| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-08-29 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 28002 | 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E | 2025-08-29 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 28003 | 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年Y | 2025-08-27 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 28004 | 023809 | 泓德裕惠债券A | 2025-08-29 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 28005 | 023810 | 泓德裕惠债券C | 2025-08-29 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 28006 | 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 2025-08-29 | 1.17890000 | 1.17890000 | 购买 |
| 28007 | 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 2025-08-29 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 28008 | 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 2025-08-29 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 28009 | 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 2025-08-29 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 28010 | 023706 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y | 2025-08-27 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 28011 | 024132 | 鹏扬合利债券A | 2025-08-29 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 28012 | 024133 | 鹏扬合利债券C | 2025-08-29 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 28013 | 024134 | 鹏扬合利债券D | 2025-08-29 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 28014 | 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-08-27 | 0.85180000 | 0.85180000 | 购买 |
| 28015 | 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 2025-08-29 | 1.14840000 | 1.14840000 | 购买 |
| 28016 | 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 2025-08-29 | 1.06050000 | 1.06850000 | 购买 |
| 28017 | 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 2025-08-29 | 1.31990000 | 1.31990000 | 购买 |
| 28018 | 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 2025-08-29 | 1.30700000 | 1.30700000 | 购买 |
| 28019 | 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 2025-08-29 | 1.29210000 | 1.29210000 | 购买 |
| 28020 | 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 2025-08-29 | 1.29060000 | 1.29060000 | 购买 |