| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27901 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.34170000 | 2.34170000 | 购买 |
| 27902 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.33680000 | 2.33680000 | 购买 |
| 27903 | 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 2026-05-21 | 1.16620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 27904 | 023868 | 华宝安盈混合C | 2026-05-21 | 1.24390000 | 1.24390000 | 购买 |
| 27905 | 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | 2026-05-21 | 2.31200000 | 2.31200000 | 购买 |
| 27906 | 023853 | 景顺长城量化精选股票C | 2026-05-21 | 2.16900000 | 2.37000000 | 购买 |
| 27907 | 023354 | 汇添富添福吉祥混合C | 2026-05-21 | 1.59590000 | 1.59590000 | 购买 |
| 27908 | 023752 | 长信量化中小盘股票C | 2026-05-21 | 2.05900000 | 2.05900000 | 购买 |
| 27909 | 023921 | 联博智远混合A | 2026-05-21 | 1.37500000 | 1.37500000 | 购买 |
| 27910 | 023922 | 联博智远混合C | 2026-05-21 | 1.36770000 | 1.36770000 | 购买 |
| 27911 | 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.08630000 | 1.10830000 | 购买 |
| 27912 | 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.08400000 | 1.10600000 | 购买 |
| 27913 | 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | 2026-05-21 | 1.05780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 27914 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 27915 | 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 27916 | 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 27917 | 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 27918 | 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27919 | 023797 | 泰康现金管家货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27920 | 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 |