| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 410005 | 华富收益增强债券B | 2026-01-09 | 1.42640000 | 2.48660000 | 购买 |
| 2802 | 410004 | 华富收益增强债券A | 2026-01-09 | 1.44550000 | 2.59500000 | 购买 |
| 2803 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2026-01-09 | 1.89530000 | 3.59180000 | 购买 |
| 2804 | 180013 | 银华领先策略混合 | 2026-01-09 | 1.18320000 | 3.02400000 | 购买 |
| 2805 | 163803 | 中银增长混合A | 2026-01-09 | 0.40930000 | 4.36970000 | 购买 |
| 2806 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2026-01-09 | 3.07000000 | 4.64720000 | 购买 |
| 2807 | 163805 | 中银策略混合A | 2026-01-09 | 0.69470000 | 2.71980000 | 购买 |
| 2808 | 370011 | 摩根货币B | 2026-01-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2809 | 090007 | 大成策略回报混合A | 2026-01-09 | 1.26810000 | 3.68800000 | 购买 |
| 2810 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2026-01-09 | 2.69400000 | 4.09000000 | 购买 |
| 2811 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2026-01-09 | 1.45660000 | 2.18180000 | 购买 |
| 2812 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2026-01-09 | 1.34290000 | 2.05790000 | 购买 |
| 2813 | 002031 | 华夏策略混合 | 2026-01-09 | 5.47600000 | 6.07600000 | 购买 |
| 2814 | 000031 | 华夏复兴混合A | 2026-01-09 | 2.69800000 | 2.69800000 | 购买 |
| 2815 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2026-01-08 | 0.96600000 | 0.96800000 | 购买 |
| 2816 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2026-01-08 | 1.20760000 | 1.20760000 | 购买 |
| 2817 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 2026-01-09 | 2.44500000 | 7.00620000 | 购买 |
| 2818 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 2026-01-09 | 1.00710000 | 1.51810000 | 购买 |
| 2819 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 2026-01-09 | 1.53600000 | 3.13600000 | 购买 |
| 2820 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 2026-01-09 | 0.82730000 | 4.79780000 | 购买 |