| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28061 | 024256 | 宏利消费红利指数I | -- | -- | 购买 | |
| 28062 | 024498 | 宏利睿智领航混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28063 | 024257 | 宏利新起点混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28064 | 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 28065 | 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 28066 | 024274 | 东兴中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28067 | 024275 | 东兴中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28068 | 159223 | 现金流ETF永赢 | -- | -- | 购买 | |
| 28069 | 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D | -- | -- | 购买 | |
| 28070 | 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28071 | 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28072 | 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28073 | 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28074 | 024503 | 东兴安盈宝C | -- | -- | 购买 | |
| 28075 | 023494 | 新华中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 28076 | 023495 | 新华中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 28077 | 024100 | 东海润兴债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28078 | 024101 | 东海润兴债券C | -- | -- | 购买 | |
| 28079 | 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 28080 | 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | -- | -- | 购买 |