| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27961 | 021227 | 平安价值精选混合C | 2025-12-31 | 0.98290000 | 0.98290000 | 购买 |
| 27962 | 023087 | 联博汇利债券A | 2025-12-31 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 27963 | 023088 | 联博汇利债券C | 2025-12-31 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 27964 | 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 2025-12-31 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 27965 | 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 2025-12-31 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 27966 | 024188 | 富国均衡投资混合 | 2025-12-31 | 1.20230000 | 1.20230000 | 购买 |
| 27967 | 024175 | 中欧大盘价值混合A | 2025-12-31 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 27968 | 024176 | 中欧大盘价值混合C | 2025-12-31 | 1.12090000 | 1.12090000 | 购买 |
| 27969 | 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 2025-12-31 | 1.24420000 | 1.24420000 | 购买 |
| 27970 | 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I | 2025-12-31 | 1.35620000 | 1.35620000 | 购买 |
| 27971 | 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2025-12-31 | 1.14410000 | 1.17200000 | 购买 |
| 27972 | 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 2025-12-31 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 27973 | 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 2025-12-31 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 27974 | 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 0.97180000 | 0.97180000 | 购买 |
| 27975 | 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 0.97070000 | 0.97070000 | 购买 |
| 27976 | 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 2025-12-31 | 1.30930000 | 1.33600000 | 购买 |
| 27977 | 021994 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-12-29 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 27978 | 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 2025-12-31 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 27979 | 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 2025-12-31 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 27980 | 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-12-29 | 1.18710000 | 1.18710000 | 购买 |