| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28141 | 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C | 2025-08-29 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 28142 | 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 2025-08-29 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 28143 | 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 2025-08-29 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 28144 | 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D | 2025-08-29 | 1.12290000 | 1.12290000 | 购买 |
| 28145 | 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | 2025-08-29 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 28146 | 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | 2025-08-29 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 28147 | 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 2025-08-29 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 28148 | 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 2025-08-29 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 28149 | 024503 | 东兴安盈宝C | 2025-08-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28150 | 023494 | 新华中证A500指数增强A | 2025-08-29 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 28151 | 023495 | 新华中证A500指数增强C | 2025-08-29 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 28152 | 024100 | 东海润兴债券A | 2025-08-29 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 28153 | 024101 | 东海润兴债券C | 2025-08-29 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 28154 | 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 2025-08-29 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 28155 | 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 2025-08-29 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 28156 | 023082 | 东方红慧选成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 28157 | 023083 | 东方红慧选成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 28158 | 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2025-08-29 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 28159 | 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2025-08-29 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 28160 | 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 2025-08-29 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |