| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27941 | 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 2025-08-29 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 27942 | 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 2025-08-29 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 27943 | 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 2025-08-29 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 27944 | 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-08-29 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 27945 | 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 2025-08-29 | 1.22520000 | 1.22520000 | 购买 |
| 27946 | 024213 | 嘉实稳宏债券D | 2025-08-29 | 1.62540000 | 1.62540000 | 购买 |
| 27947 | 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 2025-08-29 | 1.12160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 27948 | 024146 | 富国深证100ETF联接A | 2025-08-29 | 1.20370000 | 1.20370000 | 购买 |
| 27949 | 024147 | 富国深证100ETF联接C | 2025-08-29 | 1.20320000 | 1.20320000 | 购买 |
| 27950 | 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 2025-08-29 | 1.56090000 | 1.56090000 | 购买 |
| 27951 | 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 2025-08-29 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 27952 | 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 2025-08-29 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 27953 | 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 2025-08-29 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 27954 | 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 2025-08-29 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 27955 | 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.41530000 | 1.41530000 | 购买 |
| 27956 | 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.41460000 | 1.41460000 | 购买 |
| 27957 | 024258 | 鑫元中证800红利低波动指数I | 2025-08-29 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 27958 | 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 2025-08-29 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |
| 27959 | 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 2025-08-29 | 1.20210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 27960 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |