| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27801 | 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 27802 | 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 27803 | 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 27804 | 023146 | 中金沪深300指数A | -- | -- | 购买 | |
| 27805 | 023147 | 中金沪深300指数C | -- | -- | 购买 | |
| 27806 | 159387 | 国泰创业板新能源ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27807 | 023117 | 华安高端装备股票发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 27808 | 023118 | 华安高端装备股票发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 27809 | 023315 | 摩根30天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27810 | 023316 | 摩根30天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27811 | 024120 | 中邮核心主题混合C | 2025-05-09 | 1.88400000 | 1.88400000 | 购买 |
| 27812 | 589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27813 | 023544 | 东方中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27814 | 023545 | 东方中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 27815 | 023549 | 中邮核心优选混合C | 2025-05-09 | 0.94190000 | 0.94190000 | 购买 |
| 27816 | 520940 | 华安恒指港股通ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27817 | 024108 | 中邮核心成长混合C | 2025-05-09 | 0.54630000 | 0.54630000 | 购买 |
| 27818 | 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | -- | -- | 购买 | |
| 27819 | 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 27820 | 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 |