| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | 023491 | 民生加银恒悦债券 | 2026-05-21 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 28062 | 022631 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 28063 | 022632 | 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-05-19 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 28064 | 023996 | 博时丰庆纯债债券C | 2026-05-21 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 28065 | 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.26710000 | 1.26710000 | 购买 |
| 28066 | 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.26220000 | 1.26220000 | 购买 |
| 28067 | 023804 | 汇安聚利债券A | 2026-05-21 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 28068 | 023805 | 汇安聚利债券C | 2026-05-21 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 28069 | 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.60300000 | 1.60300000 | 购买 |
| 28070 | 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.59670000 | 1.59670000 | 购买 |
| 28071 | 024091 | 中金中证1000指数增强发起B | 2026-05-21 | 1.46500000 | 1.46500000 | 购买 |
| 28072 | 024077 | 南方希元可转债债券D | 2026-05-21 | 1.98420000 | 1.98420000 | 购买 |
| 28073 | 024080 | 安信长鑫增强债券D | 2026-05-21 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 28074 | 024114 | 泓德丰泽混合(LOF)C | 2026-05-21 | 0.93920000 | 0.93920000 | 购买 |
| 28075 | 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 2026-05-21 | 1.00930000 | 1.02130000 | 购买 |
| 28076 | 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 2026-05-21 | 1.00910000 | 1.02110000 | 购买 |
| 28077 | 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 2026-05-21 | 0.97050000 | 0.97050000 | 购买 |
| 28078 | 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 2026-05-21 | 0.96800000 | 0.96800000 | 购买 |
| 28079 | 023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 2026-05-21 | 1.69480000 | 1.69480000 | 购买 |
| 28080 | 023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 2026-05-21 | 1.69150000 | 1.69150000 | 购买 |