| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28141 | 024165 | 泰康稳健双利债券D | 2026-05-21 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 28142 | 023818 | 景顺长城优信增利债券F类 | 2026-05-21 | 1.06370000 | 1.06900000 | 购买 |
| 28143 | 023485 | 创金合信文丰债券A | 2026-05-21 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 28144 | 023486 | 创金合信文丰债券C | 2026-05-21 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 28145 | 023374 | 安信锦顺利率债A | 2026-05-21 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 28146 | 023375 | 安信锦顺利率债C | 2026-05-21 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 28147 | 024023 | 申万菱信行业精选混合A | 2026-05-21 | 0.74320000 | 0.74320000 | 购买 |
| 28148 | 024024 | 申万菱信行业精选混合C | 2026-05-21 | 0.74030000 | 0.74030000 | 购买 |
| 28149 | 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 28150 | 023303 | 建信中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.27950000 | 1.27950000 | 购买 |
| 28151 | 023304 | 建信中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.27460000 | 1.27460000 | 购买 |
| 28152 | 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 28153 | 024071 | 上银创业板50指数发起式A | 2026-05-21 | 1.91490000 | 1.91490000 | 购买 |
| 28154 | 024072 | 上银创业板50指数发起式C | 2026-05-21 | 1.91100000 | 1.91100000 | 购买 |
| 28155 | 023806 | 招商红利量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 28156 | 023807 | 招商红利量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 28157 | 024159 | 大成港股通机遇混合A | 2026-05-21 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 28158 | 024160 | 大成港股通机遇混合C | 2026-05-21 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 28159 | 024196 | 中金消费升级股票C | 2026-05-21 | 0.94430000 | 0.94430000 | 购买 |
| 28160 | 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.04500000 | 2.04500000 | 购买 |