| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28041 | 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 2025-12-31 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 28042 | 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 2025-12-31 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 28043 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2025-12-30 | 2.15730000 | 2.15730000 | 购买 |
| 28044 | 024205 | 华夏卓享债券D | 2025-12-31 | 1.07410000 | 1.07910000 | 购买 |
| 28045 | 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 2025-12-31 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 28046 | 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C | 2025-12-31 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 28047 | 023994 | 中信保诚汇利债券A | 2025-12-31 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 28048 | 023995 | 中信保诚汇利债券C | 2025-12-31 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 28049 | 023787 | 国联稳健增益债券A | 2025-12-31 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 28050 | 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 2025-12-31 | 0.76870000 | 0.76870000 | 购买 |
| 28051 | 023788 | 国联稳健增益债券C | 2025-12-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 28052 | 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 2025-12-31 | 1.82960000 | 1.82960000 | 购买 |
| 28053 | 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 28054 | 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 28055 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 2025-12-31 | 1.00140000 | 1.00540000 | 购买 |
| 28056 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 2025-12-31 | 1.00060000 | 1.00460000 | 购买 |
| 28057 | 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 2025-12-31 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 28058 | 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 2025-12-31 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 28059 | 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 2025-12-31 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 28060 | 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 2025-12-31 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |