| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28021 | 023859 | 富国创业板50ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.66880000 | 1.66880000 | 购买 |
| 28022 | 023860 | 富国创业板50ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.66410000 | 1.66410000 | 购买 |
| 28023 | 023845 | 大成丰财宝货币E | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28024 | 023836 | 大成恒丰宝货币C | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28025 | 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | 2026-09-28 | 1.05950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 28026 | 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | 2026-09-28 | 1.05630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 28027 | 023823 | 银华增强收益债券C | 2026-09-28 | 1.29800000 | 1.32990000 | 购买 |
| 28028 | 023356 | 博道和盈利率债A | 2026-09-28 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 28029 | 023357 | 博道和盈利率债C | 2026-09-28 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 28030 | 023841 | 交银增利债券D | 2026-09-28 | 1.06870000 | 1.10470000 | 购买 |
| 28031 | 023867 | 安信永利信用债券D | 2026-09-28 | 1.54930000 | 1.54930000 | 购买 |
| 28032 | 023850 | 富国富钱包货币C | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28033 | 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A | 2026-09-28 | 1.57670000 | 1.57670000 | 购买 |
| 28034 | 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C | 2026-09-28 | 1.56780000 | 1.56780000 | 购买 |
| 28035 | 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 2026-09-28 | 1.54330000 | 1.54330000 | 购买 |
| 28036 | 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 2026-09-28 | 1.53440000 | 1.53440000 | 购买 |
| 28037 | 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 2026-09-28 | 1.59350000 | 1.59350000 | 购买 |
| 28038 | 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 2026-09-28 | 1.58430000 | 1.58430000 | 购买 |
| 28039 | 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 2026-09-28 | 1.51210000 | 1.51210000 | 购买 |
| 28040 | 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 2026-09-28 | 1.50360000 | 1.50360000 | 购买 |