| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27901 | 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 2025-08-29 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 27902 | 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 2025-08-29 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 27903 | 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 2025-08-29 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 27904 | 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 2025-08-29 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 27905 | 024230 | 中金现金管家D | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27906 | 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 2025-08-29 | 1.09290000 | 1.09290000 | 购买 |
| 27907 | 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 2025-08-29 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 27908 | 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 2025-08-29 | 1.17210000 | 1.17210000 | 购买 |
| 27909 | 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 2025-08-29 | 1.17190000 | 1.17190000 | 购买 |
| 27910 | 023146 | 中金沪深300ETF联接A | 2025-08-29 | 1.13470000 | 1.13470000 | 购买 |
| 27911 | 023147 | 中金沪深300ETF联接C | 2025-08-29 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 27912 | 023117 | 华安高端装备股票发起式A | 2025-08-29 | 1.30630000 | 1.30630000 | 购买 |
| 27913 | 023118 | 华安高端装备股票发起式C | 2025-08-29 | 1.30480000 | 1.30480000 | 购买 |
| 27914 | 023315 | 摩根30天持有期债券A | 2025-08-29 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 27915 | 023316 | 摩根30天持有期债券C | 2025-08-29 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 27916 | 024120 | 中邮核心主题混合C | 2025-08-29 | 1.93100000 | 1.93100000 | 购买 |
| 27917 | 023544 | 东方中证A500指数增强A | 2025-08-29 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 27918 | 023545 | 东方中证A500指数增强C | 2025-08-29 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 27919 | 023549 | 中邮核心优选混合C | 2025-08-29 | 0.95390000 | 0.95390000 | 购买 |
| 27920 | 024108 | 中邮核心成长混合C | 2025-08-29 | 0.54030000 | 0.54030000 | 购买 |