| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | 121011 | 国投瑞银货币A | 2025-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2782 | 128011 | 国投瑞银货币B | 2025-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2783 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 2025-06-20 | 1.40290000 | 1.78290000 | 购买 |
| 2784 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 2025-06-20 | 1.30170000 | 1.68170000 | 购买 |
| 2785 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2025-06-19 | 1.52910000 | 1.79910000 | 购买 |
| 2786 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2025-06-19 | 2.56100000 | 3.50100000 | 购买 |
| 2787 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 2022-11-03 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 2788 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 2025-06-20 | 0.99700000 | 1.16200000 | 购买 |
| 2789 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 2025-06-20 | 0.55300000 | 1.17320000 | 购买 |
| 2790 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2025-06-20 | 1.02220000 | 1.81050000 | 购买 |
| 2791 | 320007 | 诺安成长混合 | 2025-06-20 | 1.36100000 | 1.80600000 | 购买 |
| 2792 | 253020 | 国联安增利债券A | 2025-06-20 | 1.45850000 | 1.70350000 | 购买 |
| 2793 | 253021 | 国联安增利债券B | 2025-06-20 | 1.39530000 | 1.62280000 | 购买 |
| 2794 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2025-06-20 | 0.75700000 | 2.62300000 | 购买 |
| 2795 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 2025-06-20 | 2.60900000 | 3.45500000 | 购买 |
| 2796 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 2018-03-22 | 1.20300000 | 1.41100000 | 购买 |
| 2797 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 2018-03-22 | 1.19600000 | 1.37500000 | 购买 |
| 2798 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 2025-06-20 | 1.11900000 | 2.03900000 | 购买 |
| 2799 | 020019 | 国泰双利债券A | 2025-06-20 | 1.76500000 | 2.18500000 | 购买 |
| 2800 | 020020 | 国泰双利债券C | 2025-06-20 | 1.68170000 | 2.07070000 | 购买 |