| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27781 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 0.96440000 | 0.96440000 | 购买 |
| 27782 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 0.96080000 | 0.96080000 | 购买 |
| 27783 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.22080000 | 1.22080000 | 购买 |
| 27784 | 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 2026-09-28 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 27785 | 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 2026-09-28 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 27786 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 2026-09-28 | 0.84330000 | 0.84330000 | 购买 |
| 27787 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 2026-09-28 | 0.84010000 | 0.84010000 | 购买 |
| 27788 | 023578 | 平安添裕债券E | 2026-09-28 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |
| 27789 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 2026-09-28 | 1.59190000 | 1.59190000 | 购买 |
| 27790 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 2026-09-28 | 1.58320000 | 1.58320000 | 购买 |
| 27791 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2026-09-28 | 4.44230000 | 4.44230000 | 购买 |
| 27792 | 023409 | 银河强化债券C | 2026-09-28 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 27793 | 023498 | 人保中证500C | 2026-09-28 | 1.90600000 | 1.90600000 | 购买 |
| 27794 | 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 2026-09-24 | 1.33080000 | 1.33080000 | 购买 |
| 27795 | 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 2026-09-28 | 1.53950000 | 1.53950000 | 购买 |
| 27796 | 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 2026-09-28 | 1.53350000 | 1.53350000 | 购买 |
| 27797 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 2026-09-28 | 1.38930000 | 1.38930000 | 购买 |
| 27798 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 2026-09-28 | 1.38090000 | 1.38090000 | 购买 |
| 27799 | 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 2026-09-28 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 27800 | 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 2026-09-28 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |