| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27821 | 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | 2025-12-31 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 27822 | 023341 | 中海中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 27823 | 023342 | 中海中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 27824 | 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.21040000 | 1.21040000 | 购买 |
| 27825 | 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.20880000 | 1.20880000 | 购买 |
| 27826 | 023966 | 大成元辰招利债券D | 2025-12-31 | 1.07470000 | 1.07470000 | 购买 |
| 27827 | 023460 | 广发安盈混合F | 2025-12-31 | 1.56690000 | 1.56690000 | 购买 |
| 27828 | 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | 2025-12-31 | 1.37810000 | 1.37810000 | 购买 |
| 27829 | 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | 2025-12-31 | 1.37450000 | 1.37450000 | 购买 |
| 27830 | 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 27831 | 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 27832 | 023965 | 中金中证A500指数增强B | 2025-12-31 | 1.22320000 | 1.22320000 | 购买 |
| 27833 | 023972 | 博时天颐债券E | 2025-12-31 | 1.73040000 | 1.73040000 | 购买 |
| 27834 | 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 2025-12-31 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 27835 | 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 2025-12-31 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 27836 | 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.42060000 | 1.42060000 | 购买 |
| 27837 | 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.41880000 | 1.41880000 | 购买 |
| 27838 | 024000 | 农银上证科创板50指数A | 2025-12-31 | 1.34700000 | 1.34700000 | 购买 |
| 27839 | 024001 | 农银上证科创板50指数C | 2025-12-31 | 1.34540000 | 1.34540000 | 购买 |
| 27840 | 023977 | 中欧优享债券E | 2025-12-31 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |