| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | 023750 | 国富兴海回报混合C | 2026-09-28 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 28002 | 023777 | 上银慧盈利货币C | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28003 | 023813 | 摩根双债增利债券D | 2026-09-28 | 1.19400000 | 1.21400000 | 购买 |
| 28004 | 023821 | 泓德中证500指数增强A | 2026-09-28 | 1.31950000 | 1.31950000 | 购买 |
| 28005 | 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 2026-09-28 | 1.30150000 | 1.30150000 | 购买 |
| 28006 | 023822 | 泓德中证500指数增强C | 2026-09-28 | 1.31190000 | 1.31190000 | 购买 |
| 28007 | 023501 | 安信中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.21260000 | 1.21260000 | 购买 |
| 28008 | 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 2026-09-28 | 2.37860000 | 2.37860000 | 购买 |
| 28009 | 023502 | 安信中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 28010 | 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 2026-09-28 | 1.77710000 | 2.07710000 | 购买 |
| 28011 | 023808 | 交银安心收益债券D | 2026-09-28 | 1.09120000 | 1.13620000 | 购买 |
| 28012 | 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 2026-09-28 | 1.40620000 | 1.40620000 | 购买 |
| 28013 | 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 2026-09-28 | 1.40030000 | 1.40030000 | 购买 |
| 28014 | 023792 | 国投瑞银双债债券D | 2026-09-28 | 1.38300000 | 1.38300000 | 购买 |
| 28015 | 023793 | 国投瑞银双债债券E | 2026-09-28 | 1.37600000 | 1.37600000 | 购买 |
| 28016 | 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2026-09-28 | 1.16180000 | 1.21200000 | 购买 |
| 28017 | 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 2026-09-28 | 1.58620000 | 1.58620000 | 购买 |
| 28018 | 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 2026-09-28 | 1.58160000 | 1.58160000 | 购买 |
| 28019 | 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.09290000 | 1.09290000 | 购买 |
| 28020 | 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |