| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 2025-08-29 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 28102 | 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 2025-08-29 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 28103 | 024110 | 融通增元债券A | 2025-08-29 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 28104 | 024111 | 融通增元债券C | 2025-08-29 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 28105 | 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 2025-08-29 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 28106 | 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 2025-08-29 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 28107 | 024469 | 大成至臻回报混合A | 2025-08-29 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 28108 | 024470 | 大成至臻回报混合C | 2025-08-29 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 28109 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 2025-08-29 | 1.14380000 | 1.14380000 | 购买 |
| 28110 | 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 2025-08-29 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 28111 | 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 28112 | 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 28113 | 023873 | 博时上证综合指数增强A | 2025-08-29 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 28114 | 023874 | 博时上证综合指数增强C | 2025-08-29 | 1.07880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 28115 | 024428 | 鹏华畅享债券D | 2025-08-29 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 28116 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 2025-08-29 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 28117 | 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 2025-08-29 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 28118 | 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 2025-08-29 | 1.13630000 | 1.13630000 | 购买 |
| 28119 | 024457 | 安信价值共赢混合A | 2025-08-29 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 28120 | 024458 | 安信价值共赢混合C | 2025-08-29 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |