| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27901 | 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 2025-12-31 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 27902 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2025-12-31 | 1.59080000 | 1.59080000 | 购买 |
| 27903 | 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 2025-12-31 | 3.07600000 | 3.07600000 | 购买 |
| 27904 | 023431 | 天弘中证A50指数A | 2025-12-31 | 1.10810000 | 1.10810000 | 购买 |
| 27905 | 023432 | 天弘中证A50指数C | 2025-12-31 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 27906 | 023856 | 景顺长城景骊成长混合C | 2025-12-31 | 0.83270000 | 0.83270000 | 购买 |
| 27907 | 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.45740000 | 1.45740000 | 购买 |
| 27908 | 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.45560000 | 1.45560000 | 购买 |
| 27909 | 023491 | 民生加银恒悦债券 | 2025-12-31 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 27910 | 022631 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-12-29 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 27911 | 022632 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-12-29 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 27912 | 023996 | 博时丰庆纯债债券C | 2025-12-31 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 27913 | 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 27914 | 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.20400000 | 1.20400000 | 购买 |
| 27915 | 023804 | 汇安聚利债券A | 2025-12-31 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 27916 | 023805 | 汇安聚利债券C | 2025-12-31 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 27917 | 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 2025-12-31 | 1.35180000 | 1.35180000 | 购买 |
| 27918 | 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 2025-12-31 | 1.34850000 | 1.34850000 | 购买 |
| 27919 | 024091 | 中金中证1000指数增强发起B | 2025-12-31 | 1.30610000 | 1.30610000 | 购买 |
| 27920 | 024077 | 南方希元可转债债券D | 2025-12-31 | 1.79270000 | 1.79270000 | 购买 |