| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27801 | 023602 | 泰信优势领航混合C | 2026-05-21 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 27802 | 023603 | 泰信优势领航混合D | 2026-05-21 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 27803 | 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 2026-05-21 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 27804 | 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 2026-05-21 | 1.03040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 27805 | 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 2026-05-21 | 1.02600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 27806 | 023717 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.12040000 | 1.12040000 | 购买 |
| 27807 | 022697 | 长信中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.31240000 | 1.31240000 | 购买 |
| 27808 | 022698 | 长信中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.30680000 | 1.30680000 | 购买 |
| 27809 | 023538 | 华夏安和债券A | 2026-05-21 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 27810 | 023539 | 华夏安和债券C | 2026-05-21 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 27811 | 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 27812 | 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 27813 | 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 2026-05-21 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 27814 | 023772 | 鹏华稳健添利债券E | 2026-05-21 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 27815 | 023564 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 2026-05-21 | 1.62270000 | 1.62270000 | 购买 |
| 27816 | 023565 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 2026-05-21 | 1.61770000 | 1.61770000 | 购买 |
| 27817 | 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 27818 | 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 27819 | 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.38250000 | 1.38250000 | 购买 |
| 27820 | 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.37800000 | 1.37800000 | 购买 |