| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27981 | 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E | 2025-08-29 | 0.66600000 | 0.66600000 | 购买 |
| 27982 | 024305 | 华宝安元债券D | 2025-08-29 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 27983 | 024046 | 富国致享量化选股股票A | 2025-08-29 | 1.11270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 27984 | 024047 | 富国致享量化选股股票C | 2025-08-29 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 27985 | 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-08-29 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 27986 | 024317 | 前海开源研究驱动混合A | 2025-08-29 | 1.29630000 | 1.29630000 | 购买 |
| 27987 | 024318 | 前海开源研究驱动混合C | 2025-08-29 | 1.29510000 | 1.29510000 | 购买 |
| 27988 | 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 2025-08-29 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 27989 | 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 2025-08-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27990 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 2025-08-29 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 27991 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 2025-08-29 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 27992 | 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 2025-08-29 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 27993 | 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 2025-08-29 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 27994 | 023300 | 东海祥瑞E | 2025-08-29 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 27995 | 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.34050000 | 1.34050000 | 购买 |
| 27996 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.33990000 | 1.33990000 | 购买 |
| 27997 | 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 2025-08-29 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 27998 | 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 2025-08-29 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 27999 | 024270 | 诺安策略精选股票C | 2025-08-29 | 1.81420000 | 1.81420000 | 购买 |
| 28000 | 024310 | 长江乐享货币D类份额 | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |