| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28041 | 023827 | 华商中证500指数增强C | 2026-04-02 | 1.25870000 | 1.25870000 | 购买 |
| 28042 | 022995 | 中海科技创新混合A | 2026-04-02 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 28043 | 022996 | 中海科技创新混合C | 2026-04-02 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 28044 | 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.23450000 | 1.23450000 | 购买 |
| 28045 | 023320 | 华宝中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.23160000 | 1.23160000 | 购买 |
| 28046 | 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | 2026-04-02 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 28047 | 023468 | 华安众泰纯债A | 2026-04-02 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 28048 | 023469 | 华安众泰纯债C | 2026-04-02 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 28049 | 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | 2026-04-02 | 1.23750000 | 1.23750000 | 购买 |
| 28050 | 024157 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 1.45970000 | 1.45970000 | 购买 |
| 28051 | 023714 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 28052 | 021219 | 平安价值精选混合A | 2026-04-02 | 0.97630000 | 0.97630000 | 购买 |
| 28053 | 021227 | 平安价值精选混合C | 2026-04-02 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 28054 | 023087 | 联博汇利债券A | 2026-04-02 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 28055 | 023088 | 联博汇利债券C | 2026-04-02 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 28056 | 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 2026-04-02 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 28057 | 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 2026-04-02 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 28058 | 024188 | 富国均衡投资混合 | 2026-04-02 | 1.22930000 | 1.22930000 | 购买 |
| 28059 | 024175 | 中欧大盘价值混合A | 2026-04-02 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 28060 | 024176 | 中欧大盘价值混合C | 2026-04-02 | 1.11430000 | 1.11430000 | 购买 |