| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27861 | 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.17450000 | 1.17450000 | 购买 |
| 27862 | 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2026-09-28 | 1.17460000 | 1.17460000 | 购买 |
| 27863 | 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2026-09-28 | 1.15680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 27864 | 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 2026-09-28 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 27865 | 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | 2026-09-28 | 1.31930000 | 1.31930000 | 购买 |
| 27866 | 023129 | 富国致盛量化选股股票A | 2026-09-28 | 1.33500000 | 1.33500000 | 购买 |
| 27867 | 023130 | 富国致盛量化选股股票C | 2026-09-28 | 1.32350000 | 1.32350000 | 购买 |
| 27868 | 023676 | 长盛盛和纯债D | 2026-09-28 | 1.11830000 | 1.13330000 | 购买 |
| 27869 | 023589 | 长城中短债债券A | 2026-09-28 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 27870 | 023590 | 长城中短债债券C | 2026-09-28 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 27871 | 023629 | 平安鑫享混合F | 2026-09-28 | 1.69100000 | 1.69100000 | 购买 |
| 27872 | 023709 | 万家现金宝货币D | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27873 | 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 2026-09-28 | 1.04850000 | 1.08340000 | 购买 |
| 27874 | 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 2026-09-28 | 1.56160000 | 1.56160000 | 购买 |
| 27875 | 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 2026-09-28 | 1.55460000 | 1.55460000 | 购买 |
| 27876 | 022290 | 兴业中证红利指数A | 2026-09-28 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 27877 | 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-09-28 | 1.53830000 | 1.53830000 | 购买 |
| 27878 | 022291 | 兴业中证红利指数C | 2026-09-28 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 27879 | 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-09-28 | 1.53370000 | 1.53370000 | 购买 |
| 27880 | 023737 | 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-09-28 | 1.57180000 | 1.57180000 | 购买 |