| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28041 | 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 2026-05-20 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 28042 | 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 2026-05-21 | 1.19710000 | 1.19710000 | 购买 |
| 28043 | 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 2026-05-21 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |
| 28044 | 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.18940000 | 1.18940000 | 购买 |
| 28045 | 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.18560000 | 1.18560000 | 购买 |
| 28046 | 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 2026-05-21 | 1.08310000 | 1.11660000 | 购买 |
| 28047 | 023997 | 平安鼎信债券D | 2026-05-21 | 1.03270000 | 1.03870000 | 购买 |
| 28048 | 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 28049 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2026-05-21 | 2.48760000 | 2.48760000 | 购买 |
| 28050 | 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 28051 | 024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.93570000 | 0.93570000 | 购买 |
| 28052 | 024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.93390000 | 0.93390000 | 购买 |
| 28053 | 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 0.93470000 | 0.93470000 | 购买 |
| 28054 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2026-05-21 | 2.48260000 | 2.48260000 | 购买 |
| 28055 | 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 2026-05-21 | 3.95700000 | 3.95700000 | 购买 |
| 28056 | 023431 | 天弘中证A50指数A | 2026-05-21 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 28057 | 023432 | 天弘中证A50指数C | 2026-05-21 | 1.12620000 | 1.12620000 | 购买 |
| 28058 | 023856 | 景顺长城景骊成长混合C | 2026-05-21 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 28059 | 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.64560000 | 1.64560000 | 购买 |
| 28060 | 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.64230000 | 1.64230000 | 购买 |