| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27981 | 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 2026-09-28 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 27982 | 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 2026-09-28 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 27983 | 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 2026-09-28 | 1.12950000 | 1.16650000 | 购买 |
| 27984 | 023772 | 鹏华稳健添利债券E | 2026-09-28 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 27985 | 023564 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 2026-09-28 | 1.28870000 | 1.28870000 | 购买 |
| 27986 | 023565 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 2026-09-28 | 1.28330000 | 1.28330000 | 购买 |
| 27987 | 023220 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-23 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 27988 | 023221 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-09-23 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 27989 | 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.34130000 | 1.34130000 | 购买 |
| 27990 | 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.33550000 | 1.33550000 | 购买 |
| 27991 | 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 2026-09-28 | 1.49850000 | 1.49850000 | 购买 |
| 27992 | 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 2026-09-28 | 1.49220000 | 1.49220000 | 购买 |
| 27993 | 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.70140000 | 1.70140000 | 购买 |
| 27994 | 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.69550000 | 1.69550000 | 购买 |
| 27995 | 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 2026-09-28 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 27996 | 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 2026-09-28 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 27997 | 023816 | 兴业天禧债券C | 2026-09-28 | 1.10810000 | 1.10810000 | 购买 |
| 27998 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 2026-09-28 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 27999 | 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 2026-09-28 | 0.70030000 | 0.70030000 | 购买 |
| 28000 | 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 2026-09-28 | 0.54280000 | 0.54280000 | 购买 |