| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27841 | 023808 | 交银安心收益债券D | 2026-05-21 | 1.09410000 | 1.13910000 | 购买 |
| 27842 | 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 2026-05-21 | 1.39490000 | 1.39490000 | 购买 |
| 27843 | 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 2026-05-21 | 1.39050000 | 1.39050000 | 购买 |
| 27844 | 023792 | 国投瑞银双债债券D | 2026-05-21 | 1.39410000 | 1.39410000 | 购买 |
| 27845 | 023793 | 国投瑞银双债债券E | 2026-05-21 | 1.38850000 | 1.38850000 | 购买 |
| 27846 | 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2026-05-21 | 1.16200000 | 1.20920000 | 购买 |
| 27847 | 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.75960000 | 1.75960000 | 购买 |
| 27848 | 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.75580000 | 1.75580000 | 购买 |
| 27849 | 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.20440000 | 1.20440000 | 购买 |
| 27850 | 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 27851 | 023859 | 富国创业板50ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.07170000 | 2.07170000 | 购买 |
| 27852 | 023860 | 富国创业板50ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.06730000 | 2.06730000 | 购买 |
| 27853 | 023845 | 大成丰财宝货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27854 | 023836 | 大成恒丰宝货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27855 | 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | 2026-05-21 | 1.15810000 | 1.21810000 | 购买 |
| 27856 | 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | 2026-05-21 | 1.15540000 | 1.21540000 | 购买 |
| 27857 | 023823 | 银华增强收益债券C | 2026-05-21 | 1.32580000 | 1.35770000 | 购买 |
| 27858 | 023356 | 博道和盈利率债A | 2026-05-21 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 27859 | 023357 | 博道和盈利率债C | 2026-05-21 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 27860 | 023841 | 交银增利债券D | 2026-05-21 | 1.06730000 | 1.10330000 | 购买 |