| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27981 | 024186 | 博时沪深300指数I | 2025-12-31 | 1.97070000 | 1.97070000 | 购买 |
| 27982 | 024177 | 兴全天添益货币C | 2026-01-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27983 | 023032 | 安信优选价值混合A | 2025-12-31 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 27984 | 023033 | 安信优选价值混合C | 2025-12-31 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 27985 | 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 2025-12-31 | 1.00980000 | 1.04780000 | 购买 |
| 27986 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2025-12-31 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 27987 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2025-12-31 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 27988 | 024164 | 泰康招享混合D | 2025-12-31 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 27989 | 024165 | 泰康稳健双利债券D | 2025-12-31 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 27990 | 023818 | 景顺长城优信增利债券F类 | 2025-12-31 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 27991 | 023485 | 创金合信文丰债券A | 2025-12-31 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 27992 | 023486 | 创金合信文丰债券C | 2025-12-31 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 27993 | 023374 | 安信锦顺利率债A | 2025-12-31 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 27994 | 023375 | 安信锦顺利率债C | 2025-12-31 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 27995 | 024023 | 申万菱信行业精选混合A | 2025-12-31 | 0.92890000 | 0.92890000 | 购买 |
| 27996 | 024024 | 申万菱信行业精选混合C | 2025-12-31 | 0.92670000 | 0.92670000 | 购买 |
| 27997 | 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 27998 | 023303 | 建信中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.20860000 | 1.20860000 | 购买 |
| 27999 | 023304 | 建信中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.20580000 | 1.20580000 | 购买 |
| 28000 | 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |