| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-12-31 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 28062 | 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 2025-12-31 | 1.20310000 | 1.24300000 | 购买 |
| 28063 | 024213 | 嘉实稳宏债券D | 2025-12-31 | 1.75430000 | 1.75430000 | 购买 |
| 28064 | 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 2025-12-31 | 1.12330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 28065 | 024146 | 富国深证100ETF联接A | 2025-12-31 | 1.25680000 | 1.25680000 | 购买 |
| 28066 | 024147 | 富国深证100ETF联接C | 2025-12-31 | 1.25540000 | 1.25540000 | 购买 |
| 28067 | 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 2025-12-31 | 1.62050000 | 1.62050000 | 购买 |
| 28068 | 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 2025-12-31 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 28069 | 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 2025-12-31 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 28070 | 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 28071 | 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 28072 | 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.30500000 | 1.30500000 | 购买 |
| 28073 | 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.30350000 | 1.30350000 | 购买 |
| 28074 | 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 2025-12-31 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 28075 | 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 2025-12-31 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |
| 28076 | 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 2025-12-31 | 1.20450000 | 1.20450000 | 购买 |
| 28077 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.19780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 28078 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.19640000 | 1.19640000 | 购买 |
| 28079 | 024259 | 大成景兴信用债债券D | 2025-12-31 | 1.66550000 | 1.66550000 | 购买 |
| 28080 | 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 2025-12-31 | 1.48550000 | 1.48550000 | 购买 |