| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27921 | 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | 2026-04-03 | 1.39650000 | 1.39650000 | 购买 |
| 27922 | 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 2026-04-03 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 27923 | 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 2026-04-03 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 27924 | 023965 | 中金中证A500指数增强B | 2026-04-03 | 1.21660000 | 1.21660000 | 购买 |
| 27925 | 023972 | 博时天颐债券E | 2026-04-03 | 1.73440000 | 1.73440000 | 购买 |
| 27926 | 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 2026-04-03 | 1.26510000 | 1.26510000 | 购买 |
| 27927 | 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 2026-04-03 | 1.26290000 | 1.26290000 | 购买 |
| 27928 | 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.45640000 | 1.45640000 | 购买 |
| 27929 | 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.45390000 | 1.45390000 | 购买 |
| 27930 | 024000 | 农银上证科创板50指数A | 2026-04-03 | 1.26230000 | 1.26230000 | 购买 |
| 27931 | 024001 | 农银上证科创板50指数C | 2026-04-03 | 1.26020000 | 1.26020000 | 购买 |
| 27932 | 023977 | 中欧优享债券E | 2026-04-03 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 27933 | 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 2026-04-03 | 1.05300000 | 1.08520000 | 购买 |
| 27934 | 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2026-04-03 | 1.04820000 | 1.07010000 | 购买 |
| 27935 | 023973 | 平安惠泽纯债C | 2026-04-03 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 27936 | 023974 | 平安惠泽纯债E | 2026-04-03 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 27937 | 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 2026-04-03 | 1.39850000 | 1.39850000 | 购买 |
| 27938 | 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 2026-04-03 | 1.39330000 | 1.39330000 | 购买 |
| 27939 | 023984 | 广发添利货币D | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27940 | 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 2026-04-03 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |