| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27861 | 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 2026-04-03 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 27862 | 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 2026-04-02 | 1.13940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 27863 | 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-04-03 | 1.01020000 | 1.01320000 | 购买 |
| 27864 | 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-04-03 | 1.00940000 | 1.01240000 | 购买 |
| 27865 | 023672 | 东方红裕丰回报债券A | 2026-04-03 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 27866 | 023673 | 东方红裕丰回报债券C | 2026-04-03 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 27867 | 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 2026-04-02 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |
| 27868 | 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 2026-04-02 | 1.12570000 | 1.12570000 | 购买 |
| 27869 | 023770 | 平安鼎弘混合E | 2026-04-03 | 1.17430000 | 1.17430000 | 购买 |
| 27870 | 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2026-04-03 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 27871 | 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2026-04-03 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 27872 | 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 2026-04-03 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 27873 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 2026-04-03 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 27874 | 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 2026-04-03 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 27875 | 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 2026-04-03 | 1.07470000 | 1.07470000 | 购买 |
| 27876 | 023171 | 兴华安泽纯债A | 2026-04-03 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 27877 | 023172 | 兴华安泽纯债C | 2026-04-03 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 27878 | 023668 | 中银中证A500指数增强A | 2026-04-03 | 1.17480000 | 1.17480000 | 购买 |
| 27879 | 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.29610000 | 1.29610000 | 购买 |
| 27880 | 023669 | 中银中证A500指数增强C | 2026-04-03 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |