| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28141 | 023787 | 国联稳健增益债券A | 2026-04-02 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 28142 | 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 2026-04-02 | 0.76880000 | 0.76880000 | 购买 |
| 28143 | 023788 | 国联稳健增益债券C | 2026-04-02 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 28144 | 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 2026-04-02 | 1.87510000 | 1.87510000 | 购买 |
| 28145 | 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 28146 | 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 28147 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 2026-04-02 | 1.00490000 | 1.00890000 | 购买 |
| 28148 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 2026-04-02 | 1.00400000 | 1.00800000 | 购买 |
| 28149 | 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 2026-04-02 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 28150 | 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 2026-04-02 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 28151 | 024252 | 申万菱信中证红利指数A | 2026-04-02 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 28152 | 024253 | 申万菱信中证红利指数C | 2026-04-02 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 28153 | 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-02 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 28154 | 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 2026-04-02 | 1.19590000 | 1.23580000 | 购买 |
| 28155 | 024213 | 嘉实稳宏债券D | 2026-04-02 | 1.79130000 | 1.79130000 | 购买 |
| 28156 | 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 2026-04-02 | 1.13230000 | 1.16230000 | 购买 |
| 28157 | 024146 | 富国深证100ETF联接A | 2026-04-02 | 1.23270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 28158 | 024147 | 富国深证100ETF联接C | 2026-04-02 | 1.23060000 | 1.23060000 | 购买 |
| 28159 | 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 2026-04-02 | 1.66300000 | 1.66300000 | 购买 |
| 28160 | 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 2026-04-02 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |