| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27821 | 023557 | 富安达富祥利率债D | 2026-09-28 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 27822 | 022879 | 汇泉均衡智选混合A | 2026-09-28 | 0.83880000 | 0.83880000 | 购买 |
| 27823 | 022880 | 汇泉均衡智选混合C | 2026-09-28 | 0.83480000 | 0.83480000 | 购买 |
| 27824 | 023310 | 博时恒泰债券E | 2026-09-28 | 1.19550000 | 1.19550000 | 购买 |
| 27825 | 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 2026-09-28 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 27826 | 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 2026-09-28 | 1.16660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 27827 | 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 2026-09-28 | 1.16490000 | 1.16490000 | 购买 |
| 27828 | 023611 | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 2026-09-28 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 27829 | 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | 2026-09-28 | 2.06820000 | 2.06820000 | 购买 |
| 27830 | 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 2026-09-28 | 2.05600000 | 2.05600000 | 购买 |
| 27831 | 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 2026-09-28 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 27832 | 023606 | 平安鑫瑞混合F | 2026-09-28 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 27833 | 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 2026-09-28 | 1.15230000 | 1.30620000 | 购买 |
| 27834 | 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 2026-09-28 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 27835 | 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 2026-09-28 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 27836 | 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-28 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 27837 | 023627 | 鑫元货币D | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27838 | 023646 | 前海开源鼎瑞债券D | 2026-09-28 | 1.07350000 | 1.09950000 | 购买 |
| 27839 | 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-09-23 | 1.25530000 | 1.25530000 | 购买 |
| 27840 | 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.95840000 | 1.95840000 | 购买 |