| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27921 | 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2025-08-29 | 1.76710000 | 1.76710000 | 购买 |
| 27922 | 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2025-08-29 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 27923 | 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2025-08-29 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 27924 | 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 2025-08-29 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 27925 | 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 2025-08-29 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 27926 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2025-08-28 | 1.97560000 | 1.97560000 | 购买 |
| 27927 | 024205 | 华夏卓享债券D | 2025-08-29 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 27928 | 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 2025-08-29 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 27929 | 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C | 2025-08-29 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 27930 | 023994 | 中信保诚汇利债券A | 2025-08-29 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 27931 | 023995 | 中信保诚汇利债券C | 2025-08-29 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 27932 | 023787 | 国联稳健增益债券A | 2025-08-29 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 27933 | 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 2025-08-29 | 0.74270000 | 0.74270000 | 购买 |
| 27934 | 023788 | 国联稳健增益债券C | 2025-08-29 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 27935 | 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 2025-08-29 | 1.72570000 | 1.72570000 | 购买 |
| 27936 | 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 2025-08-29 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 27937 | 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 2025-08-29 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 27938 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 2025-08-29 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 27939 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 2025-08-29 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 27940 | 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 2025-08-29 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |