| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28121 | 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | 2026-09-28 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 28122 | 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 2026-09-28 | 1.20410000 | 1.20410000 | 购买 |
| 28123 | 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 2026-09-28 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 28124 | 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 2026-09-28 | 4.80600000 | 5.66600000 | 购买 |
| 28125 | 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 2026-09-28 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 28126 | 023948 | 银华品质消费股票C | 2026-09-28 | 0.61250000 | 0.61250000 | 购买 |
| 28127 | 023954 | 富国天瑞强势地区精选混合C | 2026-09-28 | 1.23190000 | 1.24190000 | 购买 |
| 28128 | 023685 | 建信上海金ETF联接D | 2026-09-28 | 2.07750000 | 2.07750000 | 购买 |
| 28129 | 023878 | 国联安增瑞政金债债券D | 2026-09-28 | 1.03450000 | 1.09950000 | 购买 |
| 28130 | 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.16880000 | 1.16880000 | 购买 |
| 28131 | 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.16230000 | 1.16230000 | 购买 |
| 28132 | 022388 | 天弘稳兴债券A | 2026-02-27 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 28133 | 022389 | 天弘稳兴债券C | 2026-02-27 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 28134 | 022390 | 天弘稳兴债券E | 2026-02-27 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 28135 | 020231 | 大摩景气智选混合A | 2026-09-28 | 1.43170000 | 1.43170000 | 购买 |
| 28136 | 020233 | 大摩景气智选混合C | 2026-09-28 | 1.42190000 | 1.42190000 | 购买 |
| 28137 | 023937 | 苏新上证科创综指增强A | 2026-09-28 | 1.49940000 | 1.49940000 | 购买 |
| 28138 | 023938 | 苏新上证科创综指增强C | 2026-09-28 | 1.49130000 | 1.49130000 | 购买 |
| 28139 | 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 2026-09-28 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 28140 | 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |