| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28081 | 000459 | 英大领先回报B | 2026-05-21 | 1.94340000 | 2.60340000 | 购买 |
| 28082 | 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 2026-05-21 | 1.22350000 | 1.22350000 | 购买 |
| 28083 | 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 2026-05-21 | 1.22110000 | 1.22110000 | 购买 |
| 28084 | 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 2026-05-21 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 28085 | 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 2026-05-21 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 28086 | 023496 | 嘉实汇明纯债债券A | 2026-05-21 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 28087 | 023497 | 嘉实汇明纯债债券C | 2026-05-21 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 28088 | 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 28089 | 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 28090 | 024152 | 万家稳健增利债券D | 2026-05-21 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 28091 | 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 2026-05-21 | 0.94660000 | 0.94660000 | 购买 |
| 28092 | 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.20340000 | 1.20340000 | 购买 |
| 28093 | 024094 | 圆信永丰强化收益E | 2026-05-21 | 1.23780000 | 1.23780000 | 购买 |
| 28094 | 024008 | 圆信永丰瑞盈债券E | 2026-05-21 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 28095 | 024068 | 海富通新内需混合D | 2026-05-21 | 1.15410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 28096 | 024035 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A | 2026-05-19 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 28097 | 024036 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C | 2026-05-19 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 28098 | 024142 | 南方深证100ETF联接A | 2026-05-21 | 1.40500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 28099 | 024143 | 南方深证100ETF联接C | 2026-05-21 | 1.40210000 | 1.40210000 | 购买 |
| 28100 | 023826 | 华商中证500指数增强A | 2026-05-21 | 1.31330000 | 1.31330000 | 购买 |