.69970000 | 购买 |