| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27961 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 27962 | 024259 | 大成景兴信用债债券D | 2025-08-29 | 1.65120000 | 1.65120000 | 购买 |
| 27963 | 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 2025-08-29 | 1.47420000 | 1.47420000 | 购买 |
| 27964 | 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-08-27 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 27965 | 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-08-27 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 27966 | 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 2025-08-29 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 27967 | 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 2025-08-29 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 27968 | 024269 | 泰康安泽中短债E | 2025-08-29 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 27969 | 024229 | 国新国证新利混合C | 2025-08-29 | 0.85800000 | 0.85800000 | 购买 |
| 27970 | 024224 | 国新国证新锐C | 2025-08-29 | 1.72100000 | 1.72100000 | 购买 |
| 27971 | 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | 2025-08-29 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 27972 | 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-08-29 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 27973 | 024265 | 天弘价值驱动混合D | 2025-08-29 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 27974 | 024216 | 汇泉安瑞回报债券A | 2025-08-29 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 27975 | 024217 | 汇泉安瑞回报债券C | 2025-08-29 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 27976 | 023955 | 国金安瑞平衡A | 2025-08-29 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 27977 | 023956 | 国金安瑞平衡C | 2025-08-29 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 27978 | 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 2025-08-29 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 27979 | 024251 | 工银尊利中短债债券D | 2025-08-29 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 27980 | 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 2025-08-29 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |