| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27941 | 022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 2026-09-28 | 1.70260000 | 1.70260000 | 购买 |
| 27942 | 023693 | 长盛货币C | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27943 | 023093 | 中邮货币C | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27944 | 023769 | 信澳慧理财货币E | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27945 | 023745 | 兴银现金收益C | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27946 | 023778 | 中欧骏泰货币E | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27947 | 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 2026-09-28 | 1.67950000 | 2.57550000 | 购买 |
| 27948 | 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 2026-09-23 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 27949 | 019535 | 东方红新兴成长混合A | 2026-09-28 | 1.27380000 | 1.27380000 | 购买 |
| 27950 | 019536 | 东方红新兴成长混合C | 2026-09-28 | 1.26530000 | 1.26530000 | 购买 |
| 27951 | 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 2026-09-28 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 27952 | 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 2026-09-28 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 27953 | 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 2026-09-28 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |
| 27954 | 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 2026-09-28 | 0.96380000 | 0.96380000 | 购买 |
| 27955 | 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 2026-09-28 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 27956 | 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 2026-09-28 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 27957 | 023767 | 国投瑞银货币E | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27958 | 023473 | 太平中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.29230000 | 1.29230000 | 购买 |
| 27959 | 023696 | 海富通添益货币C | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27960 | 023474 | 太平中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.28460000 | 1.28460000 | 购买 |