| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27761 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 27762 | 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27763 | 159230 | 华夏国证通用航空产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27764 | 024164 | 泰康招享混合D | -- | -- | 购买 | |
| 27765 | 024165 | 泰康稳健双利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 27766 | 023818 | 景顺长城优信增利债券F类 | 2025-05-09 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 27767 | 023485 | 创金合信文丰债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27768 | 023486 | 创金合信文丰债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27769 | 023374 | 安信锦顺利率债A | -- | -- | 购买 | |
| 27770 | 023375 | 安信锦顺利率债C | -- | -- | 购买 | |
| 27771 | 024023 | 申万菱信行业精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27772 | 024024 | 申万菱信行业精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27773 | 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27774 | 023303 | 建信中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27775 | 023304 | 建信中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27776 | 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27777 | 024071 | 上银创业板50指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 27778 | 024072 | 上银创业板50指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 27779 | 023806 | 招商红利量化选股混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27780 | 023807 | 招商红利量化选股混合C | -- | -- | 购买 |