| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28141 | 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.17920000 | 1.17920000 | 购买 |
| 28142 | 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 2026-09-28 | 1.03230000 | 1.05640000 | 购买 |
| 28143 | 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | 2026-09-28 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |
| 28144 | 023341 | 中海中证A500指数增强A | 2026-09-28 | 1.13430000 | 1.13430000 | 购买 |
| 28145 | 023342 | 中海中证A500指数增强C | 2026-09-28 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 28146 | 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 28147 | 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 28148 | 023966 | 大成元辰招利债券D | 2026-09-28 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 28149 | 023460 | 广发安盈混合F | 2026-09-28 | 1.57260000 | 1.57260000 | 购买 |
| 28150 | 023913 | 富国上证科创板综合价格指数增强A | 2026-09-28 | 1.62410000 | 1.62410000 | 购买 |
| 28151 | 023914 | 富国上证科创板综合价格指数增强C | 2026-09-28 | 1.61510000 | 1.61510000 | 购买 |
| 28152 | 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 2026-09-28 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 28153 | 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 2026-09-28 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 28154 | 023965 | 中金中证A500指数增强B | 2026-09-28 | 1.23040000 | 1.23040000 | 购买 |
| 28155 | 023972 | 博时天颐债券E | 2026-09-28 | 1.81180000 | 1.81180000 | 购买 |
| 28156 | 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 2026-09-28 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 28157 | 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 2026-09-28 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 28158 | 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.14120000 | 1.14120000 | 购买 |
| 28159 | 023852 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 28160 | 024000 | 农银上证科创板50指数A | 2026-09-28 | 1.56000000 | 1.56000000 | 购买 |