| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 28062 | 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.13880000 | 1.13880000 | 购买 |
| 28063 | 024454 | 景顺长城成长同行混合 | 2025-08-29 | 1.38530000 | 1.38530000 | 购买 |
| 28064 | 023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 2025-08-29 | 1.32860000 | 1.32860000 | 购买 |
| 28065 | 023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 2025-08-29 | 1.32840000 | 1.32840000 | 购买 |
| 28066 | 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 2025-08-29 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 28067 | 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 2025-08-29 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 28068 | 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 2025-08-29 | 1.15420000 | 1.15420000 | 购买 |
| 28069 | 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 2025-08-29 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 28070 | 024445 | 工银泓裕回报混合 | 2025-08-29 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 28071 | 024334 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | 2025-08-27 | 1.02710000 | 1.03530000 | 购买 |
| 28072 | 024344 | 汇添富创新医药混合C | 2025-08-29 | 2.02770000 | 2.02770000 | 购买 |
| 28073 | 024387 | 华安沣信债券E | 2025-08-29 | 1.11750000 | 1.11750000 | 购买 |
| 28074 | 024474 | 兴证全球合熙混合A | 2025-08-29 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 28075 | 024475 | 兴证全球合熙混合C | 2025-08-29 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 28076 | 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 2025-08-29 | 1.12160000 | 1.12160000 | 购买 |
| 28077 | 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 2025-08-29 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 28078 | 023343 | 惠升和盛纯债 | 2025-08-29 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 28079 | 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 2025-08-29 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 28080 | 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 2025-08-29 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |