| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | 023690 | 中信保诚稳利D | 2026-09-28 | 1.09830000 | 1.11190000 | 购买 |
| 28062 | 023691 | 中信保诚稳益D | 2026-09-28 | 1.10800000 | 1.11400000 | 购买 |
| 28063 | 022702 | 人保核心智选混合A | 2026-09-28 | 1.20750000 | 1.20750000 | 购买 |
| 28064 | 022703 | 人保核心智选混合C | 2026-09-28 | 1.20100000 | 1.20100000 | 购买 |
| 28065 | 023863 | 东财中证A500ETF联接A | 2026-09-28 | 1.20680000 | 1.20680000 | 购买 |
| 28066 | 023864 | 东财中证A500ETF联接C | 2026-09-28 | 1.20440000 | 1.20440000 | 购买 |
| 28067 | 023844 | 交银增利增强债券D | 2026-09-28 | 1.35040000 | 1.35040000 | 购买 |
| 28068 | 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 2026-09-28 | 1.49470000 | 1.49470000 | 购买 |
| 28069 | 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 2026-09-28 | 1.49070000 | 1.49070000 | 购买 |
| 28070 | 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2026-09-28 | 2.73590000 | 2.73590000 | 购买 |
| 28071 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 2.48720000 | 2.48720000 | 购买 |
| 28072 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 2.48020000 | 2.48020000 | 购买 |
| 28073 | 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 2026-09-28 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 28074 | 023868 | 华宝安盈混合C | 2026-09-28 | 1.21520000 | 1.21520000 | 购买 |
| 28075 | 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | 2026-09-28 | 2.21200000 | 2.21200000 | 购买 |
| 28076 | 023853 | 景顺长城量化精选股票C | 2026-09-28 | 1.99100000 | 2.19200000 | 购买 |
| 28077 | 023354 | 汇添富添福吉祥混合C | 2026-09-28 | 1.55520000 | 1.55520000 | 购买 |
| 28078 | 023752 | 长信量化中小盘股票C | 2026-09-28 | 1.87800000 | 1.87800000 | 购买 |
| 28079 | 023921 | 联博智远混合A | 2026-09-28 | 1.37250000 | 1.37250000 | 购买 |
| 28080 | 023922 | 联博智远混合C | 2026-09-28 | 1.36280000 | 1.36280000 | 购买 |