| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27881 | 023738 | 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-09-28 | 1.56710000 | 1.56710000 | 购买 |
| 27882 | 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 2026-09-28 | 0.78510000 | 0.78510000 | 购买 |
| 27883 | 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 2026-09-28 | 0.77800000 | 0.77800000 | 购买 |
| 27884 | 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 2026-09-28 | 1.54420000 | 1.54420000 | 购买 |
| 27885 | 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2026-09-28 | 1.61010000 | 1.61010000 | 购买 |
| 27886 | 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2026-09-28 | 1.60090000 | 1.60090000 | 购买 |
| 27887 | 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 2026-09-28 | 1.53970000 | 1.53970000 | 购买 |
| 27888 | 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 2026-09-28 | 1.49990000 | 1.49990000 | 购买 |
| 27889 | 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 2026-09-28 | 1.49560000 | 1.49560000 | 购买 |
| 27890 | 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 2026-09-28 | 1.50100000 | 1.50100000 | 购买 |
| 27891 | 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 2026-09-28 | 1.49430000 | 1.49430000 | 购买 |
| 27892 | 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 2026-09-28 | 1.55630000 | 1.55630000 | 购买 |
| 27893 | 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 2026-09-28 | 1.54940000 | 1.54940000 | 购买 |
| 27894 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 2026-09-28 | 1.50260000 | 1.50260000 | 购买 |
| 27895 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 2026-09-28 | 1.49810000 | 1.49810000 | 购买 |
| 27896 | 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 2026-09-28 | 1.52640000 | 1.52640000 | 购买 |
| 27897 | 022597 | 富国红利质选混合A | 2026-09-28 | 0.93890000 | 0.93890000 | 购买 |
| 27898 | 022598 | 富国红利质选混合C | 2026-09-28 | 0.93030000 | 0.93030000 | 购买 |
| 27899 | 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-28 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 27900 | 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 2026-09-28 | 1.56330000 | 1.56330000 | 购买 |