| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27841 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.51980000 | 1.51980000 | 购买 |
| 27842 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.51710000 | 1.51710000 | 购买 |
| 27843 | 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 2026-04-03 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 27844 | 023868 | 华宝安盈混合C | 2026-04-03 | 1.20060000 | 1.20060000 | 购买 |
| 27845 | 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | 2026-04-02 | 1.85900000 | 1.85900000 | 购买 |
| 27846 | 023853 | 景顺长城量化精选股票C | 2026-04-02 | 1.93000000 | 2.13100000 | 购买 |
| 27847 | 023354 | 汇添富添福吉祥混合C | 2026-04-03 | 1.57940000 | 1.57940000 | 购买 |
| 27848 | 023752 | 长信量化中小盘股票C | 2026-04-03 | 1.86800000 | 1.86800000 | 购买 |
| 27849 | 023921 | 联博智远混合A | 2026-04-03 | 1.27070000 | 1.27070000 | 购买 |
| 27850 | 023922 | 联博智远混合C | 2026-04-03 | 1.26480000 | 1.26480000 | 购买 |
| 27851 | 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.12110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 27852 | 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.11900000 | 1.13900000 | 购买 |
| 27853 | 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | 2026-04-02 | 1.09440000 | 1.15440000 | 购买 |
| 27854 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 27855 | 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 27856 | 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 2026-04-02 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 27857 | 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 2026-04-02 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 27858 | 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27859 | 023797 | 泰康现金管家货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27860 | 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 |