| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | 023827 | 华商中证500指数增强C | 2026-05-21 | 1.30950000 | 1.30950000 | 购买 |
| 28102 | 022995 | 中海科技创新混合A | 2026-05-21 | 1.53600000 | 1.53600000 | 购买 |
| 28103 | 022996 | 中海科技创新混合C | 2026-05-21 | 1.52570000 | 1.52570000 | 购买 |
| 28104 | 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.28360000 | 1.28360000 | 购买 |
| 28105 | 023320 | 华宝中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.28000000 | 1.28000000 | 购买 |
| 28106 | 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | 2026-05-21 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 28107 | 023468 | 华安众泰纯债A | 2026-05-21 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 28108 | 023469 | 华安众泰纯债C | 2026-05-21 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 28109 | 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | 2026-05-21 | 1.31070000 | 1.31070000 | 购买 |
| 28110 | 024157 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.61650000 | 1.61650000 | 购买 |
| 28111 | 023714 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.36820000 | 1.36820000 | 购买 |
| 28112 | 021219 | 平安价值精选混合A | 2026-05-21 | 0.92600000 | 0.92600000 | 购买 |
| 28113 | 021227 | 平安价值精选混合C | 2026-05-21 | 0.92060000 | 0.92060000 | 购买 |
| 28114 | 023087 | 联博汇利债券A | 2026-05-21 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 28115 | 023088 | 联博汇利债券C | 2026-05-21 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 28116 | 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 2026-05-21 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 28117 | 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 2026-05-21 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 28118 | 024188 | 富国均衡投资混合 | 2026-05-21 | 1.29460000 | 1.29460000 | 购买 |
| 28119 | 024175 | 中欧大盘价值混合A | 2026-05-21 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 28120 | 024176 | 中欧大盘价值混合C | 2026-05-21 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |