| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27861 | 023988 | 恒生前海恒源昭利债券E | 2025-12-31 | 1.18800000 | 1.29600000 | 购买 |
| 27862 | 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.20180000 | 1.20180000 | 购买 |
| 27863 | 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.19980000 | 1.19980000 | 购买 |
| 27864 | 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-12-31 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 27865 | 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-12-31 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 27866 | 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 2025-12-31 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 27867 | 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 2025-12-31 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 27868 | 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 2025-12-31 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 27869 | 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 2025-12-31 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 27870 | 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B | 2025-12-29 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 27871 | 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D | 2025-12-29 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 27872 | 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 2025-12-31 | 1.33630000 | 1.34630000 | 购买 |
| 27873 | 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 2025-12-31 | 1.33460000 | 1.34460000 | 购买 |
| 27874 | 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A | 2025-12-31 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 27875 | 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C | 2025-12-31 | 1.15680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 27876 | 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) | 2025-12-29 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 27877 | 023761 | 广发智选启航混合A | 2025-12-31 | 1.25100000 | 1.25100000 | 购买 |
| 27878 | 023762 | 广发智选启航混合C | 2025-12-31 | 1.24820000 | 1.24820000 | 购买 |
| 27879 | 023601 | 东吴货币D | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27880 | 023992 | 前海开源可转债债券C | 2025-12-31 | 1.39510000 | 1.39510000 | 购买 |