| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27841 | 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 2025-12-31 | 1.04410000 | 1.07630000 | 购买 |
| 27842 | 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2025-12-31 | 1.04430000 | 1.05980000 | 购买 |
| 27843 | 023973 | 平安惠泽纯债C | 2025-12-31 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 27844 | 023974 | 平安惠泽纯债E | 2025-12-31 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 27845 | 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 2025-12-31 | 1.40720000 | 1.40720000 | 购买 |
| 27846 | 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 2025-12-31 | 1.40340000 | 1.40340000 | 购买 |
| 27847 | 023984 | 广发添利货币D | 2026-01-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27848 | 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 2025-12-31 | 1.18420000 | 1.18420000 | 购买 |
| 27849 | 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | 2025-12-31 | 1.34790000 | 1.34790000 | 购买 |
| 27850 | 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | 2025-12-30 | 1.04300000 | 1.21300000 | 购买 |
| 27851 | 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | 2025-12-30 | 1.03820000 | 1.20820000 | 购买 |
| 27852 | 023991 | 华富恒利债券E | 2025-12-31 | 1.19420000 | 1.19420000 | 购买 |
| 27853 | 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C | 2025-12-29 | 1.07170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 27854 | 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 2025-12-31 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 27855 | 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 2025-12-31 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 27856 | 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 2025-12-31 | 1.38030000 | 1.38030000 | 购买 |
| 27857 | 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 2025-12-31 | 1.37850000 | 1.37850000 | 购买 |
| 27858 | 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 2025-12-31 | 0.97630000 | 0.97630000 | 购买 |
| 27859 | 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 2025-12-31 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 27860 | 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 2025-12-31 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |