| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28081 | 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-12-29 | 1.13610000 | 1.13610000 | 购买 |
| 28082 | 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-12-29 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 28083 | 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 2025-12-31 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 28084 | 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 2025-12-31 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 28085 | 024269 | 泰康安泽中短债E | 2025-12-31 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 28086 | 024229 | 国新国证新利C | 2025-12-31 | 0.86700000 | 0.86700000 | 购买 |
| 28087 | 024224 | 国新国证新锐C | 2025-12-31 | 1.63000000 | 1.63000000 | 购买 |
| 28088 | 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | 2025-12-31 | 1.05690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 28089 | 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-12-31 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 28090 | 024265 | 天弘价值驱动混合D | 2025-12-31 | 1.20210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 28091 | 024216 | 汇泉安瑞回报债券A | 2025-12-31 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 28092 | 024217 | 汇泉安瑞回报债券C | 2025-12-31 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 28093 | 023955 | 国金安瑞平衡A | 2025-12-31 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 28094 | 023956 | 国金安瑞平衡C | 2025-12-31 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 28095 | 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 2025-12-31 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 28096 | 024251 | 工银尊利中短债债券D | 2025-12-31 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 28097 | 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 2025-12-31 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 28098 | 024191 | 长信先锐混合E | 2025-12-31 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 28099 | 024238 | 信澳新财富混合C | 2025-12-31 | 1.26460000 | 1.26460000 | 购买 |
| 28100 | 024206 | 长信利鑫债券(LOF)E | 2025-12-31 | 0.66820000 | 0.66820000 | 购买 |