| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28021 | 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 2026-05-21 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 28022 | 023961 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B | 2026-05-19 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 28023 | 023962 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D | 2026-05-19 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 28024 | 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.67260000 | 1.70260000 | 购买 |
| 28025 | 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.66920000 | 1.69920000 | 购买 |
| 28026 | 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A | 2026-05-21 | 1.30410000 | 1.30410000 | 购买 |
| 28027 | 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C | 2026-05-21 | 1.29870000 | 1.29870000 | 购买 |
| 28028 | 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) | 2026-05-19 | 1.24030000 | 1.24030000 | 购买 |
| 28029 | 023761 | 广发智选启航混合A | 2026-05-21 | 1.25480000 | 1.25480000 | 购买 |
| 28030 | 023762 | 广发智选启航混合C | 2026-05-21 | 1.25010000 | 1.25010000 | 购买 |
| 28031 | 023601 | 东吴货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28032 | 023992 | 前海开源可转债债券C | 2026-05-21 | 1.41330000 | 1.41330000 | 购买 |
| 28033 | 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 2026-05-21 | 1.90640000 | 1.90640000 | 购买 |
| 28034 | 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 2026-05-21 | 1.89350000 | 1.89350000 | 购买 |
| 28035 | 024065 | 华宝新活力混合I | 2026-05-21 | 2.16860000 | 2.16860000 | 购买 |
| 28036 | 023910 | 金信民兴债券E | 2026-05-21 | 1.06610000 | 1.10150000 | 购买 |
| 28037 | 023967 | 嘉实新消费股票C | 2026-05-21 | 2.40900000 | 2.40900000 | 购买 |
| 28038 | 023931 | 嘉实价值臻选混合C | 2026-05-21 | 0.96630000 | 0.96630000 | 购买 |
| 28039 | 023947 | 嘉实价值精选股票C | 2026-05-21 | 2.20480000 | 2.20480000 | 购买 |
| 28040 | 024066 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B | 2026-05-20 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |