| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27921 | 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 2026-05-21 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27922 | 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 27923 | 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-05-21 | 1.01480000 | 1.01780000 | 购买 |
| 27924 | 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-05-21 | 1.01390000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27925 | 023672 | 东方红裕丰回报债券A | 2026-05-21 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 27926 | 023673 | 东方红裕丰回报债券C | 2026-05-21 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 27927 | 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 2026-05-21 | 1.21920000 | 1.21920000 | 购买 |
| 27928 | 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 2026-05-21 | 1.21230000 | 1.21230000 | 购买 |
| 27929 | 023770 | 平安鼎弘混合E | 2026-05-21 | 1.18170000 | 1.18170000 | 购买 |
| 27930 | 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2026-05-21 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 27931 | 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2026-05-21 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 27932 | 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 2026-05-21 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 27933 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 2026-05-21 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 27934 | 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 2026-05-21 | 1.05670000 | 1.05670000 | 购买 |
| 27935 | 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 2026-05-21 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 27936 | 023171 | 兴华安泽纯债A | 2026-05-21 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 27937 | 023172 | 兴华安泽纯债C | 2026-05-21 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 27938 | 023668 | 中银中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.32400000 | 1.32400000 | 购买 |
| 27939 | 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.23890000 | 1.23890000 | 购买 |
| 27940 | 023669 | 中银中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.31910000 | 1.31910000 | 购买 |