| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27881 | 023682 | 格林60天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 27882 | 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 2026-05-21 | 0.94510000 | 0.94510000 | 购买 |
| 27883 | 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 2026-05-21 | 0.94190000 | 0.94190000 | 购买 |
| 27884 | 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 2026-05-21 | 0.94410000 | 0.94410000 | 购买 |
| 27885 | 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 27886 | 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 27887 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.40940000 | 1.40940000 | 购买 |
| 27888 | 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.40590000 | 1.40590000 | 购买 |
| 27889 | 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 2026-05-21 | 1.18630000 | 1.18630000 | 购买 |
| 27890 | 023689 | 中信保诚稳丰D | 2026-05-21 | 1.10140000 | 1.10740000 | 购买 |
| 27891 | 023690 | 中信保诚稳利D | 2026-05-21 | 1.08820000 | 1.10070000 | 购买 |
| 27892 | 023691 | 中信保诚稳益D | 2026-05-21 | 1.09810000 | 1.10410000 | 购买 |
| 27893 | 022702 | 人保核心智选混合A | 2026-05-21 | 1.30600000 | 1.30600000 | 购买 |
| 27894 | 022703 | 人保核心智选混合C | 2026-05-21 | 1.30080000 | 1.30080000 | 购买 |
| 27895 | 023863 | 东财中证A500ETF联接A | 2026-05-21 | 1.33630000 | 1.33630000 | 购买 |
| 27896 | 023864 | 东财中证A500ETF联接C | 2026-05-21 | 1.33430000 | 1.33430000 | 购买 |
| 27897 | 023844 | 交银增利增强债券D | 2026-05-21 | 1.35530000 | 1.35530000 | 购买 |
| 27898 | 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.72070000 | 1.72070000 | 购买 |
| 27899 | 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.71730000 | 1.71730000 | 购买 |
| 27900 | 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2026-05-21 | 3.04520000 | 3.04520000 | 购买 |