| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2026-09-28 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 28102 | 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 2026-09-28 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 28103 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 2026-09-28 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 28104 | 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 2026-09-28 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 28105 | 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 2026-09-28 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 28106 | 023171 | 兴华安泽纯债A | 2026-05-22 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 28107 | 023172 | 兴华安泽纯债C | 2026-05-22 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 28108 | 023668 | 中银中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.22300000 | 1.22300000 | 购买 |
| 28109 | 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 28110 | 023669 | 中银中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.21690000 | 1.21690000 | 购买 |
| 28111 | 023670 | 中银中证A500指数增强E | 2026-09-28 | 1.21650000 | 1.21650000 | 购买 |
| 28112 | 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 28113 | 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | 2026-09-28 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 28114 | 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 2026-09-28 | 1.54000000 | 1.54000000 | 购买 |
| 28115 | 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 2026-09-28 | 1.53460000 | 1.53460000 | 购买 |
| 28116 | 023939 | 泉果研究精选混合A | 2026-09-28 | 0.97420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 28117 | 023940 | 泉果研究精选混合C | 2026-09-28 | 0.96860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 28118 | 023928 | 中欧可转债债券E | 2026-09-28 | 1.54340000 | 1.54340000 | 购买 |
| 28119 | 023875 | 兴全合润混合C | 2026-09-28 | 2.18640000 | 8.31490000 | 购买 |
| 28120 | 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | 2026-09-28 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |