| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | 024071 | 上银创业板50指数发起式A | 2025-12-31 | 1.59570000 | 1.59570000 | 购买 |
| 28002 | 024072 | 上银创业板50指数发起式C | 2025-12-31 | 1.59360000 | 1.59360000 | 购买 |
| 28003 | 023806 | 招商红利量化选股混合A | 2025-12-31 | 1.13320000 | 1.13320000 | 购买 |
| 28004 | 023807 | 招商红利量化选股混合C | 2025-12-31 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 28005 | 024159 | 大成港股通机遇混合A | 2025-12-31 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 28006 | 024160 | 大成港股通机遇混合C | 2025-12-31 | 1.11620000 | 1.11620000 | 购买 |
| 28007 | 024196 | 中金消费升级股票C | 2025-12-31 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 28008 | 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.47210000 | 1.47210000 | 购买 |
| 28009 | 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.47040000 | 1.47040000 | 购买 |
| 28010 | 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 2025-12-31 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 28011 | 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 2025-12-31 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 28012 | 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 28013 | 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 28014 | 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 2025-12-31 | 1.30450000 | 1.30450000 | 购买 |
| 28015 | 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | 2025-12-31 | 1.30150000 | 1.30150000 | 购买 |
| 28016 | 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 2025-12-31 | 0.88860000 | 0.88860000 | 购买 |
| 28017 | 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 2025-12-31 | 0.88570000 | 0.88570000 | 购买 |
| 28018 | 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 28019 | 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 28020 | 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 2025-12-31 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |