| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27761 | 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A | 2025-09-05 | 1.16480000 | 1.16480000 | 购买 |
| 27762 | 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C | 2025-09-05 | 1.16340000 | 1.16340000 | 购买 |
| 27763 | 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) | 2025-09-03 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 27764 | 023761 | 广发智选启航混合A | 2025-09-05 | 1.16790000 | 1.16790000 | 购买 |
| 27765 | 023762 | 广发智选启航混合C | 2025-09-05 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 27766 | 023601 | 东吴货币D | 2025-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27767 | 023992 | 前海开源可转债债券C | 2025-09-05 | 1.35180000 | 1.35180000 | 购买 |
| 27768 | 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 2025-09-05 | 1.30140000 | 1.30140000 | 购买 |
| 27769 | 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 2025-09-05 | 1.29850000 | 1.29850000 | 购买 |
| 27770 | 024065 | 华宝新活力混合I | 2025-09-05 | 1.93770000 | 1.93770000 | 购买 |
| 27771 | 023910 | 金信民兴债券E | 2025-09-05 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 27772 | 023967 | 嘉实新消费股票C | 2025-09-05 | 2.50800000 | 2.50800000 | 购买 |
| 27773 | 023931 | 嘉实价值臻选混合C | 2025-09-05 | 0.96510000 | 0.96510000 | 购买 |
| 27774 | 023947 | 嘉实价值精选股票C | 2025-09-05 | 2.19620000 | 2.19620000 | 购买 |
| 27775 | 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | 2025-09-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27776 | 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 2025-09-04 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 27777 | 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 2025-09-05 | 1.12060000 | 1.12060000 | 购买 |
| 27778 | 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 2025-09-05 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 27779 | 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 27780 | 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |