| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27961 | 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 2026-04-02 | 1.16820000 | 1.16820000 | 购买 |
| 27962 | 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B | 2026-03-31 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 27963 | 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D | 2026-03-31 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 27964 | 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 2026-04-02 | 1.32310000 | 1.34310000 | 购买 |
| 27965 | 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 2026-04-02 | 1.32080000 | 1.34080000 | 购买 |
| 27966 | 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A | 2026-04-02 | 1.23400000 | 1.23400000 | 购买 |
| 27967 | 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C | 2026-04-02 | 1.22950000 | 1.22950000 | 购买 |
| 27968 | 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) | 2026-04-01 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 27969 | 023761 | 广发智选启航混合A | 2026-04-02 | 1.26440000 | 1.26440000 | 购买 |
| 27970 | 023762 | 广发智选启航混合C | 2026-04-02 | 1.26030000 | 1.26030000 | 购买 |
| 27971 | 023601 | 东吴货币D | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27972 | 023992 | 前海开源可转债债券C | 2026-04-02 | 1.42440000 | 1.42440000 | 购买 |
| 27973 | 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 2026-04-02 | 1.63290000 | 1.63290000 | 购买 |
| 27974 | 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 2026-04-02 | 1.62320000 | 1.62320000 | 购买 |
| 27975 | 024065 | 华宝新活力混合I | 2026-04-03 | 2.02240000 | 2.02240000 | 购买 |
| 27976 | 023910 | 金信民兴债券E | 2026-04-02 | 1.06070000 | 1.09610000 | 购买 |
| 27977 | 023967 | 嘉实新消费股票C | 2026-04-02 | 2.39700000 | 2.39700000 | 购买 |
| 27978 | 023931 | 嘉实价值臻选混合C | 2026-04-02 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 27979 | 023947 | 嘉实价值精选股票C | 2026-04-02 | 2.32050000 | 2.32050000 | 购买 |
| 27980 | 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | 2026-04-01 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |