| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27781 | 024159 | 大成港股通机遇混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27782 | 024160 | 大成港股通机遇混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27783 | 024196 | 中金消费升级C | 2025-05-09 | 0.90300000 | 0.90300000 | 购买 |
| 27784 | 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 27785 | 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 27786 | 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27787 | 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27788 | 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27789 | 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27790 | 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27791 | 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27792 | 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 27793 | 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 27794 | 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27795 | 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27796 | 159205 | 创业板ETF东财 | -- | -- | 购买 | |
| 27797 | 023949 | 银河中证A500ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 27798 | 023950 | 银河中证A500ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 27799 | 024230 | 中金现金管家D | 2025-05-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27800 | 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | -- | -- | 购买 |