| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | 024305 | 华宝安元债券D | 2025-12-31 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 28102 | 024046 | 富国致享量化选股股票A | 2025-12-31 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 28103 | 024047 | 富国致享量化选股股票C | 2025-12-31 | 1.15940000 | 1.15940000 | 购买 |
| 28104 | 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-12-31 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 28105 | 024317 | 前海开源研究驱动混合A | 2025-12-31 | 1.50630000 | 1.50630000 | 购买 |
| 28106 | 024318 | 前海开源研究驱动混合C | 2025-12-31 | 1.50360000 | 1.50360000 | 购买 |
| 28107 | 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 2025-12-31 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 28108 | 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 2025-12-31 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 28109 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 2025-12-31 | 1.11910000 | 1.11910000 | 购买 |
| 28110 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 2025-12-31 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 28111 | 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 28112 | 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 28113 | 023300 | 东海祥瑞E | 2025-12-31 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 28114 | 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 28115 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 28116 | 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 2025-12-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 28117 | 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 2025-12-31 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 28118 | 024270 | 诺安策略精选股票C | 2025-12-31 | 1.79030000 | 1.79030000 | 购买 |
| 28119 | 024310 | 长江乐享货币D类 | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28120 | 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-12-31 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |