| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.55190000 | 1.55190000 | 购买 |
| 28102 | 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 2026-04-02 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 28103 | 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 2026-04-02 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 28104 | 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 2026-04-02 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 28105 | 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 2026-04-02 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 28106 | 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 2026-04-02 | 1.27950000 | 1.27950000 | 购买 |
| 28107 | 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | 2026-04-02 | 1.27520000 | 1.27520000 | 购买 |
| 28108 | 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 2026-04-02 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 28109 | 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 2026-04-02 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 28110 | 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 2026-04-02 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 28111 | 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 2026-04-02 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 28112 | 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 2026-04-02 | 1.12090000 | 1.13590000 | 购买 |
| 28113 | 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 2026-04-02 | 1.11810000 | 1.13310000 | 购买 |
| 28114 | 024230 | 中金现金管家货币D | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28115 | 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 2026-04-02 | 0.88300000 | 0.88300000 | 购买 |
| 28116 | 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 2026-04-02 | 0.88110000 | 0.88110000 | 购买 |
| 28117 | 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 2026-04-02 | 1.13280000 | 1.13280000 | 购买 |
| 28118 | 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 2026-04-02 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 28119 | 023146 | 中金沪深300ETF联接A | 2026-04-02 | 1.12980000 | 1.12980000 | 购买 |
| 28120 | 023147 | 中金沪深300ETF联接C | 2026-04-02 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |