| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28121 | 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E | 2025-12-31 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 28122 | 023712 | 前海开源康颐平衡养老三年Y | 2025-12-29 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 28123 | 023809 | 泓德裕惠债券A | 2025-12-31 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 28124 | 023810 | 泓德裕惠债券C | 2025-12-31 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 28125 | 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 2025-12-31 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 28126 | 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 2025-12-31 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 28127 | 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 2025-12-31 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 28128 | 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 2025-12-31 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 28129 | 023706 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y | 2025-12-29 | 1.10550000 | 1.10550000 | 购买 |
| 28130 | 024132 | 鹏扬合利债券A | 2025-12-31 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 28131 | 024133 | 鹏扬合利债券C | 2025-12-31 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 28132 | 024134 | 鹏扬合利债券D | 2025-12-31 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 28133 | 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-12-29 | 0.89410000 | 0.89410000 | 购买 |
| 28134 | 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 2025-12-31 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 28135 | 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 2025-12-31 | 1.05740000 | 1.07340000 | 购买 |
| 28136 | 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 2025-12-31 | 1.33400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 28137 | 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 2025-12-31 | 1.32060000 | 1.32060000 | 购买 |
| 28138 | 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 2025-12-31 | 1.42770000 | 1.42770000 | 购买 |
| 28139 | 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 2025-12-31 | 1.42370000 | 1.42370000 | 购买 |
| 28140 | 024450 | 易方达成长进取混合A | 2025-12-31 | 1.41580000 | 1.41580000 | 购买 |