| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 500003 | 基金安信 | 2013-05-17 | 1.04260000 | 4.97460000 | 购买 |
| 2802 | 500008 | 基金兴华 | 2013-04-03 | 0.97180000 | 5.30580000 | 购买 |
| 2803 | 184688 | 基金开元 | 2013-02-08 | 0.92710000 | 4.63810000 | 购买 |
| 2804 | 500001 | 基金金泰 | 2012-12-21 | 0.91510000 | 3.94710000 | 购买 |
| 2805 | 500503 | 建业基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2806 | 500502 | 宝鼎基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2807 | 500501 | 金龙基金 | 2000-06-30 | 1.01000000 | 0.94300000 | 购买 |
| 2808 | 174509 | 广证受益 | -- | -- | 购买 | |
| 2809 | 174510 | 海南银通 | -- | -- | 购买 | |
| 2810 | 174002 | 天骥基金 | 1999-08-31 | 1.66500000 | 1.79000000 | 购买 |
| 2811 | 174006 | 君安受益 | -- | -- | 购买 | |
| 2812 | 174005 | 半岛基金 | 1999-08-31 | 1.93000000 | 0E-8 | 购买 |
| 2813 | 174003 | 蓝天基金 | 2000-03-31 | 0.65000000 | 0E-8 | 购买 |
| 2814 | 174506 | 富岛基金 | 2001-02-28 | 1.17000000 | 1.24000000 | 购买 |
| 2815 | 550514 | 沈阳公众 | 1999-08-31 | 0.53000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 2816 | 174502 | 南方基金 | 2000-06-26 | 1.01500000 | 1.55100000 | 购买 |
| 2817 | 174501 | 广发基金 | 2000-06-26 | 1.03000000 | 1.08900000 | 购买 |
| 2818 | 174505 | 华信基金 | 2000-06-26 | 0.79000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 2819 | 174503 | 广证基金 | 2000-06-26 | 1.21800000 | 1.30500000 | 购买 |
| 2820 | 500500 | 淄博基金 | 1999-08-31 | 1.03700000 | 0E-8 | 购买 |