| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28121 | 024337 | 财通中证A500指数增强A | 2025-08-29 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 28122 | 024338 | 财通中证A500指数增强C | 2025-08-29 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 28123 | 024499 | 兴华景和混合发起A | 2025-08-29 | 1.12860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 28124 | 024500 | 兴华景和混合发起C | 2025-08-29 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 28125 | 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | 2025-08-29 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 28126 | 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C | 2025-08-29 | 1.07270000 | 1.07270000 | 购买 |
| 28127 | 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 2025-08-29 | 1.27050000 | 1.27050000 | 购买 |
| 28128 | 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 2025-08-29 | 1.26930000 | 1.26930000 | 购买 |
| 28129 | 024048 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2025-08-22 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 28130 | 024049 | 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2025-08-22 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 28131 | 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 2025-08-29 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 28132 | 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 2025-08-29 | 1.06640000 | 1.06640000 | 购买 |
| 28133 | 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 2025-08-29 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 28134 | 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | 2025-08-29 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 28135 | 024302 | 中加聚诚纯债债券A | 2025-08-29 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 28136 | 023157 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y | 2025-08-27 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 28137 | 024256 | 宏利消费红利指数I | 2025-08-29 | 1.64060000 | 1.64060000 | 购买 |
| 28138 | 024498 | 宏利睿智领航混合C | 2025-08-29 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 28139 | 024257 | 宏利新起点混合C | 2025-08-29 | 1.52700000 | 1.52700000 | 购买 |
| 28140 | 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A | 2025-08-29 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |