| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28161 | 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.04110000 | 2.04110000 | 购买 |
| 28162 | 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 28163 | 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 28164 | 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 28165 | 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 28166 | 023911 | 国联上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.56620000 | 1.56620000 | 购买 |
| 28167 | 023912 | 国联上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.56030000 | 1.56030000 | 购买 |
| 28168 | 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 2026-05-21 | 0.85950000 | 0.85950000 | 购买 |
| 28169 | 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 2026-05-21 | 0.85480000 | 0.85480000 | 购买 |
| 28170 | 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 28171 | 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 28172 | 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 2026-05-21 | 1.21060000 | 1.22560000 | 购买 |
| 28173 | 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 2026-05-21 | 1.20720000 | 1.22220000 | 购买 |
| 28174 | 024230 | 中金现金管家货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28175 | 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 2026-05-21 | 0.91140000 | 0.91140000 | 购买 |
| 28176 | 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 2026-05-21 | 0.90910000 | 0.90910000 | 购买 |
| 28177 | 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 2026-05-21 | 1.22690000 | 1.22690000 | 购买 |
| 28178 | 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 2026-05-21 | 1.22560000 | 1.22560000 | 购买 |
| 28179 | 023146 | 中金沪深300ETF联接A | 2026-05-21 | 1.20040000 | 1.20040000 | 购买 |
| 28180 | 023147 | 中金沪深300ETF联接C | 2026-05-21 | 1.19810000 | 1.19810000 | 购买 |