| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28081 | 024464 | 招商价值严选混合 | 2025-08-29 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 28082 | 024465 | 万家新机遇同享混合A | 2025-08-29 | 1.16550000 | 1.16550000 | 购买 |
| 28083 | 024466 | 万家新机遇同享混合C | 2025-08-29 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 28084 | 024202 | 永赢制造升级智选混合发起A | 2025-08-29 | 1.11120000 | 1.11120000 | 购买 |
| 28085 | 024203 | 永赢制造升级智选混合发起C | 2025-08-29 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 28086 | 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2025-08-28 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 28087 | 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2025-08-28 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 28088 | 024283 | 摩根货币D | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28089 | 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 2025-08-29 | 1.29880000 | 1.29880000 | 购买 |
| 28090 | 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 2025-08-29 | 1.29820000 | 1.29820000 | 购买 |
| 28091 | 024268 | 长信均衡优选混合E | 2025-08-29 | 1.32240000 | 1.32240000 | 购买 |
| 28092 | 024260 | 长信汇智量化选股混合E | 2025-08-29 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 28093 | 024395 | 银华兴盛股票C | 2025-08-29 | 1.58180000 | 1.58180000 | 购买 |
| 28094 | 024404 | 兴银聚丰债券C | 2025-08-29 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 28095 | 024405 | 兴银聚丰债券E | 2025-08-29 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 28096 | 024312 | 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-08-27 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 28097 | 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 2025-08-29 | 1.30910000 | 1.30910000 | 购买 |
| 28098 | 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 2025-08-29 | 1.30820000 | 1.30820000 | 购买 |
| 28099 | 024377 | 易方达科智量化选股股票发起式A | 2025-08-29 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 28100 | 024378 | 易方达科智量化选股股票发起式C | 2025-08-29 | 1.19290000 | 1.19290000 | 购买 |