| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28161 | 024431 | 富国均衡配置混合A | 2025-12-31 | 1.10960000 | 1.10960000 | 购买 |
| 28162 | 024432 | 富国均衡配置混合C | 2025-12-31 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 28163 | 024448 | 广发价值稳进混合A | 2025-12-31 | 0.93460000 | 0.93460000 | 购买 |
| 28164 | 024449 | 广发价值稳进混合C | 2025-12-31 | 0.93210000 | 0.93210000 | 购买 |
| 28165 | 024429 | 东方红核心价值混合A | 2025-12-31 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 28166 | 024430 | 东方红核心价值混合C | 2025-12-31 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 28167 | 024455 | 银华成长智选混合A | 2025-12-31 | 0.96690000 | 0.96690000 | 购买 |
| 28168 | 024456 | 银华成长智选混合C | 2025-12-31 | 0.96430000 | 0.96430000 | 购买 |
| 28169 | 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 2025-12-31 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 28170 | 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 2025-12-31 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 28171 | 024435 | 天弘品质价值混合A | 2025-12-31 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 28172 | 024436 | 天弘品质价值混合C | 2025-12-31 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 28173 | 024452 | 博时卓睿成长股票A | 2025-12-31 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 28174 | 024453 | 博时卓睿成长股票C | 2025-12-31 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 28175 | 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 2025-12-31 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 28176 | 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 2025-12-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 28177 | 024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) | 2025-12-29 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 28178 | 024004 | 国联中证A50联接A | 2025-12-31 | 1.12750000 | 1.12750000 | 购买 |
| 28179 | 024005 | 国联中证A50联接C | 2025-12-31 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 28180 | 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |