| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28161 | 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 2026-04-02 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 28162 | 022838 | 平安元通90天滚动持有债券A | 2026-04-02 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 28163 | 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 2026-04-02 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 28164 | 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.23570000 | 1.23570000 | 购买 |
| 28165 | 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.23370000 | 1.23370000 | 购买 |
| 28166 | 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 2026-04-02 | 1.07270000 | 1.07270000 | 购买 |
| 28167 | 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 2026-04-02 | 1.21650000 | 1.21650000 | 购买 |
| 28168 | 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 2026-04-02 | 1.21270000 | 1.21270000 | 购买 |
| 28169 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.57310000 | 1.57310000 | 购买 |
| 28170 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.57050000 | 1.57050000 | 购买 |
| 28171 | 024259 | 大成景兴信用债债券D | 2026-04-02 | 1.67830000 | 1.67830000 | 购买 |
| 28172 | 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 2026-04-02 | 1.49450000 | 1.49450000 | 购买 |
| 28173 | 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-31 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 28174 | 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-31 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 28175 | 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 2026-04-02 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 28176 | 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 2026-04-02 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 28177 | 024269 | 泰康安泽中短债E | 2026-04-02 | 1.11930000 | 1.11930000 | 购买 |
| 28178 | 024229 | 国新国证新利C | 2026-04-02 | 0.86900000 | 0.86900000 | 购买 |
| 28179 | 024224 | 国新国证新锐C | 2026-04-02 | 1.50900000 | 1.50900000 | 购买 |
| 28180 | 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | 2026-04-02 | 1.07120000 | 1.09120000 | 购买 |