| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27781 | 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 2026-05-21 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 27782 | 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 2026-05-21 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 27783 | 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 2026-05-21 | 0.95930000 | 0.95930000 | 购买 |
| 27784 | 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 2026-05-21 | 0.95750000 | 0.95750000 | 购买 |
| 27785 | 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 2026-05-21 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 27786 | 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 2026-05-21 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 27787 | 023767 | 国投瑞银货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27788 | 023473 | 太平中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.39320000 | 1.39320000 | 购买 |
| 27789 | 023696 | 海富通添益货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27790 | 023474 | 太平中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.38690000 | 1.38690000 | 购买 |
| 27791 | 023574 | 长信利众债券(LOF)E | 2026-05-21 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 27792 | 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 2026-05-21 | 1.05610000 | 1.07630000 | 购买 |
| 27793 | 023716 | 嘉实致盈债券D | 2026-05-21 | 1.03010000 | 1.05720000 | 购买 |
| 27794 | 023771 | 鹏华弘泰混合E | 2026-05-21 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 27795 | 019297 | 博时卓越优选混合A | 2026-05-21 | 0.98380000 | 0.98380000 | 购买 |
| 27796 | 019298 | 博时卓越优选混合C | 2026-05-21 | 0.97840000 | 0.97840000 | 购买 |
| 27797 | 023562 | 广发中证800指数增强A | 2026-05-21 | 1.23040000 | 1.23040000 | 购买 |
| 27798 | 023563 | 广发中证800指数增强C | 2026-05-21 | 1.22540000 | 1.22540000 | 购买 |
| 27799 | 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 27800 | 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |