| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28141 | 024451 | 易方达成长进取混合C | 2025-12-31 | 1.41200000 | 1.41200000 | 购买 |
| 28142 | 024437 | 华安竞争优势混合A | 2025-12-31 | 1.19160000 | 1.19160000 | 购买 |
| 28143 | 024438 | 华安竞争优势混合C | 2025-12-31 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 28144 | 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 2025-12-31 | 0.94510000 | 0.94510000 | 购买 |
| 28145 | 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 2025-12-31 | 0.94260000 | 0.94260000 | 购买 |
| 28146 | 024471 | 平安价值优享混合A | 2025-12-31 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 28147 | 024472 | 平安价值优享混合C | 2025-12-31 | 0.97880000 | 0.97880000 | 购买 |
| 28148 | 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 2025-12-31 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 28149 | 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 2025-12-31 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 28150 | 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A | 2025-12-31 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 28151 | 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C | 2025-12-31 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 28152 | 024462 | 南方瑞享混合A | 2025-12-31 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28153 | 024463 | 南方瑞享混合C | 2025-12-31 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 28154 | 024461 | 宏利睿智领航混合A | 2025-12-31 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 28155 | 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 28156 | 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 28157 | 024350 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 2025-12-31 | 1.18450000 | 1.18450000 | 购买 |
| 28158 | 024351 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 2025-12-31 | 1.18250000 | 1.18250000 | 购买 |
| 28159 | 024439 | 交银瑞安混合A | 2025-12-31 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 28160 | 024440 | 交银瑞安混合C | 2025-12-31 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |