| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28041 | 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 2026-09-28 | 1.59000000 | 1.59000000 | 购买 |
| 28042 | 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 2026-09-28 | 1.58080000 | 1.58080000 | 购买 |
| 28043 | 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 2026-09-28 | 1.65340000 | 1.65340000 | 购买 |
| 28044 | 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 2026-09-28 | 1.64390000 | 1.64390000 | 购买 |
| 28045 | 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-09-28 | 1.11200000 | 1.11200000 | 购买 |
| 28046 | 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 2026-09-28 | 1.76800000 | 1.76800000 | 购买 |
| 28047 | 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | 2026-09-28 | 1.75800000 | 1.75800000 | 购买 |
| 28048 | 023681 | 格林60天持有期债券A | 2026-09-28 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 28049 | 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 2026-09-28 | 0.77640000 | 0.77640000 | 购买 |
| 28050 | 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 2026-09-28 | 0.77300000 | 0.77300000 | 购买 |
| 28051 | 023682 | 格林60天持有期债券C | 2026-09-28 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 28052 | 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 2026-09-28 | 0.74990000 | 0.74990000 | 购买 |
| 28053 | 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 2026-09-28 | 0.74660000 | 0.74660000 | 购买 |
| 28054 | 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 2026-09-28 | 0.74880000 | 0.74880000 | 购买 |
| 28055 | 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | 2026-09-28 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 28056 | 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | 2026-09-28 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 28057 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.37350000 | 1.37350000 | 购买 |
| 28058 | 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.36920000 | 1.36920000 | 购买 |
| 28059 | 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 2026-09-28 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 28060 | 023689 | 中信保诚稳丰D | 2026-09-28 | 1.11010000 | 1.11610000 | 购买 |