| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27801 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.43880000 | 1.43880000 | 购买 |
| 27802 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.43800000 | 1.43800000 | 购买 |
| 27803 | 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(人民币) | 2026-09-24 | 0.99770000 | 1.13870000 | 购买 |
| 27804 | 023203 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 2026-09-28 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 27805 | 023204 | 兴全中证沪港深300指数增强C | 2026-09-28 | 1.23900000 | 1.23900000 | 购买 |
| 27806 | 023218 | 国寿安保尊富30天持有债券A | 2026-04-13 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 27807 | 023219 | 国寿安保尊富30天持有债券C | 2026-04-13 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 27808 | 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 2026-09-28 | 1.00880000 | 1.02700000 | 购买 |
| 27809 | 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 2026-09-28 | 1.00760000 | 1.02490000 | 购买 |
| 27810 | 023584 | 中欧红利智选混合A | 2026-09-28 | 0.95500000 | 1.05890000 | 购买 |
| 27811 | 023585 | 中欧红利智选混合C | 2026-09-28 | 0.94930000 | 1.05000000 | 购买 |
| 27812 | 023026 | 大成景苏利率债A | 2026-09-28 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 27813 | 023027 | 大成景苏利率债C | 2026-09-28 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 27814 | 023528 | 摩根60天持有期债券A | 2026-09-28 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 27815 | 023529 | 摩根60天持有期债券C | 2026-09-28 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 27816 | 023160 | 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-23 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 27817 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 2026-09-28 | 1.50770000 | 1.50770000 | 购买 |
| 27818 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 2026-09-28 | 1.50290000 | 1.50290000 | 购买 |
| 27819 | 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 2026-09-28 | 1.21200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 27820 | 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 2026-09-28 | 1.12430000 | 1.12430000 | 购买 |