| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27821 | 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.70780000 | 1.70780000 | 购买 |
| 27822 | 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.70240000 | 1.70240000 | 购买 |
| 27823 | 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.93820000 | 1.93820000 | 购买 |
| 27824 | 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.93320000 | 1.93320000 | 购买 |
| 27825 | 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 2026-05-21 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 27826 | 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 2026-05-21 | 1.15260000 | 1.15260000 | 购买 |
| 27827 | 023816 | 兴业天禧债券C | 2026-05-21 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 27828 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 2026-05-21 | 1.27730000 | 1.27730000 | 购买 |
| 27829 | 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 2026-05-21 | 0.78440000 | 0.78440000 | 购买 |
| 27830 | 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 2026-05-21 | 0.63820000 | 0.63820000 | 购买 |
| 27831 | 023750 | 国富兴海回报混合C | 2026-05-21 | 1.12550000 | 1.12550000 | 购买 |
| 27832 | 023777 | 上银慧盈利货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27833 | 023813 | 摩根双债增利债券D | 2026-05-21 | 1.22630000 | 1.23630000 | 购买 |
| 27834 | 023821 | 泓德中证500指数增强A | 2026-05-21 | 1.48520000 | 1.48520000 | 购买 |
| 27835 | 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 2026-05-21 | 1.54270000 | 1.54270000 | 购买 |
| 27836 | 023822 | 泓德中证500指数增强C | 2026-05-21 | 1.47880000 | 1.47880000 | 购买 |
| 27837 | 023501 | 安信中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.37600000 | 1.37600000 | 购买 |
| 27838 | 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 2026-05-21 | 2.72310000 | 2.72310000 | 购买 |
| 27839 | 023502 | 安信中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.37000000 | 1.37000000 | 购买 |
| 27840 | 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 2026-05-21 | 1.60310000 | 1.90310000 | 购买 |