| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28021 | 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 2025-12-31 | 1.15410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 28022 | 024230 | 中金现金管家货币D | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28023 | 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 2025-12-31 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 28024 | 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 2025-12-31 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 28025 | 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 2025-12-31 | 1.14030000 | 1.14030000 | 购买 |
| 28026 | 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 2025-12-31 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 28027 | 023146 | 中金沪深300ETF联接A | 2025-12-31 | 1.16340000 | 1.16340000 | 购买 |
| 28028 | 023147 | 中金沪深300ETF联接C | 2025-12-31 | 1.16210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 28029 | 023117 | 华安高端装备股票发起式A | 2025-12-31 | 1.45330000 | 1.45330000 | 购买 |
| 28030 | 023118 | 华安高端装备股票发起式C | 2025-12-31 | 1.45030000 | 1.45030000 | 购买 |
| 28031 | 023315 | 摩根30天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 28032 | 023316 | 摩根30天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 28033 | 024120 | 中邮核心主题混合C | 2025-12-31 | 1.99700000 | 1.99700000 | 购买 |
| 28034 | 023544 | 东方中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.24040000 | 1.24040000 | 购买 |
| 28035 | 023545 | 东方中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.23670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 28036 | 023549 | 中邮核心优选混合C | 2025-12-31 | 0.95900000 | 0.95900000 | 购买 |
| 28037 | 024108 | 中邮核心成长混合C | 2025-12-31 | 0.55660000 | 0.55660000 | 购买 |
| 28038 | 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2025-12-30 | 1.89370000 | 1.89370000 | 购买 |
| 28039 | 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.16610000 | 1.16610000 | 购买 |
| 28040 | 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.16340000 | 1.16340000 | 购买 |