| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27961 | 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.39920000 | 1.39920000 | 购买 |
| 27962 | 022388 | 天弘稳兴债券A | 2026-02-27 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 27963 | 022389 | 天弘稳兴债券C | 2026-02-27 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 27964 | 022390 | 天弘稳兴债券E | 2026-02-27 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 27965 | 020231 | 大摩景气智选混合A | 2026-05-21 | 1.59480000 | 1.59480000 | 购买 |
| 27966 | 020233 | 大摩景气智选混合C | 2026-05-21 | 1.58610000 | 1.58610000 | 购买 |
| 27967 | 023937 | 苏新上证科创综指增强A | 2026-05-21 | 1.65170000 | 1.65170000 | 购买 |
| 27968 | 023938 | 苏新上证科创综指增强C | 2026-05-21 | 1.64510000 | 1.64510000 | 购买 |
| 27969 | 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 2026-05-21 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 27970 | 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.29080000 | 1.29080000 | 购买 |
| 27971 | 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.28660000 | 1.28660000 | 购买 |
| 27972 | 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 2026-05-21 | 1.03410000 | 1.04910000 | 购买 |
| 27973 | 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | 2026-05-21 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 27974 | 023341 | 中海中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.20670000 | 1.20670000 | 购买 |
| 27975 | 023342 | 中海中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |
| 27976 | 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 27977 | 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.11210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 27978 | 023966 | 大成元辰招利债券D | 2026-05-21 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 27979 | 023460 | 广发安盈混合F | 2026-05-21 | 1.57910000 | 1.57910000 | 购买 |
| 27980 | 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | 2026-05-21 | 1.78410000 | 1.78410000 | 购买 |