| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28121 | 024184 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I | 2026-05-21 | 1.15510000 | 1.15510000 | 购买 |
| 28122 | 024141 | 鹏华上证科创综合ETF联接I | 2026-05-21 | 1.70590000 | 1.70590000 | 购买 |
| 28123 | 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2026-05-21 | 1.23820000 | 1.27340000 | 购买 |
| 28124 | 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 2026-05-21 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 28125 | 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 2026-05-21 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 28126 | 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.89400000 | 0.89400000 | 购买 |
| 28127 | 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.89220000 | 0.89220000 | 购买 |
| 28128 | 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 2026-05-21 | 1.32160000 | 1.34830000 | 购买 |
| 28129 | 021994 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 28130 | 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 2026-05-21 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 28131 | 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 2026-05-21 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 28132 | 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.32990000 | 1.32990000 | 购买 |
| 28133 | 024186 | 博时沪深300指数I | 2026-05-21 | 2.04770000 | 2.05750000 | 购买 |
| 28134 | 024177 | 兴全天添益货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28135 | 023032 | 安信优选价值混合A | 2026-05-21 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 28136 | 023033 | 安信优选价值混合C | 2026-05-21 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 28137 | 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 2026-05-21 | 1.02000000 | 1.05800000 | 购买 |
| 28138 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-05-21 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 28139 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-05-21 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 28140 | 024164 | 泰康招享混合D | 2026-05-21 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |