| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27941 | 024094 | 圆信永丰强化收益E | 2025-12-31 | 1.21590000 | 1.21590000 | 购买 |
| 27942 | 024008 | 圆信永丰瑞盈债券E | 2025-12-31 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 27943 | 024068 | 海富通新内需混合D | 2025-12-31 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 27944 | 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A | 2025-12-29 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 27945 | 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C | 2025-12-29 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 27946 | 024142 | 南方深证100ETF联接A | 2025-12-31 | 1.26980000 | 1.26980000 | 购买 |
| 27947 | 024143 | 南方深证100ETF联接C | 2025-12-31 | 1.26820000 | 1.26820000 | 购买 |
| 27948 | 023826 | 华商中证500指数增强A | 2025-12-31 | 1.29800000 | 1.29800000 | 购买 |
| 27949 | 023827 | 华商中证500指数增强C | 2025-12-31 | 1.29580000 | 1.29580000 | 购买 |
| 27950 | 022995 | 中海科技创新混合A | 2025-12-31 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 27951 | 022996 | 中海科技创新混合C | 2025-12-31 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 27952 | 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.19740000 | 1.19740000 | 购买 |
| 27953 | 023320 | 华宝中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.19530000 | 1.19530000 | 购买 |
| 27954 | 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | 2025-12-31 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 27955 | 023468 | 华安众泰纯债A | 2025-12-31 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 27956 | 023469 | 华安众泰纯债C | 2025-12-31 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 27957 | 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | 2025-12-31 | 1.24160000 | 1.24160000 | 购买 |
| 27958 | 024157 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I | 2025-12-31 | 1.41110000 | 1.41110000 | 购买 |
| 27959 | 023714 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-12-29 | 1.26120000 | 1.26120000 | 购买 |
| 27960 | 021219 | 平安价值精选混合A | 2025-12-31 | 0.98640000 | 0.98640000 | 购买 |