| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28081 | 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A | 2026-09-28 | 0.99740000 | 1.02940000 | 购买 |
| 28082 | 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C | 2026-09-28 | 0.99460000 | 1.02660000 | 购买 |
| 28083 | 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | 2026-09-28 | 1.04510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 28084 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 2026-09-28 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 28085 | 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 2026-09-28 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 28086 | 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 2026-09-28 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 28087 | 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 2026-09-28 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 28088 | 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28089 | 023797 | 泰康现金管家货币E | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28090 | 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28091 | 023791 | 浦银普航3个月定开债券 | 2026-09-28 | 1.00760000 | 1.02260000 | 购买 |
| 28092 | 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 2026-09-24 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 28093 | 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-09-28 | 1.02270000 | 1.02570000 | 购买 |
| 28094 | 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-09-28 | 1.02150000 | 1.02450000 | 购买 |
| 28095 | 023672 | 东方红裕丰回报债券A | 2026-09-28 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 28096 | 023673 | 东方红裕丰回报债券C | 2026-09-28 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 28097 | 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 2026-09-28 | 1.17960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 28098 | 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 2026-09-28 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 28099 | 023770 | 平安鼎弘混合E | 2026-09-28 | 1.15830000 | 1.15830000 | 购买 |
| 28100 | 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2026-09-28 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |