| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27861 | 023867 | 安信永利信用债券D | 2026-05-21 | 1.53820000 | 1.53820000 | 购买 |
| 27862 | 023850 | 富国富钱包货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27863 | 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A | 2026-05-21 | 1.68480000 | 1.68480000 | 购买 |
| 27864 | 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C | 2026-05-21 | 1.67760000 | 1.67760000 | 购买 |
| 27865 | 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 2026-05-21 | 1.66050000 | 1.66050000 | 购买 |
| 27866 | 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 2026-05-21 | 1.65340000 | 1.65340000 | 购买 |
| 27867 | 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.71160000 | 1.71160000 | 购买 |
| 27868 | 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.70410000 | 1.70410000 | 购买 |
| 27869 | 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 2026-05-21 | 1.76800000 | 1.76800000 | 购买 |
| 27870 | 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 2026-05-21 | 1.76070000 | 1.76070000 | 购买 |
| 27871 | 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 2026-05-21 | 1.80630000 | 1.80630000 | 购买 |
| 27872 | 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 2026-05-21 | 1.79840000 | 1.79840000 | 购买 |
| 27873 | 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.83310000 | 1.83310000 | 购买 |
| 27874 | 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.82520000 | 1.82520000 | 购买 |
| 27875 | 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-05-21 | 1.13240000 | 1.13240000 | 购买 |
| 27876 | 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.83930000 | 1.83930000 | 购买 |
| 27877 | 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.83140000 | 1.83140000 | 购买 |
| 27878 | 023681 | 格林60天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 27879 | 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 2026-05-21 | 0.97180000 | 0.97180000 | 购买 |
| 27880 | 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 2026-05-21 | 0.96860000 | 0.96860000 | 购买 |