| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27801 | 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 2025-12-31 | 1.24390000 | 1.24390000 | 购买 |
| 27802 | 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 2025-12-31 | 4.66100000 | 5.52100000 | 购买 |
| 27803 | 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 2025-12-31 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 27804 | 023948 | 银华品质消费股票C | 2025-12-31 | 0.74690000 | 0.74690000 | 购买 |
| 27805 | 023954 | 富国天瑞强势地区精选混合C | 2025-12-31 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 27806 | 023685 | 建信上海金ETF联接D | 2025-12-31 | 2.25190000 | 2.25190000 | 购买 |
| 27807 | 023878 | 国联安增瑞政金债债券D | 2025-12-31 | 1.01020000 | 1.07520000 | 购买 |
| 27808 | 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.28390000 | 1.28390000 | 购买 |
| 27809 | 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.28050000 | 1.28050000 | 购买 |
| 27810 | 022388 | 天弘稳兴债券A | 2025-12-31 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 27811 | 022389 | 天弘稳兴债券C | 2025-12-31 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 27812 | 022390 | 天弘稳兴债券E | 2025-12-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 27813 | 020231 | 大摩景气智选混合A | 2025-12-31 | 1.29860000 | 1.29860000 | 购买 |
| 27814 | 020233 | 大摩景气智选混合C | 2025-12-31 | 1.29530000 | 1.29530000 | 购买 |
| 27815 | 023937 | 苏新上证科创综指增强A | 2025-12-31 | 1.35140000 | 1.35140000 | 购买 |
| 27816 | 023938 | 苏新上证科创综指增强C | 2025-12-31 | 1.34810000 | 1.34810000 | 购买 |
| 27817 | 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 2025-12-31 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 27818 | 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 27819 | 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 27820 | 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 2025-12-31 | 1.02590000 | 1.03780000 | 购买 |