| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28161 | 024001 | 农银上证科创板50指数C | 2026-09-28 | 1.55580000 | 1.55580000 | 购买 |
| 28162 | 023977 | 中欧优享债券E | 2026-09-28 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 28163 | 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 2026-09-28 | 1.06570000 | 1.09790000 | 购买 |
| 28164 | 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2026-09-28 | 1.05430000 | 1.08550000 | 购买 |
| 28165 | 023973 | 平安惠泽纯债C | 2026-09-28 | 1.10530000 | 1.10530000 | 购买 |
| 28166 | 023974 | 平安惠泽纯债E | 2026-09-28 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 28167 | 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 2026-09-28 | 1.60060000 | 1.60060000 | 购买 |
| 28168 | 023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 2026-09-28 | 1.59150000 | 1.59150000 | 购买 |
| 28169 | 023984 | 广发添利货币D | 2026-09-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 28170 | 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 2026-09-28 | 1.15200000 | 1.15200000 | 购买 |
| 28171 | 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | 2026-09-28 | 1.61390000 | 1.61390000 | 购买 |
| 28172 | 023963 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B | 2026-09-24 | 0.91670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 28173 | 023964 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D | 2026-09-24 | 0.91190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 28174 | 023991 | 华富恒利债券E | 2026-09-28 | 1.17670000 | 1.17670000 | 购买 |
| 28175 | 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C | 2026-09-23 | 1.08810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 28176 | 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 2026-09-28 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 28177 | 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 2026-09-28 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 28178 | 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 2026-09-28 | 1.57390000 | 1.57390000 | 购买 |
| 28179 | 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 2026-09-28 | 1.56970000 | 1.56970000 | 购买 |
| 28180 | 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 2026-09-28 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |