| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27781 | 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 2025-09-05 | 1.06850000 | 1.08470000 | 购买 |
| 27782 | 023997 | 平安鼎信债券D | 2025-09-05 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 27783 | 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | 2025-08-29 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 27784 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2025-09-05 | 1.24910000 | 1.24910000 | 购买 |
| 27785 | 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | 2025-08-29 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 27786 | 024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.16750000 | 1.16750000 | 购买 |
| 27787 | 024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.16680000 | 1.16680000 | 购买 |
| 27788 | 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 2025-09-05 | 1.16710000 | 1.16710000 | 购买 |
| 27789 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2025-09-05 | 1.24840000 | 1.24840000 | 购买 |
| 27790 | 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 2025-09-05 | 2.73500000 | 2.73500000 | 购买 |
| 27791 | 023431 | 天弘中证A50指数A | 2025-09-05 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 27792 | 023432 | 天弘中证A50指数C | 2025-09-05 | 1.07330000 | 1.07330000 | 购买 |
| 27793 | 023856 | 景顺长城景骊成长混合C | 2025-09-05 | 0.90990000 | 0.90990000 | 购买 |
| 27794 | 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.37370000 | 1.37370000 | 购买 |
| 27795 | 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.37280000 | 1.37280000 | 购买 |
| 27796 | 023491 | 民生加银恒悦债券 | 2025-09-05 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 27797 | 022631 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-09-03 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 27798 | 022632 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-09-03 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 27799 | 023996 | 博时丰庆纯债债券C | 2025-09-05 | 1.11290000 | 1.11290000 | 购买 |
| 27800 | 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 2025-09-05 | 1.14260000 | 1.14260000 | 购买 |