| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 2026-04-02 | 1.24150000 | 1.24150000 | 购买 |
| 28062 | 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I | 2026-04-02 | 1.35070000 | 1.35070000 | 购买 |
| 28063 | 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2026-04-02 | 1.22510000 | 1.26030000 | 购买 |
| 28064 | 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 2026-04-02 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 28065 | 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 2026-04-02 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 28066 | 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 0.93240000 | 0.93240000 | 购买 |
| 28067 | 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 0.93080000 | 0.93080000 | 购买 |
| 28068 | 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 2026-04-02 | 1.31880000 | 1.34550000 | 购买 |
| 28069 | 021994 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.11180000 | 1.11180000 | 购买 |
| 28070 | 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 2026-04-02 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 28071 | 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 2026-04-02 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 28072 | 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 28073 | 024186 | 博时沪深300指数I | 2026-04-02 | 1.93010000 | 1.93990000 | 购买 |
| 28074 | 024177 | 兴全天添益货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28075 | 023032 | 安信优选价值混合A | 2026-04-02 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 28076 | 023033 | 安信优选价值混合C | 2026-04-02 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 28077 | 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 2026-04-02 | 1.01510000 | 1.05310000 | 购买 |
| 28078 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-04-02 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 28079 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-04-02 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 28080 | 024164 | 泰康招享混合D | 2026-04-02 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |