| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27841 | 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.95260000 | 1.95260000 | 购买 |
| 27842 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 2026-09-28 | 0.73000000 | 0.73000000 | 购买 |
| 27843 | 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 2026-09-28 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 27844 | 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 2026-09-28 | 2.50550000 | 2.50550000 | 购买 |
| 27845 | 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 2026-09-28 | 1.29810000 | 1.29810000 | 购买 |
| 27846 | 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 2026-09-28 | 0.68010000 | 0.68010000 | 购买 |
| 27847 | 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 2026-09-28 | 0.95680000 | 0.95680000 | 购买 |
| 27848 | 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 2026-09-28 | 0.95220000 | 0.95220000 | 购买 |
| 27849 | 023626 | 南方崇元纯债债券E | 2026-09-28 | 1.22480000 | 1.26980000 | 购买 |
| 27850 | 023671 | 华商收益增强债券C | 2026-09-28 | 1.52600000 | 1.52600000 | 购买 |
| 27851 | 023615 | 银华远景债券D | 2026-09-28 | 1.27700000 | 1.27700000 | 购买 |
| 27852 | 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 2026-09-28 | 0.96810000 | 0.96810000 | 购买 |
| 27853 | 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 2026-09-28 | 0.96250000 | 0.96250000 | 购买 |
| 27854 | 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 2026-09-28 | 0.90290000 | 0.90290000 | 购买 |
| 27855 | 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 2026-09-28 | 0.89950000 | 0.89950000 | 购买 |
| 27856 | 023625 | 创金合信货币F | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27857 | 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.32790000 | 1.32790000 | 购买 |
| 27858 | 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.32220000 | 1.32220000 | 购买 |
| 27859 | 023044 | 太平科技先锋混合发起式A | 2026-09-28 | 1.68500000 | 1.68500000 | 购买 |
| 27860 | 023045 | 太平科技先锋混合发起式C | 2026-09-28 | 1.66880000 | 1.66880000 | 购买 |