| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28161 | 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | 2025-08-29 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 28162 | 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 2025-08-29 | 1.18480000 | 1.18480000 | 购买 |
| 28163 | 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 2025-08-29 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 28164 | 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | 2025-08-29 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 28165 | 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | 2025-08-29 | 1.08330000 | 1.08330000 | 购买 |
| 28166 | 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 2025-08-29 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 28167 | 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) | 2025-08-27 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 28168 | 024492 | 平安创业板ETF联接E | 2025-08-29 | 1.60420000 | 1.60420000 | 购买 |
| 28169 | 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 2025-08-29 | 1.26600000 | 1.26600000 | 购买 |
| 28170 | 024504 | 平安中证新能车ETF联接E | 2025-08-29 | 0.70950000 | 0.70950000 | 购买 |
| 28171 | 024508 | 中信保诚至泰中短债D | 2025-08-29 | 1.24370000 | 1.24370000 | 购买 |
| 28172 | 024505 | 国联恒鑫纯债B | 2025-08-29 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 28173 | 024482 | 嘉合磐恒债券D | 2025-08-29 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 28174 | 024347 | 金信民达纯债E | 2025-08-29 | 1.27320000 | 1.27320000 | 购买 |
| 28175 | 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | -- | -- | 购买 | |
| 28176 | 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.38940000 | 1.38940000 | 购买 |
| 28177 | 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.38880000 | 1.38880000 | 购买 |
| 28178 | 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 2025-08-29 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 28179 | 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 2025-08-29 | 1.13110000 | 1.13110000 | 购买 |
| 28180 | 023173 | 兴华景成混合A | 2025-08-29 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |