| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27921 | 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 2026-09-28 | 0.57170000 | 0.57170000 | 购买 |
| 27922 | 023113 | 路博迈添源纯债债券A | 2026-09-28 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 27923 | 023114 | 路博迈添源纯债债券C | 2026-09-28 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 27924 | 023647 | 广发科技智选股票发起式A | 2026-09-28 | 1.54790000 | 1.60420000 | 购买 |
| 27925 | 023648 | 广发科技智选股票发起式C | 2026-09-28 | 1.53460000 | 1.59070000 | 购买 |
| 27926 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 2026-09-28 | 1.61150000 | 1.61150000 | 购买 |
| 27927 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 2026-09-28 | 1.60670000 | 1.60670000 | 购买 |
| 27928 | 023555 | 华宝深证100ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.28920000 | 1.28920000 | 购买 |
| 27929 | 023556 | 华宝深证100ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.28540000 | 1.28540000 | 购买 |
| 27930 | 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 2026-09-28 | 1.21010000 | 1.21010000 | 购买 |
| 27931 | 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 2026-09-28 | 1.10090000 | 1.11590000 | 购买 |
| 27932 | 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 2026-09-28 | 1.20510000 | 1.20510000 | 购买 |
| 27933 | 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-09-28 | 1.09760000 | 1.11260000 | 购买 |
| 27934 | 023692 | 诺德安悦 | 2026-09-28 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 27935 | 023570 | 浦银周期优选混合A | 2026-09-28 | 1.22580000 | 1.22580000 | 购买 |
| 27936 | 023571 | 浦银周期优选混合C | 2026-09-28 | 1.21890000 | 1.21890000 | 购买 |
| 27937 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2026-09-28 | 2.68410000 | 2.68410000 | 购买 |
| 27938 | 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 2026-09-28 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 27939 | 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 2026-09-28 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 27940 | 022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 2026-09-28 | 1.70790000 | 1.70790000 | 购买 |