| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27981 | 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | 2026-05-21 | 1.77670000 | 1.77670000 | 购买 |
| 27982 | 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 27983 | 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 27984 | 023965 | 中金中证A500指数增强B | 2026-05-21 | 1.30750000 | 1.30750000 | 购买 |
| 27985 | 023972 | 博时天颐债券E | 2026-05-21 | 1.84040000 | 1.84040000 | 购买 |
| 27986 | 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 1.20970000 | 1.20970000 | 购买 |
| 27987 | 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.20730000 | 1.20730000 | 购买 |
| 27988 | 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.65320000 | 1.65320000 | 购买 |
| 27989 | 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.64980000 | 1.64980000 | 购买 |
| 27990 | 024000 | 农银上证科创板50指数A | 2026-05-21 | 1.75340000 | 1.75340000 | 购买 |
| 27991 | 024001 | 农银上证科创板50指数C | 2026-05-21 | 1.74990000 | 1.74990000 | 购买 |
| 27992 | 023977 | 中欧优享债券E | 2026-05-21 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 27993 | 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 2026-05-21 | 1.05770000 | 1.08990000 | 购买 |
| 27994 | 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2026-05-21 | 1.05390000 | 1.07600000 | 购买 |
| 27995 | 023973 | 平安惠泽纯债C | 2026-05-21 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 27996 | 023974 | 平安惠泽纯债E | 2026-05-21 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 27997 | 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 2026-05-21 | 1.83290000 | 1.83290000 | 购买 |
| 27998 | 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 2026-05-21 | 1.82510000 | 1.82510000 | 购买 |
| 27999 | 023984 | 广发添利货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28000 | 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 2026-05-21 | 1.46630000 | 1.46630000 | 购买 |