| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27981 | 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 2026-04-01 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 27982 | 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 2026-04-02 | 1.20040000 | 1.20040000 | 购买 |
| 27983 | 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 2026-04-02 | 1.19620000 | 1.19620000 | 购买 |
| 27984 | 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 27985 | 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 27986 | 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 2026-04-02 | 1.07490000 | 1.10840000 | 购买 |
| 27987 | 023997 | 平安鼎信债券D | 2026-04-02 | 1.03390000 | 1.03990000 | 购买 |
| 27988 | 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 27989 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2026-04-02 | 1.58750000 | 1.58750000 | 购买 |
| 27990 | 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 27991 | 024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 0.88710000 | 0.88710000 | 购买 |
| 27992 | 024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 0.88560000 | 0.88560000 | 购买 |
| 27993 | 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 0.88630000 | 0.88630000 | 购买 |
| 27994 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2026-04-02 | 1.58470000 | 1.58470000 | 购买 |
| 27995 | 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 2026-04-02 | 3.24500000 | 3.24500000 | 购买 |
| 27996 | 023431 | 天弘中证A50指数A | 2026-04-02 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 27997 | 023432 | 天弘中证A50指数C | 2026-04-02 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 27998 | 023856 | 景顺长城景骊成长混合C | 2026-04-02 | 0.87470000 | 0.87470000 | 购买 |
| 27999 | 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.52720000 | 1.52720000 | 购买 |
| 28000 | 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.52460000 | 1.52460000 | 购买 |