| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28021 | 024450 | 易方达成长进取混合A | 2025-08-29 | 1.22370000 | 1.22370000 | 购买 |
| 28022 | 024451 | 易方达成长进取混合C | 2025-08-29 | 1.22250000 | 1.22250000 | 购买 |
| 28023 | 024437 | 华安竞争优势混合A | 2025-08-29 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 28024 | 024438 | 华安竞争优势混合C | 2025-08-29 | 1.11450000 | 1.11450000 | 购买 |
| 28025 | 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 2025-08-29 | 1.17030000 | 1.17030000 | 购买 |
| 28026 | 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 2025-08-29 | 1.16870000 | 1.16870000 | 购买 |
| 28027 | 024471 | 平安价值优享混合A | 2025-08-29 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 28028 | 024472 | 平安价值优享混合C | 2025-08-29 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 28029 | 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 2025-08-29 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 28030 | 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 2025-08-29 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 28031 | 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A | 2025-08-29 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 28032 | 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C | 2025-08-29 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 28033 | 024462 | 南方瑞享混合A | 2025-08-29 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 28034 | 024463 | 南方瑞享混合C | 2025-08-29 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 28035 | 024461 | 宏利睿智领航混合A | 2025-08-29 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 28036 | 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 2025-08-29 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 28037 | 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 2025-08-29 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 28038 | 024350 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 2025-08-29 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 28039 | 024351 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 2025-08-29 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 28040 | 024439 | 交银瑞安混合A | 2025-08-29 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |