| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27801 | 023867 | 安信永利信用债券D | 2026-04-02 | 1.53420000 | 1.53420000 | 购买 |
| 27802 | 023850 | 富国富钱包货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27803 | 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A | 2026-04-02 | 1.34490000 | 1.34490000 | 购买 |
| 27804 | 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C | 2026-04-02 | 1.33990000 | 1.33990000 | 购买 |
| 27805 | 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 2026-04-02 | 1.35130000 | 1.35130000 | 购买 |
| 27806 | 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 2026-04-02 | 1.34610000 | 1.34610000 | 购买 |
| 27807 | 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 2026-04-02 | 1.37640000 | 1.37640000 | 购买 |
| 27808 | 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 2026-04-02 | 1.37110000 | 1.37110000 | 购买 |
| 27809 | 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 2026-04-02 | 1.39420000 | 1.39420000 | 购买 |
| 27810 | 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 2026-04-02 | 1.38910000 | 1.38910000 | 购买 |
| 27811 | 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 2026-04-02 | 1.43060000 | 1.43060000 | 购买 |
| 27812 | 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 2026-04-02 | 1.42510000 | 1.42510000 | 购买 |
| 27813 | 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 2026-04-02 | 1.42590000 | 1.42590000 | 购买 |
| 27814 | 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 2026-04-02 | 1.42040000 | 1.42040000 | 购买 |
| 27815 | 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-04-02 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 27816 | 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 2026-04-02 | 1.43110000 | 1.43110000 | 购买 |
| 27817 | 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | 2026-04-02 | 1.42580000 | 1.42580000 | 购买 |
| 27818 | 023681 | 格林60天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 27819 | 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 2026-04-02 | 0.95060000 | 0.95060000 | 购买 |
| 27820 | 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 2026-04-02 | 0.94790000 | 0.94790000 | 购买 |