| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27921 | 024080 | 安信长鑫增强债券D | 2025-12-31 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 27922 | 024114 | 泓德丰泽混合(LOF)C | 2025-12-31 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 27923 | 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 2025-12-31 | 1.00330000 | 1.00930000 | 购买 |
| 27924 | 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 2025-12-31 | 1.00310000 | 1.00910000 | 购买 |
| 27925 | 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 2025-12-31 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 27926 | 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 2025-12-31 | 0.98410000 | 0.98410000 | 购买 |
| 27927 | 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 2025-12-31 | 1.34210000 | 1.34210000 | 购买 |
| 27928 | 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 2025-12-31 | 1.34050000 | 1.34050000 | 购买 |
| 27929 | 000459 | 英大领先回报B | 2025-12-31 | 1.51060000 | 2.17060000 | 购买 |
| 27930 | 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 2025-12-31 | 1.14690000 | 1.14690000 | 购买 |
| 27931 | 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 2025-12-31 | 1.14550000 | 1.14550000 | 购买 |
| 27932 | 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 2025-12-31 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 27933 | 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 2025-12-31 | 0.98170000 | 0.98170000 | 购买 |
| 27934 | 023496 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A | 2025-12-31 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 27935 | 023497 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C | 2025-12-31 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 27936 | 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 27937 | 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 27938 | 024152 | 万家稳健增利债券D | 2025-12-31 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 27939 | 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 2025-12-31 | 0.94160000 | 0.94160000 | 购买 |
| 27940 | 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 2025-12-31 | 1.19580000 | 1.19580000 | 购买 |