| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27921 | 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 27922 | 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27923 | 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27924 | 159248 | 万家中证人工智能主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 27925 | 023706 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y | -- | -- | 购买 | |
| 27926 | 024132 | 鹏扬合利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 27927 | 024133 | 鹏扬合利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27928 | 024134 | 鹏扬合利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 27929 | 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | 购买 | |
| 27930 | 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 2025-05-23 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 27931 | 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | -- | -- | 购买 | |
| 27932 | 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | -- | -- | 购买 | |
| 27933 | 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | -- | -- | 购买 |