| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28121 | 023117 | 华安高端装备股票发起式A | 2026-04-02 | 1.54040000 | 1.54040000 | 购买 |
| 28122 | 023118 | 华安高端装备股票发起式C | 2026-04-02 | 1.53440000 | 1.53440000 | 购买 |
| 28123 | 023315 | 摩根30天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 28124 | 023316 | 摩根30天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 28125 | 024120 | 中邮核心主题混合C | 2026-04-02 | 2.06200000 | 2.06200000 | 购买 |
| 28126 | 023544 | 东方中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.24350000 | 1.24350000 | 购买 |
| 28127 | 023545 | 东方中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.23840000 | 1.23840000 | 购买 |
| 28128 | 023549 | 中邮核心优选混合C | 2026-04-02 | 0.98020000 | 0.98020000 | 购买 |
| 28129 | 024108 | 中邮核心成长混合C | 2026-04-02 | 0.55240000 | 0.55240000 | 购买 |
| 28130 | 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2026-04-01 | 1.76350000 | 1.76350000 | 购买 |
| 28131 | 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.16380000 | 1.16380000 | 购买 |
| 28132 | 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 28133 | 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 2026-04-02 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 28134 | 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 2026-04-02 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 28135 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2026-04-01 | 2.38280000 | 2.38280000 | 购买 |
| 28136 | 024205 | 华夏卓享债券D | 2026-04-02 | 1.08710000 | 1.09210000 | 购买 |
| 28137 | 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 2026-04-02 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 28138 | 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C | 2026-04-02 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 28139 | 023994 | 中信保诚汇利债券A | 2026-04-02 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 28140 | 023995 | 中信保诚汇利债券C | 2026-04-02 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |