| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | 2026-05-21 | 1.71150000 | 1.71150000 | 购买 |
| 28002 | 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | 2026-05-20 | 1.05360000 | 1.22360000 | 购买 |
| 28003 | 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | 2026-05-20 | 1.04810000 | 1.21810000 | 购买 |
| 28004 | 023991 | 华富恒利债券E | 2026-05-21 | 1.22550000 | 1.22550000 | 购买 |
| 28005 | 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C | 2026-05-19 | 1.08400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 28006 | 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 2026-05-21 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 28007 | 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 2026-05-21 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 28008 | 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 2026-05-21 | 1.79930000 | 1.79930000 | 购买 |
| 28009 | 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 2026-05-21 | 1.79570000 | 1.79570000 | 购买 |
| 28010 | 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 2026-05-21 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 28011 | 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 2026-05-21 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 28012 | 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 2026-05-21 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 28013 | 023988 | 恒生前海恒源昭利债券E | 2026-05-21 | 1.19360000 | 1.30160000 | 购买 |
| 28014 | 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.26830000 | 1.26830000 | 购买 |
| 28015 | 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.26490000 | 1.26490000 | 购买 |
| 28016 | 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-05-21 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 28017 | 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-05-21 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 28018 | 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 2026-05-21 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 28019 | 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 2026-05-21 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 28020 | 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 2026-05-21 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |